Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Trade Desk Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance relativement stable avec une légère augmentation entre 2020 (78,61%) et 2022 (82,18%). Cependant, une baisse marginale est observée en 2023 (81,21%) avant une nouvelle légère diminution en 2024 (80,69%). Ces variations indiquent une stabilité relative de la rentabilité brute sur la période, malgré de légères fluctuations.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une nette diminution entre 2020 (17,25%) et 2022 (7,2%), reflétant probablement une pression accrue sur la rentabilité opérationnelle. Une amélioration est notée en 2023 (10,3%), mais il reste inférieur aux niveaux de 2020. En 2024, le ratio revient à un niveau comparable à celui de 2023 (17,47%), avec une croissance marquée, ce qui pourrait indiquer une reprise ou une meilleure maîtrise des coûts opérationnels.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a subi une forte baisse entre 2020 (28,98%) et 2022 (3,38%), suggérant une détérioration significative de la rentabilité globale. En 2023, cette marge s'améliore (9,19%) mais reste inférieure aux niveaux de 2020. En 2024, une croissance notable est enregistrée (16,08%), indiquant une tendance vers une amélioration de la rentabilité nette.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a fortement fluctué, passant de 23,92% en 2020 à un minimum de 2,52% en 2022. Une reprise s'esquisse en 2023 (8,27%) puis une augmentation en 2024 (13,33%). La tendance générale montre une réduction de la rentabilité des capitaux propres au cours de la période, suivie d'une tentative de récupération en fin d'année 2023 et en 2024.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également diminué significativement de 8,8% en 2020 à 1,22% en 2022, ce qui suggère une baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. En 2023, il augmente à 3,66%, puis atteint 6,43% en 2024, illustrant une amélioration progressive de l'efficacité opérationnelle et de l'utilisation des actifs pour produire des résultats financiers.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Trade Desk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 1,972,819) | 1,580,522) | 1,296,672) | 974,913) | 657,221) | |
| Revenu | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | 836,033) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | 78.61% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Charter Communications Inc. | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 1,972,819 ÷ 2,444,831 = 80.69%
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- Marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. Elle est passée de 657 221 milliers de dollars en 2020 à 1 972 819 milliers de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation significative. Cette tendance indique une amélioration continue de la rentabilité brute, reflet peut-être d'une augmentation de la volume des ventes ou d'une meilleure gestion des coûts directs.
- Revenu
- Les revenus ont également connu une croissance régulière, passant de 836 033 milliers de dollars en 2020 à 2 444 831 milliers de dollars en 2024. La progression annuelle semble soutenue, témoignant d'une expansion commerciale ou d'une augmentation de la demande pour les services ou produits proposés par l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio est resté relativement stable sur la période, avec une légère fluctuation. Il est passé de 78.61 % en 2020 à 80.69 % en 2024. La marge bénéficiaire brute a globalement maintenu un niveau élevé et stable, ce qui indique que l'entreprise a réussi à maintenir une rentabilité brute élevée malgré la croissance de ses revenus. La légère baisse observée en 2023 (à 81.21 % en comparaison de 82.18 % en 2022) pourrait suggérer une légère compression des marges ou une augmentation des coûts directs, mais la stabilité globale demeure notable.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Trade Desk Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 427,167) | 200,480) | 113,654) | 124,817) | 144,208) | |
| Revenu | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | 836,033) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | 17.25% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Charter Communications Inc. | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 28.73% | 24.11% | 20.57% | 25.88% | 20.06% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Services de communication | 26.02% | 22.24% | 16.97% | 22.33% | 16.41% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 427,167 ÷ 2,444,831 = 17.47%
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- Résultat d’exploitation
- Les résultats d’exploitation ont connu une évolution significative sur la période analysée. Après une baisse notable entre 2020 et 2022, passant de 144 208 à 113 654 milliers de dollars, une reprise importante est observée en 2023, atteignant 200 480 milliers de dollars, puis une forte croissance en 2024, culminant à 427 167 milliers de dollars. Cette progression indique une amélioration substantielle de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise au cours des dernières années, en particulier à partir de 2023.
