Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Trade Desk Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive sur la période, passant de 7,22 en 2020 à 12,06 en 2023, avec une légère baisse à 11,68 en 2024. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, notamment en 2023. La légère baisse en 2024 pourrait suggérer une stabilisation ou une légère dégradation de cette efficacité, mais la valeur reste globalement élevée.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a également connu une croissance notable, passant de 2,3 en 2020 à 5,42 en 2023, avant de reculer légèrement à 5,17 en 2024. La forte hausse indique une gestion plus efficace des actifs incluant ceux liés aux contrats de location, bien que la légère baisse en 2024 pourrait refléter une stabilisation ou une optimisation dans la gestion des actifs de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable, avec une progression modérée de 0,3 en 2020 à 0,36 en 2022, puis à 0,4 en 2023 et en 2024. La stabilité du ratio indique une constance dans l'utilisation de l'actif total pour générer des revenus, sans fluctuations majeures sur la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a varié, avec une baisse de 0,83 en 2020 à 0,75 en 2022, suivi d'une hausse significative à 0,9 en 2023, puis une légère baisse à 0,83 en 2024. La tendance reflète une fluctuation dans l'efficacité à générer du revenu à partir des capitaux propres, avec une amélioration notable en 2023 après une période de réduction. La légères fluctuation en 2024 indique une stabilité relative dans l'utilisation des fonds propres pour la génération de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Trade Desk Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. En passant de 836 millions de dollars en 2020, ils ont augmenté de manière régulière pour atteindre près de 2,45 milliards de dollars en 2024. Cette progression reflète probablement une expansion commerciale significative et une augmentation de la demande pour ses services au fil des années.
- Analyse des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une tendance à la hausse, passant de 115,9 millions de dollars en 2020 à un pic de 173,8 millions en 2022, avant de diminuer légèrement à 161,4 millions en 2023, puis de repartir à la hausse pour atteindre 209,3 millions en 2024. La croissance sur l'ensemble de la période indique un investissement continu dans les actifs physiques, même si une légère baisse en 2023 pourrait suggérer une période de renouvellement ou d'optimisation des investissements.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus, montre une amélioration progressive de 7,22 en 2020 à un pic de 12,06 en 2023. Cela indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations corporelles pour produire des revenus. En 2024, le ratio se maintient à un niveau élevé de 11,68, témoignant d'une gestion efficace des actifs physiques en rapport avec la croissance des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Trade Desk Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée. Ils sont passés d'environ 836 millions de dollars en 2020 à près de 2,45 milliards de dollars en 2024, marquant une progression significative. La croissance annuelle semble s'accélérer à partir de 2021, ce qui indique une augmentation soutenue de la performance commerciale de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont fluctué au cours de la période, passant de 364 millions de dollars en 2020 à un maximum de 394 millions en 2022, puis diminuant à 359 millions en 2023, avant d’augmenter fortement à 473 millions en 2024. Cette variation peut refléter des investissements ou des désinvestissements, ou une comptabilisation différente, notamment dans le contexte de contrats de location ou d’actifs de droits d’utilisation.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles, a connu une progression notable, passant de 2,3 en 2020 à 5,42 en 2023, avant de se stabiliser à 5,17 en 2024. La hausse constante indique une amélioration de la productivité des immobilisations, suggérant que l'entreprise parvient à générer davantage de revenus pour chaque unité d'immobilisation détenue, malgré la fluctuation des montants nets d’actifs physiques.
Ratio de rotation de l’actif total
Trade Desk Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- La société a enregistré une croissance soutenue de ses revenus sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, le chiffre d'affaires est passé d'environ 836 millions de dollars à plus de 2,44 milliards de dollars, soit une augmentation significative sur cinq ans. La progression annuelle montre une tendance de croissance constante, avec des taux de croissance annuel approximatifs de 43% entre 2020 et 2021, puis environ 31% entre 2021 et 2022, et une croissance accélérée de 25% entre 2022 et 2023. La croissance pour 2024 semble se maintenir à un rythme similaire, consolidant une dynamique de développement soutenu.
- Actif total
- L'actif total de l'entreprise a également connu une croissance régulière, passant d'environ 2,75 milliards de dollars en 2020 à plus de 6,11 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une expansion de la structure financière, probablement liée à l'investissement dans des actifs opérationnels ou stratégiques pour soutenir la croissance du chiffre d'affaires. La croissance annuelle de l'actif total est cohérente avec celle des revenus, indiquant une expansion équilibrée des ressources.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a montré une légère augmentation, passant de 0,3 en 2020 à 0,4 en 2023 et se maintenant à ce niveau en 2024. Cela indique une amélioration progressive de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus. La stabilité de la dernière valeur suggère une consolidation de cette efficacité, laissant entendre que l'entreprise optimise son utilisation des actifs dans un contexte de croissance.
Ratio de rotation des capitaux propres
Trade Desk Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 836 millions de dollars en 2020 à près de 2,45 milliards de dollars en 2024. Après une augmentation de 43 % entre 2020 et 2021, la croissance s'est poursuivie à un rythme soutenu, atteignant une croissance annuelle moyenne solide. La tendance indique une expansion continue de l'activité et une augmentation de la capacité commerciale ou de la part de marché de l'entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante, passant d'environ 1,01 milliard de dollars en 2020 à plus de 2,94 milliards de dollars en 2024. La progression est régulière, suggérant que l'entreprise a renforcé sa structure financière par des bénéfices réinvestis ou des émissions de capitaux. La croissance des capitaux propres est généralement un signe de stabilité financière et de création de valeur sur la période considérée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, a connu une légère fluctuation. Il était de 0,83 en 2020, diminuant à 0,78 en 2021, puis à 0,75 en 2022. Ce déclin indique une baisse de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d'affaires. Cependant, en 2023, le ratio remonte à 0,9, ce qui peut refléter une amélioration de l'efficience opérationnelle ou une optimisation des ressources. En 2024, il revient à 0,83, se stabilisant à un niveau proche de celui de 2020, ce qui pourrait indiquer une période de consolidation dans la gestion des capitaux.