Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- État des résultats
- État du résultat global
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2016
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2016
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2016
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Trade Desk Inc., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une croissance significative sur la période analysée. Ils ont doublé entre 2020 et 2021, passant de 437 millions à plus de 754 millions de dollars. La tendance s'est poursuivie avec une augmentation constante, atteignant près de 1,03 milliard en 2022, puis un recul en 2023 à 895 millions. Cependant, cette valeur a de nouveau augmenté en 2024, culminant à près de 1,37 milliard, ce qui indique une gestion efficace de la liquidité sur plusieurs années, malgré une légère fluctuation en 2023.
- Placements à court terme, nets
- Les placements à court terme ont connu une croissance régulière, passant de 186 millions en 2020 à plus de 552 millions en 2024, témoignant d'une politique d'investissement prudent et d'une capacité accrue à générer des revenus via ces placements. La progression est relativement constante, sans fluctuations majeures, indiquant une stabilité dans la gestion de ces actifs financiers.
- Débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances
- Les débiteurs ont augmenté de façon soutenue, atteignant plus de 3,33 milliards de dollars en 2024, contre 1,58 milliard en 2020. Cette croissance reflète probablement une augmentation du volume d'activités commerciales, ainsi qu'une gestion de crédit qui a permis une expansion sans augmentation proportionnelle des pertes sur créances, même si la valeur brute augmente significativement au fil du temps.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Ces actifs ont subi une forte baisse en 2022, passant de 102 millions en 2021 à 51 millions, avant de remonter en 2023 puis 2024. La réduction en 2022 pourrait résulter de la consommation ou de la reclassification de ces actifs, tandis que la reprise en 2023 et 2024 indique une entame de nouvelles dépenses ou investissements en avance.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une croissance soutenue, passant de 2,31 milliards en 2020 à plus de 5,33 milliards en 2024. La croissance régulière de cet indicateur illustre une augmentation globale de la liquidité et des actifs à court terme de l'entreprise, soutenant une gestion favorable de la liquidité et une expansion opérationnelle.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté globalement, passant de 115 millions en 2020 à plus de 209 millions en 2024, avec une fluctuation en 2023. La croissance en valeur nominale indique un investissement continu dans des actifs physiques, probablement pour soutenir la croissance opérationnelle ou pour renouveler le parc d’actifs existants.
- Actifs de location-exploitation
- Après une baisse en 2021, ces actifs ont poursuivi une tendance à la baisse jusqu'en 2023, puis ont connu une légère hausse en 2024, atteignant 264 millions. Cette évolution pourrait refléter une restructuration ou une modification de la stratégie d'utilisation de ces actifs de location.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont énormément augmenté, notamment de 94 028 dollars en 2022 à 154 849 dollars en 2023, puis à 230 millions en 2024. Cette croissance signale un accroissement significatif des différences temporaires de fiscalité, potentiellement liés à des profits différés, à des amortissements ou à des restructurations fiscales.
- Autres actifs, non courants
- Ces actifs sont passés de 46 millions en 2021 à 72 millions en 2024. La croissance indique une diversification ou une augmentation des investissements dans des actifs non courants, tels que des participations ou des droits à long terme.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants ont progressé de 443 millions en 2020 à 775 millions en 2024, témoignant d'une expansion des investissements à long terme, notamment dans des immobilisations incorporelles ou autres actifs financiers stratégiques.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue, passant de 2,75 milliards en 2020 à 6,11 milliards en 2024, reflétant une augmentation significative de la taille de l'entreprise, principalement portée par la croissance de l’actif circulant et des actifs non courants.