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- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute en pourcentage des ventes a connu une tendance à l'amélioration progressive sur la période analysée, passant de 42,97 % au premier trimestre 2020 à un pic de 49,31 % au troisième trimestre 2024. Après une légère baisse en fin d'année 2021, la marge affiche une tendance à la hausse régulière, indiquant une gestion efficace des coûts de production ou une amélioration de la dynamique commerciale.
- Évolution des coûts des ventes
- Le coût des ventes, excluant la dépréciation et l’amortissement, présente une tendance à la baisse en pourcentage des ventes, passant d'environ -57,03 % à -50,69 % sur l'ensemble de la période. Cette diminution suggère une réduction relative des coûts de production ou d'acquisition par rapport aux revenus, contribuant à l'amélioration de la marge brute.
- Performance opérationnelle
- Le résultat d’exploitation en pourcentage des ventes a montré une croissance constante, passant de 10,88 % au début de la période à environ 27,71 % à la fin, avec une tendance générale à l’augmentation. Cette progression reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, probablement liée à la combinaison d’une croissance des marges et d’un contrôle accru des coûts opérationnels.
- Frais de vente, général et administratif
- Ce poste a connu une réduction relative en pourcentage des ventes, évoluant de -12,78 % à -9,69 %. La baisse de cette proportion indique une gestion plus efficace des dépenses administratives sur la période, ce qui a probablement contribué à la hausse de la rentabilité.
- Dotations aux amortissements et investissements R&D
- Les dotations aux amortissements ont connu une tendance à la baisse en pourcentage des ventes, passant d’environ -16,95 % à autour de -11,09 %, permettant une augmentation du résultat d’exploitation net. Par ailleurs, les dépenses de R&D ont maintenu une stabilité relative, oscillant autour de -0,45 %, témoignant d’un maintien d’efforts d’innovation sans impact immédiat négatif sur la rentabilité.
- Impact des éléments exceptionnels et autres produits
- Les autres produits ou charges nets ont varié, mais leur influence semble modérée, reflétant une stabilité relative. La contribution de ces éléments à la rentabilité reste limitée dans le contexte global.
- Résultat net et rentabilité
- Le bénéfice net, en pourcentage des ventes, a connu une croissance régulière, passant d’environ 9,02 % au début de la période à plus de 21,26 % au troisième trimestre 2025. Le résultat net d’activité, y compris les participations ne donnant pas le contrôle, s’est amélioré de façon similaire, indiquant une rentabilité globale renforcée et une gestion efficace des filiales et investissements non consolidés.
- Résultats des activités poursuivies et activités abandonnées
- Les résultats nets des activités poursuivies ont suivi une tendance fortement haussière, passant de 8,74 % à plus de 20 %, témoignant d’une croissance soutenue et d’une amélioration de la profitabilité opérationnelle. Les activités abandonnées sont quasiment neutres ou faibles en impact, restant marginales dans la période analysée.
- Analyse des aspects de financement
- Les charges d’intérêts nettes, en pourcentage des ventes, ont été relativement faibles mais présentent une tendance à l'augmentation, oscillant autour de -0,36 % à -0,79 %. La stabilité ou la légère augmentation de ces charges indique une gestion prudente de l’endettement, sans impact déstabilisateur sur la rentabilité globale.
- Autres éléments remarquables
- Il est notable que la rentabilité globale, illustrée par le bénéfice des activités poursuivies et le résultat net, a significativement augmenté au fil du temps, soutenue par une croissance des marges, une meilleure maîtrise des coûts et une réduction relative des charges administratives. L’ensemble de ces facteurs traduit une position financière en amélioration continue sur la période considérée.