- Revenu
- Les revenus de l’entreprise ont connu une croissance continue, passant de 836 033 milliers de dollars en 2020 à 2 444 831 milliers de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une augmentation annuelle significative, témoignant d’une expansion soutenue du chiffre d’affaires sur la période concernée. Cette croissance constante reflète probablement une augmentation de la demande ou une acquisition de parts de marché accrue.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a subi des fluctuations tout au long de la période. En 2020, il s’établissait à 17,25 %, mais a diminué en 2021 à 10,43 %, puis a poursuivi une baisse en 2022 à 7,2 %, indiquant une réduction de la rentabilité opérationnelle relative. En 2023, une légère amélioration est visible avec un ratio de 10,3 %, mais il retrouve une forte progression en 2024, atteignant 17,47 %, supérant ainsi le niveau de 2020. Ce renouveau de la marge bénéficiaire d’exploitation pourrait refléter une optimisation des coûts ou une augmentation plus efficace des ventes en proportion des coûts fixes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Trade Desk Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| Revenu | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | 836,033) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | 28.98% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Charter Communications Inc. | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 23.95% | 18.95% | 14.66% | 22.04% | 16.29% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Services de communication | 20.40% | 16.24% | 11.34% | 18.22% | 11.25% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 393,076 ÷ 2,444,831 = 16.08%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu total
- La société a connu une croissance constante de son revenu total sur la période analysée. Après une progression significative entre 2020 et 2022, le chiffre d'affaires a enregistré une accélération en 2023 avec une nouvelle hausse notable en 2024, culminant à 2 444 831 milliers de dollars. Cette tendance indique une expansion continue de l'activité ou une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
- Revenu net
- Le revenu net a fortement fluctué au cours des années. Après avoir atteint un maximum en 2020 avec 242 317 milliers de dollars, il a connu une forte baisse en 2021 (137 762 milliers) et en 2022 (53 385 milliers), représentant respectivement 56,9 % et 74,1 % de la valeur de 2020. Cependant, une reprise est observée en 2023 avec un revenu net de 178 940 milliers, et cette tendance s'amplifie en 2024 avec 393 076 milliers, soit plus du double du montant de 2020. La croissance du revenu net en 2024 traduit une amélioration de la rentabilité ou une réduction des coûts, notamment après une période de baisse importante.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une forte dégradation en 2021, passant de 28,98 % en 2020 à 11,51 %, puis à un creux de 3,38 % en 2022, ce qui indique une réduction significative de la rentabilité nette. La baisse pourrait résulter d'une hausse des coûts, d'une compression des marges ou d'une pression concurrentielle accrue. Cependant, à partir de 2023, le ratio reprend progressivement, se situant à 9,19 % et atteignant 16,08 % en 2024. La relance du ratio de marge bénéficiaire nette témoigne d'une amélioration de la rentabilité relative, bien que le taux en 2024 reste inférieur à celui de 2020, signalant peut-être une rentabilité encore en récupération après la période de faiblesse.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Trade Desk Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| Capitaux propres | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | 23.92% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Charter Communications Inc. | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 26.83% | 21.58% | 17.17% | 23.87% | 14.86% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Services de communication | 23.70% | 19.18% | 13.75% | 20.51% | 11.57% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 393,076 ÷ 2,949,145 = 13.33%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets de l'entreprise ont connu une forte variabilité sur la période analysée. Après une valeur élevée de 242,3 millions de dollars à la fin de 2020, ils ont chuté significativement à 137,8 millions de dollars en 2021, puis ont diminué davantage jusqu'à atteindre un creux de 53,4 millions de dollars en 2022. Cependant, une reprise notable s'observe en 2023 avec un revenu net de 178,9 millions de dollars, suivi d'une forte croissance en 2024, atteignant 393,1 millions de dollars. Cette tendance indique une volatilité à court terme, suivie d'une tendance de croissance significative à partir de 2023.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante au cours des cinq années. En 2020, ils s'élevaient à environ 1,01 milliard de dollars, puis ont progressé régulièrement pour atteindre plus de 1,52 milliard en 2021, puis 2,12 milliards en 2022, avec une légère hausse en 2023 à environ 2,16 milliards. La progression se poursuit en 2024, atteignant près de 2,95 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une croissance soutenue et d'une consolidation de la situation financière de l'entreprise.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a connu une évolution significative au fil des années. En 2020, il était de 23,92 %, mais il a diminué de manière importante en 2021, passant à 9,02 %. La tendance se maintient en 2022 avec une valeur de 2,52 %, indiquant une réduction notable de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres. En 2023, une amélioration se manifeste avec un ROE de 8,27 %, suivie d'une nouvelle hausse en 2024 à 13,33 %. Ces fluctuations peuvent refléter des variations dans la rentabilité opérationnelle ou dans la structure financière, mais une tendance à la reprise de la rentabilité est observable à partir de 2023.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Trade Desk Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| Total de l’actif | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | 8.80% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Charter Communications Inc. | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 14.15% | 10.80% | 8.38% | 11.83% | 7.30% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Services de communication | 9.96% | 7.62% | 5.29% | 8.04% | 4.54% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 393,076 ÷ 6,111,951 = 6.43%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La société a enregistré une baisse significative de son revenu net entre 2020 et 2022, passant d'environ 242 millions de dollars à 53 millions de dollars. Cette diminution peut indiquer une contraction temporaire ou une période de faibles performances. Cependant, à partir de 2023, une reprise notable est observée, avec un revenu net atteignant près de 179 millions de dollars, suivie d'une croissance substantielle en 2024, atteignant environ 393 millions de dollars. Cela reflète une tendance de redressement et de croissance soutenue après une période de déclin.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 2,75 milliards de dollars en 2020 à plus de 6,11 milliards de dollars en 2024. La progression semble régulière, indiquant une expansion des ressources et des investissements de la société, et une consolidation de sa structure financière au fil du temps.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs a fluctué au cours de la période. Il était relativement élevé en 2020, à 8.8 %, puis a fortement chuté à 3.85 % en 2021 et à 1.22 % en 2022, ce qui indique une baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des profits durant cette période. À partir de 2023, le ROA remonte à 3.66 %, et en 2024, il atteint 6.43 %, suggérant une amélioration de l'efficience dans la gestion des actifs, probablement en lien avec la reprise du revenu net et l’expansion des actifs.