Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Booking Holdings Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Trésorerie et équivalents de trésorerie	17,595)	15,578)	16,164)	15,775)	16,290)	15,629)	12,107)	13,294)	14,602)	14,140)	12,221)	9,021)	11,841)	10,549)	11,127)	11,643)	11,231)	12,151)	10,562)	11,197)	10,404)	6,363)
Placements à court terme	—)	—)	—)	—)	37)	362)	576)	624)	640)	359)	175)	116)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances attendues	4,370)	3,290)	3,199)	3,649)	3,814)	3,296)	3,253)	3,447)	2,805)	2,048)	2,229)	2,284)	2,249)	1,611)	1,358)	1,555)	1,290)	586)	529)	859)	566)	667)
Charges payées d’avance, montant net	626)	530)	587)	490)	670)	737)	644)	680)	849)	655)	477)	612)	492)	395)	404)	394)	332)	286)	337)	—)	—)	—)
Autres actifs circulants	672)	552)	541)	615)	482)	452)	454)	434)	453)	430)	696)	377)	342)	320)	256)	760)	936)	1,085)	778)	527)	483)	2,230)
Actif circulant	23,263)	19,950)	20,491)	20,529)	21,293)	20,476)	17,034)	18,479)	19,349)	17,632)	15,798)	12,410)	14,924)	12,875)	13,145)	14,352)	13,789)	14,108)	12,206)	12,583)	11,453)	9,260)
Immobilisations corporelles, montant net	848)	857)	832)	882)	875)	805)	784)	733)	732)	699)	669)	879)	858)	844)	822)	762)	748)	734)	756)	744)	736)	720)
Actifs de location-exploitation	593)	555)	559)	600)	637)	663)	705)	643)	608)	622)	645)	402)	445)	487)	496)	445)	457)	480)	529)	568)	577)	596)
Immobilisations incorporelles, montant net	1,291)	1,333)	1,382)	1,450)	1,498)	1,553)	1,613)	1,660)	1,722)	1,777)	1,829)	1,855)	1,925)	1,997)	2,057)	1,677)	1,725)	1,762)	1,812)	1,838)	1,865)	1,897)
Survaleur	2,855)	2,816)	2,799)	2,838)	2,814)	2,815)	2,826)	2,804)	2,821)	2,816)	2,807)	2,808)	2,842)	2,878)	2,887)	1,872)	1,886)	1,882)	1,895)	1,865)	2,412)	2,391)
Investissements à long terme	559)	538)	536)	500)	468)	443)	440)	420)	440)	806)	2,789)	2,650)	2,381)	2,200)	3,175)	3,283)	4,319)	3,788)	3,759)	3,672)	2,946)	2,056)
Autres éléments d’actif, montant net	1,275)	1,142)	1,109)	1,179)	956)	973)	940)	896)	886)	854)	824)	1,059)	1,118)	1,103)	1,059)	950)	957)	901)	917)	875)	923)	942)
Actifs à long terme	7,421)	7,241)	7,217)	7,449)	7,248)	7,252)	7,308)	7,156)	7,209)	7,574)	9,563)	9,653)	9,569)	9,509)	10,496)	8,989)	10,092)	9,547)	9,668)	9,562)	9,459)	8,602)
Total de l’actif	30,684)	27,191)	27,708)	27,978)	28,541)	27,728)	24,342)	25,635)	26,558)	25,206)	25,361)	22,063)	24,493)	22,384)	23,641)	23,341)	23,881)	23,655)	21,874)	22,145)	20,912)	17,862)

Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie: Une tendance à la hausse notable est observée, passant d'environ 6,36 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2020 à plus de 17,59 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Cette croissance indique une augmentation significative de la liquidité disponible disposition de l'entreprise, notamment entre 2022 et 2023, où une augmentation rapide est visible. La stabilité ou la croissance est continue, témoignant d'une gestion prudente ou d'une génération de liquidités accrue.
Investissements à court terme: Les investissements à court terme, absents au début de la période, apparaissent à partir du début de 2022, atteignant des pics de 640 millions de dollars puis de 624 millions, avant de diminuer à nouveau. La présence de ces investissements indique une gestion active des liquidités excédentaires, bien que leur montant et leur dynamique restent faibles comparés à la trésorerie totale. La tendance est caractérisée par une augmentation initiale en 2022, suivie d'une baisse progressive, sauf en fin de période où ils disparaissent, probablement convertis ou réinvestis.
Débiteurs et autres actifs circulants: Les débits clients, déduction faite des provisions pour pertes sur créances, montrent une augmentation progressive, passant d'environ 667 millions à plus de 4 milliards de dollars fin 2024. La tendance indique une croissance de la vente à crédit ou un allongement des délais de paiement, tout en restant une composante majeure de l’actif circulant. La variation souligne une augmentation potentielle des activités commerciales ou des crédits accordés aux clients.
Charge payée d'avance et autres actifs circulants: Les charges payées d’avance présentent une tendance de croissance, notamment à partir de 2020, atteignant près de 700 millions de dollars en fin de période. Les autres actifs circulants fluctuent mais restent globalement stables ou augmentent lentement, indiquant peut-être une gestion des dépenses différées ou des investissements temporaires liés à l'activité.
Actif circulant: Une croissance constante de l'actif circulant est visible, passant de 9,26 milliards à plus de 23,3 milliards de dollars fin 2024. La progression reflète une augmentation globale des actifs à court terme, avantage stratégique pour la liquidité et la flexibilité financière, soutenue probablement par la croissance des créances et des liquidités disponibles.
Immobilisations corporelles et incorporelles: Les immobilisations corporelles affichent une tendance de croissance stable, illustrant des investissements réguliers dans le patrimoine tangible. Les immobilisations incorporelles, quant à elles, diminuent légèrement en valeur nominale, ce qui pourrait indiquer des amortissements ou des cessions d’actifs incorporels. Survaleur reste relativement stable, oscillant autour de 2,8 milliards de dollars, sans signe évident de fluctuations importantes.
Investissements à long terme: Les investissements à long terme montrent une tendance fluctuante, avec une augmentation notable en 2020, suivie d’une baisse importante en 2022, jusqu’à atteindre environ 440 millions de dollars. Cette réduction pourrait refléter un recentrage sur des actifs liquides ou une cession d’investissements à long terme, ou encore une stratégie de désinvestissement partiel.
Actifs à long terme et total de l’actif: Les actifs à long terme restent relativement stables, oscillant autour de 7 à 10 milliards de dollars, mais la valeur totale de l’actif montre une croissance importante entre 2020 et 2024, passant de 17,8 milliards à plus de 30,6 milliards de dollars. Cette croissance est principalement due à l’augmentation des actifs circulants et de la trésorerie, indiquant une expansion de la capacité opérationnelle ou de la taille du groupe.
Synthèse générale: Les données trimestrielles illustrent une progression significative de la liquidité, de l’actif circulant et des investissements à court terme, accompagnée d’une gestion dynamique des créances et des liquidités disponibles. La stabilité ou la croissance des immobilisations corporelles et incorporelles soutiennent une stratégie d’investissement à long terme. La structure d’actif évolue favorablement, témoignant d’une santé financière robuste, adaptée à une croissance continue. Toutefois, la réduction des investissements à long terme rappelle une possible réorientation stratégique ou une gestion prudente des ressources.

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

Bilan : actif
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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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Bilan : actif Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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