Bilan : passif et capitaux propres
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Trade Desk Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Tendances relatives aux passifs
- Entre 2020 et 2024, l'entreprise a connu une croissance constante de ses passifs, passant de 1 740 500 milliers de dollars à 3 162 806 milliers de dollars. La majorité de cette augmentation provient de la croissance des passifs à court terme, qui ont augmenté de manière régulière durant cette période, notamment en passant de 1 474 683 milliers de dollars en 2020 à 2 870 465 milliers de dollars en 2024. Les passifs liés aux contrats de location-exploitation à court terme ont connu une croissance modérée, indiquant une expansion des obligations locatives à court terme.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une hausse continue, doublant presque sur la période, passant de 1 348 480 milliers de dollars en 2020 à 2 637 213 milliers de dollars en 2024. Cette tendance peut refléter une augmentation des achats ou des encours fournisseurs, indiquant une croissance opérationnelle soutenue.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants ont fluctué, avec une baisse notable en 2022, atteignant leur point le plus bas à 208 527 milliers de dollars, avant de remonter en 2024 à 247 723 milliers de dollars. La composition de ces passifs semble alterner entre des variations liées aux contrats de location-exploitation et d'autres passifs non courants, témoignant peut-être de modifications dans la structure à long terme des obligations de l'entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont progressé de 1 013 145 milliers de dollars en 2020 à 2 949 145 milliers de dollars en 2024. Cette croissance s'explique principalement par l'augmentation du capital versé supplémentaire, qui a triplé, passant de 538 778 milliers à 2 594 896 milliers de dollars. La composante "bénéfices non répartis" a également connu une évolution non linéaire, avec une augmentation significative jusqu'en 2022, puis une chute importante en 2023, avant de repartir à la hausse en 2024, ce qui indique d'éventements exceptionnels ou des changements dans la distribution des bénéfices.
- Total du passif et des capitaux propres
- Il a connu une croissance rapide, passant de 2 753 645 milliers de dollars en 2020 à 6 111 951 milliers de dollars en 2024, reflétant l'expansion globale de la structure financière de l'entreprise.
- Observations globales
- La structure financière de l'entreprise montre une tendance à l'expansion, avec une augmentation progressive des passifs à court et long terme, accompagnée d'une croissance substantielle des capitaux propres, notamment via l'accroissement du capital versé supplémentaire. La variation dans les bénéfices non répartis en 2023 pourrait signaler des événements exceptionnels, une redistribution ou une correction comptable. La croissance soutenue des comptes créditeurs indique une augmentation de l’activité commerciale, tandis que la gestion des passifs non courants affiche une certaine volatilité sur la période. Dans l'ensemble, l'entreprise semble poursuivre une stratégie de croissance ambitieuse, avec une structure financière en expansion et une augmentation significative des ressources propres.