Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Trade Desk Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie et les équivalents de trésorerie montrent une tendance globale à la hausse, passant d'environ 325 millions de dollars en mars 2020 à près de 1,37 milliard de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. On note une croissance significative entre le troisième trimestre 2021 et le début de 2022, atteignant un sommet à ce dernier moment, puis une tendance à la baisse au second semestre 2024. Cette évolution indique une augmentation notable de la liquidité globale de l'entreprise sur la période, avec des périodes de fluctuations.
- Évolution des placements à court terme, nets
- Les placements à court terme suivent une tendance haussière continue, passant d'environ 120 millions de dollars en mars 2020 à plus de 790 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. La croissance est régulière, avec des accélérations entre 2022 et 2024, ce qui traduit une augmentation de la capacité de l'entreprise à immobiliser des ressources financières à court terme pour générer des revenus ou couvrir des besoins futurs.
- Évolution des débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances
- Les débiteurs montrent une croissance soutenue, en particulier à partir de 2020, atteignant environ 3,25 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. La tendance indique une augmentation significative de l'encours client, probablement liée à la croissance des activités ou des ventes à crédit. Il convient cependant de noter que cette augmentation pourrait aussi entraîner un risque accru de pertes sur créances si la qualité des créances n’est pas maintenue.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Les charges payées d’avance et autres actifs circulants fluctuent légèrement dans la période, restant globalement dans une fourchette entre 52 et 117 millions de dollars. Elles semblent peu impactées par la croissance générale de l’activité, ce qui peut indiquer une gestion prudente ou une stabilité dans la consommation des charges payées d’avance ou d’autres actifs circulants.
- Actif circulant
- L’actif circulant connaît une croissance significative, passant d’environ 1,44 milliard de dollars en mars 2020 à près de 5,05 milliards de dollars en septembre 2024. La progression régulière souligne une augmentation de la liquidité et des actifs liquides liés à l’exploitation, favorisant la flexibilité financière de l’entreprise dans un contexte de croissance soutenue.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles suivent une tendance généralement haussière, atteignant environ 310 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette croissance peut refléter des investissements dans des actifs physiques pour soutenir ou étendre les activités de l’entreprise, avec une augmentation notable dans les deux dernières années.
- Actifs de location-exploitation
- Les actifs de location-exploitation sont relativement stables, avec une tendance à la hausse, atteignant près de 269 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance progressive peut indiquer des investissements répétés dans des contrats de location ou une augmentation de la capacité locative exploitée.
- Impôts différés
- Les impôts différés connaissent une augmentation significative, passant d’environ 19 millions de dollars en mars 2020 à plus de 228 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette hausse notable pourrait refléter une stratégie fiscale ou la reconnaissance de passifs ou actifs d’impôt liés à des différences temporaires.
- Autres actifs, non courants
- Les autres actifs non courants affichent une croissance progressive, passant d’environ 27 milliers de dollars en mars 2020 à près de 96 milliers de dollars en septembre 2024. Bien que l’échelle soit modérée, leur augmentation pourrait indiquer la constitution ou le renouvellement de certains actifs non courants.
- Actifs non courants
- L’ensemble des actifs non courants connaît une croissance régulière, passant d’environ 325 millions de dollars en mars 2020 à plus de 904 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. La tendance témoigne d’investissements stratégiques dans des actifs à long terme, soutenant la croissance de l’entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une expansion significative, passant d’environ 1,77 milliard de dollars en mars 2020 à près de 5,96 milliards de dollars en septembre 2024. La tendance haussière reflète une croissance dynamique soutenue par l’accroissement de l’actif circulant, des actifs non courants et des placements à court terme, indiquant une expansion opérationnelle significative et une consolidation financière de l’entreprise.