Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Trade Desk Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière d'utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre 2021 et 2023, passant de 8.81 à 12.06. Une légère diminution est observée en 2024 (11.68), suivie d'une baisse plus prononcée en 2025, revenant à 7.3. Cette évolution suggère une efficacité accrue dans l'utilisation des immobilisations jusqu'en 2023, suivie d'une possible réduction de l'activité ou d'investissements dans de nouvelles immobilisations en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, bien que les valeurs soient plus faibles. Il progresse de 3.23 en 2021 à 5.42 en 2023, puis diminue à 5.17 en 2024 et à 3.92 en 2025. L'inclusion des contrats de location-exploitation et des actifs de droit d'utilisation semble amplifier l'impact des variations dans l'utilisation des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une augmentation progressive, bien que modeste, passant de 0.33 en 2021 à 0.47 en 2025. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des revenus, mais reste relativement faible.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une fluctuation initiale avec une légère diminution de 0.78 en 2021 à 0.75 en 2022, suivie d'une augmentation à 0.9 en 2023 et une légère baisse à 0.83 en 2024. Une augmentation notable est observée en 2025, atteignant 1.17. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres en 2025, indiquant une meilleure capacité à générer des bénéfices à partir des fonds propres investis.
En résumé, l'entreprise a démontré une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation de ses actifs jusqu'en 2023, suivie d'une possible stabilisation ou diminution en 2024 et 2025. La rentabilité des capitaux propres a connu une amélioration significative en 2025.
Ratio de rotation net des immobilisations
Trade Desk Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, qui se poursuit, bien que légèrement ralentie, jusqu'en 2025. Le chiffre d'affaires passe d'environ 1,2 milliard de dollars américains en 2021 à près de 2,9 milliards de dollars américains en 2025.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation entre 2021 et 2024, passant d'environ 136 millions de dollars américains à plus de 209 millions de dollars américains. Cependant, une accélération de cette croissance est visible entre 2024 et 2025, atteignant près de 397 millions de dollars américains. Cette évolution suggère un investissement accru dans les actifs corporels au cours de cette dernière période.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance fluctuante. Il s'établit à 8,81 en 2021 et 9,08 en 2022, puis augmente de manière notable à 12,06 en 2023. Une légère diminution est ensuite constatée en 2024 (11,68), suivie d'une baisse plus prononcée en 2025, atteignant 7,3. Cette dernière diminution pourrait indiquer une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus, ou un investissement plus important dans ces actifs qui n'a pas encore pleinement contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires.
- Tendances clés
- Croissance constante du chiffre d'affaires sur la période.
- Augmentation des immobilisations corporelles, particulièrement marquée en 2025.
- Fluctuation du ratio de rotation des immobilisations, avec une baisse notable en 2025.
Il est important de noter que l'interprétation de ces ratios doit être effectuée en tenant compte du contexte sectoriel et des spécificités de l'entreprise. Une analyse plus approfondie, incluant d'autres ratios financiers et des informations qualitatives, serait nécessaire pour tirer des conclusions définitives.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Trade Desk Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une progression continue, bien que légèrement ralentie, jusqu'en 2025.
Les immobilisations corporelles nettes présentent une évolution plus fluctuante. Après une augmentation initiale entre 2021 et 2022, une diminution est constatée en 2023. Cependant, un rebond significatif a lieu en 2024, suivi d'une nouvelle augmentation en 2025, indiquant potentiellement des investissements dans des actifs corporels.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs corporels pour générer des revenus, montre une tendance à la hausse entre 2021 et 2023. Il suggère une amélioration de l'utilisation des actifs pour générer des ventes. En 2024, le ratio diminue légèrement, mais reste à un niveau élevé. Enfin, une baisse plus marquée est observée en 2025, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs ou un investissement accru dans de nouvelles immobilisations.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance constante de son chiffre d'affaires, accompagnée d'une gestion des immobilisations corporelles qui évolue au fil du temps. Le ratio de rotation des immobilisations, bien qu'ayant connu une légère baisse en fin de période, reste globalement favorable, indiquant une bonne capacité à générer des revenus à partir de ses actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Trade Desk Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative, passant de 1 196 467 unités monétaires en 2021 à 2 896 284 unités monétaires en 2025, ce qui représente une augmentation cumulative substantielle.
L'actif total a également connu une augmentation, bien que moins prononcée que celle du revenu. Il est passé de 3 577 340 unités monétaires en 2021 à 6 153 220 unités monétaires en 2025. L'augmentation de l'actif total semble s'être stabilisée entre 2023 et 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la hausse sur la période. Il est passé de 0,33 en 2021 à 0,47 en 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif total est utilisé pour générer des revenus. L'entreprise génère de plus en plus de revenus pour chaque dollar d'actif total.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la performance financière globale. La croissance du revenu, combinée à une augmentation du ratio de rotation de l’actif total, indique une utilisation plus efficace des ressources pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Trade Desk Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, qui se poursuit, bien que légèrement ralentie, jusqu'en 2025. Le chiffre d'affaires passe d'environ 1,2 milliard de dollars américains en 2021 à près de 2,9 milliards de dollars américains en 2025.
Les capitaux propres présentent également une tendance à la hausse, bien que plus modérée que celle du chiffre d'affaires. Ils augmentent de 1,5 milliard de dollars américains en 2021 à environ 2,5 milliards de dollars américains en 2025. On note un léger recul en 2025 par rapport à 2024.
Le ratio de rotation des capitaux propres, qui mesure l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus, montre une fluctuation au cours de la période. Il diminue légèrement entre 2021 et 2022, puis augmente progressivement jusqu'en 2023. En 2024, il connaît une légère baisse avant de remonter de manière notable en 2025, atteignant 1,17. Cette augmentation en 2025 suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
- Tendances clés
- Croissance constante du chiffre d'affaires.
- Augmentation modérée des capitaux propres.
- Amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres en 2025, comme l'indique le ratio de rotation.
L'évolution du ratio de rotation des capitaux propres mérite une attention particulière, car elle peut indiquer des changements dans la stratégie de financement ou dans l'efficacité opérationnelle. L'augmentation observée en 2025 pourrait signaler une meilleure rentabilité des capitaux propres investis.