Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Trade Desk Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de liquidité actuel
- Entre 2020 et 2022, ce ratio affiche une tendance à la hausse, passant de 1.57 à 1.9, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs courants. En 2023, une légère baisse est observée, mais il reprend une tendance à la hausse en 2024, atteignant 1.86, consolidant ainsi sa position de liquidité supérieure à un niveau généralement considéré comme rassurant.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio suit une évolution similaire au ratio de liquidité actuel, augmentant de 1.5 en 2020 à 1.87 en 2022. La baisse en 2023 à 1.69 est suivie d'une nouvelle augmentation en 2024 à 1.83. La tendance globale indique une amélioration constante de la liquidité immédiate de l'entreprise, ce qui suggère une gestion efficace de ses actifs à court terme disponibles pour faire face à ses obligations.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio montre une progression notable de 0.42 en 2020 à 0.71 en 2022, soulignant une augmentation relative des liquidités disponibles par rapport aux passifs à court terme. En 2023, une baisse à 0.55 est observée, suivie d'une recrudescence en 2024 à 0.67. Bien que plus volatile, la tendance générale reste à une augmentation de la proportion de trésorerie par rapport aux passifs courants, ce qui témoigne d'une gestion proactive des liquidités de l'entreprise.
Ratio de liquidité actuel
Trade Desk Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont montré une croissance constante sur la période analysée. En passant de 2 310 317 milliers de dollars à la fin de 2020, ils ont atteint 5 336 458 milliers de dollars à la fin de 2024. Cette augmentation significative indique une expansion de la liquidité à court terme de l'entreprise, renforçant sa capacité à couvrir ses obligations à court terme.
- Passif à court terme
- Les passifs à court terme ont également connu une hausse régulière, passant de 1 474 683 milliers de dollars en 2020 à 2 873 465 milliers de dollars en 2024. La croissance du passif à court terme suit une tendance similaire à celle des actifs circulants, ce qui pourrait indiquer une gestion équilibrée de la liquidité ou une augmentation des besoins à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a observé une amélioration progressive tout au long de la période. Il a augmenté de 1,57 en 2020 à 1,86 en 2024, avec une légère fluctuation en 2023. Cette tendance reflète une position de liquidités plus solide relative aux obligations à court terme, suggérant une meilleure capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides.
Ratio de liquidité rapide
Trade Desk Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme, nets | ||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Une tendance à la hausse est observée dans le total des actifs rapides, passant d’environ 2,21 milliards de dollars à la fin 2020 à plus de 5,25 milliards de dollars à la fin 2024. Cette croissance soutenue indique une augmentation significative de la liquidité immédiate de l’entreprise, renforçant sa capacité à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement réalisables.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une augmentation continue, passant d’environ 1,47 milliard de dollars en 2020 à près de 2,87 milliards de dollars en 2024. La croissance du passif à court terme, en parallèle avec celle des actifs rapides, suggère une expansion des obligations financières à court terme de la société, nécessitant une gestion attentive de la liquidité pour assurer le financement de ses opérations courantes.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a augmenté depuis 1.5 en 2020, atteignant un pic à 1.87 en 2022, avant de redescendre à 1.69 en 2023 pour remonter à 1.83 en 2024. L’évolution de ce ratio indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapides, malgré une période de fluctuation. La tendance à la hausse récente reflète une gestion plus efficace de la liquidité, en maintenant un niveau de sécurité suffisant pour faire face aux échéances à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Trade Desk Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme, nets | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance notable sur la période considérée, passant d'environ 624 millions de dollars à plus de 1,92 milliard de dollars. Entre 2020 et 2023, la trésorerie a augmenté de manière progressive, avec une accélération entre 2021 et 2022, atteignant un pic en 2024. Cette évolution suggère une amélioration significative de la liquidité globale de l'entreprise, favorisée par une augmentation régulière des liquidités disponibles.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la période, passant d’environ 1,47 milliard de dollars en 2020 à près de 2,87 milliards de dollars en 2024. La croissance du passif à court terme est continue, indiquant que l'entreprise s'est peut-être financée ou a accru ses engagements à court terme pour soutenir sa croissance, en parallèle avec l'augmentation de sa trésorerie.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une progression significative de 0,42 en 2020 à un pic de 0,71 en 2022, avant de redescendre à 0,55 en 2023, puis remonter à 0,67 en 2024. La hausse du ratio en 2022 indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec sa trésorerie. La baisse en 2023 pourrait refléter une croissance plus rapide des dettes à court terme par rapport à la trésorerie, mais la tendance favorable se reprend en 2024.