Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Trade Desk Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs. La marge bénéficiaire brute a connu une légère diminution sur la période, passant de 81.48% en 2021 à 78.63% en 2025, bien que des fluctuations aient été observées au cours de cette période.
Les marges bénéficiaires d'exploitation et nettes ont présenté des trajectoires plus volatiles. La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de manière notable en 2022, avant de remonter de manière significative en 2024 et 2025, atteignant 20.35%. La marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire, avec une forte baisse en 2022, suivie d'une reprise progressive pour atteindre 15.31% en 2025.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a également montré une amélioration constante, passant de 9.02% en 2021 à 17.84% en 2025, indiquant une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices. Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a suivi une tendance similaire, augmentant de 3.85% en 2021 à 7.2% en 2025, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Présente une légère tendance à la baisse sur la période, avec une fluctuation annuelle.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- A connu une forte baisse en 2022, suivie d'une amélioration significative en 2024 et 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- A suivi une tendance similaire à la marge bénéficiaire d'exploitation, avec une forte baisse en 2022 et une reprise progressive.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- A augmenté de manière constante sur la période, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- A également augmenté de manière constante, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Trade Desk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante, passant de 1 196 467 milliers de dollars américains en 2021 à 2 896 284 milliers de dollars américains en 2025. Cette progression indique une expansion continue de l'activité.
La marge brute a également augmenté de manière générale, évoluant de 974 913 milliers de dollars américains en 2021 à 2 277 217 milliers de dollars américains en 2025. Cependant, le rythme de croissance de la marge brute semble légèrement inférieur à celui du revenu, notamment entre 2024 et 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué au cours de la période. Il a atteint un pic de 82,18 % en 2022, avant de diminuer progressivement pour atteindre 78,63 % en 2025. Cette baisse, bien que modérée, suggère une potentielle pression sur les coûts des biens vendus ou une évolution dans la structure des prix.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu sur l'ensemble de la période.
- Évolution de la rentabilité
- Augmentation globale de la marge brute, mais à un rythme potentiellement ralenti.
- Indicateurs de marge
- Diminution progressive du ratio de marge bénéficiaire brute, nécessitant une surveillance continue.
En résumé, les données indiquent une entreprise en croissance, mais avec une légère érosion de sa marge bénéficiaire brute au cours des dernières années. Une analyse plus approfondie des coûts et des prix serait nécessaire pour déterminer les causes de cette tendance et évaluer son impact potentiel sur la rentabilité future.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Trade Desk Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une fluctuation notable. Après une diminution en 2022, il a augmenté de manière substantielle en 2023 et 2024, poursuivant sa croissance en 2025.
Le revenu a affiché une croissance continue tout au long de la période. L'augmentation est notable entre 2021 et 2022, et se poursuit à un rythme soutenu les années suivantes, avec une accélération apparente entre 2023 et 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a présenté une baisse en 2022, suivie d'une reprise progressive. Il a connu une augmentation significative en 2024 et 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité.
L'évolution combinée du résultat d’exploitation et du revenu indique une amélioration de la performance globale. La croissance du revenu, associée à une augmentation du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, suggère une capacité accrue à transformer le chiffre d'affaires en bénéfices.
En résumé, les données indiquent une trajectoire positive, caractérisée par une croissance soutenue du revenu et une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La période 2022 semble être une année de transition, suivie d'une phase de croissance et d'amélioration de la performance.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Trade Desk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable, passant de 137 762 unités monétaires en 2021 à 53 385 en 2022, avant de remonter de manière substantielle pour atteindre 178 940 en 2023, puis 393 076 en 2024 et enfin 443 304 en 2025. Cette trajectoire indique une période initiale de contraction suivie d'une croissance soutenue.
Le revenu total a également affiché une progression constante tout au long de la période. Il est passé de 1 196 467 unités monétaires en 2021 à 1 577 795 en 2022, puis à 1 946 120 en 2023, 2 444 831 en 2024 et enfin 2 896 284 en 2025. Cette croissance régulière suggère une expansion de l'activité et une augmentation de la demande pour les produits ou services offerts.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une volatilité importante. Il a diminué de 11,51 % en 2021 à 3,38 % en 2022, puis a augmenté progressivement pour atteindre 9,19 % en 2023, 16,08 % en 2024 et se stabilisant à 15,31 % en 2025. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité, bien que la forte variation initiale puisse nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue du revenu total est observée, malgré une fluctuation initiale du revenu net. La marge bénéficiaire nette a connu une amélioration significative après une baisse initiale.
- Points d'attention
- La forte baisse du revenu net en 2022, suivie d'une reprise, mérite une investigation plus poussée pour identifier les causes et évaluer la durabilité de la croissance future.
- Indicateurs clés
- L'augmentation constante du revenu total et l'amélioration de la marge bénéficiaire nette sont des indicateurs positifs de la performance financière globale.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Trade Desk Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable. Après une diminution substantielle entre 2021 et 2022, il a affiché une croissance importante et continue entre 2022 et 2025, passant de 53 385 à 443 304 US$ en milliers.
Les capitaux propres ont également évolué sur la période. Ils ont augmenté de manière significative entre 2021 et 2024, passant de 1 527 306 à 2 949 145 US$ en milliers. Cependant, une diminution est observée en 2025, avec une valeur de 2 484 391 US$ en milliers.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a présenté une trajectoire ascendante. Après un point bas en 2022 à 2,52 %, il a augmenté de manière constante pour atteindre 17,84 % en 2025. Cette augmentation du ROE suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Tendances clés
- Forte croissance du revenu net après une baisse initiale.
- Évolution des capitaux propres
- Augmentation significative suivie d'une diminution en 2025.
- Performance du ROE
- Amélioration continue du rendement des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Trade Desk Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable. Après une diminution substantielle entre 2021 et 2022, il a affiché une croissance importante et continue entre 2022 et 2025, atteignant son niveau le plus élevé en 2025.
L'actif total a également suivi une trajectoire ascendante, bien que plus stable que celle du revenu net. Une augmentation constante est observée de 2021 à 2025, avec un rythme de croissance légèrement plus rapide entre 2023 et 2024, qui se ralentit ensuite.
Le rendement des actifs (ROA) présente une variabilité marquée. Il a diminué de manière significative entre 2021 et 2022, avant de remonter progressivement. À partir de 2023, le ROA a connu une amélioration continue, atteignant son point culminant en 2025, ce qui indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
- Revenu net
- Diminution marquée en 2022, suivie d'une croissance soutenue jusqu'en 2025.
- Total de l’actif
- Croissance constante sur l'ensemble de la période, avec une accélération entre 2023 et 2024.
- ROA
- Baisse importante en 2022, puis amélioration progressive et soutenue jusqu'en 2025.
En résumé, les données suggèrent une période initiale de difficultés en 2022, suivie d'une reprise et d'une amélioration de la performance financière entre 2023 et 2025, tant en termes de revenus que d'efficacité de l'utilisation des actifs.