Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Trade Desk Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Médias et divertissement | Services de communication | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Trade Desk Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, passant de 176,64 à 609,53, indiquant une augmentation significative de la valorisation relative de l'entreprise par rapport à son bénéfice net. Cependant, à partir de 2023, une baisse notable est observée, avec un ratio qui chute à 206,87 en 2023 puis à 90,94 en 2024. Cette évolution pourrait refléter une baisse du prix de l'action, une amélioration du bénéfice ou une combinaison des deux, suggérant une correction de la valorisation ou une modification des attentes du marché.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a également augmenté de 296,81 en 2020 à un pic de 314,28 en 2021, puis a diminué à 286,3 en 2022. La tendance à la baisse se confirme par la suite, avec une réduction sensible en 2023 (184,64) et une poursuite en 2024 (83,69). Cette diminution pourrait indiquer une réduction du multiple de valorisation par rapport aux résultats d’exploitation, en lien avec une amélioration des résultats opérationnels ou une appréciation du marché sur la performance de l'entreprise.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a fortement diminué au cours de la période considérée, passant de 51,2 en 2020 à 14,62 en 2024. La baisse régulière suggère une baisse de la valorisation relative par rapport au chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer une réduction des attentes de croissance ou une augmentation du chiffre d'affaires sans croissance correspondante de la valorisation, ou encore une correction du marché après une période de surévaluation.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a également fortement diminué, passant de 42,25 en 2020 à 12,12 en 2024. La tendance indique une réduction de la valorisation par rapport à la valeur comptable, ce qui peut refléter une amélioration de la solidité financière ou une perception moins optimiste du marché quant à la croissance future de l'entreprise. La baisse progressive indique une correction du marché ou une meilleure adéquation entre la valorisation et la valeur comptable réelle de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Trade Desk Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Trade Desk Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre fin 2020 et fin 2022, passant d'environ 90,34 US$ à 66,3 US$. Cependant, une légère reprise est observée en 2023, avec une valeur atteignant 75,71 US$, puis une diminution supplémentaire en 2024 pour atteindre 72,06 US$. Ces fluctuations indiquent une volatilité récente, avec une tendance globale à la baisse sur la période considérée.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une forte réduction entre 2020 et 2022, passant de 0,51 US$ à 0,11 US$, ce qui reflète une baisse de la rentabilité par action. En 2023, une amélioration notable est observée, avec un EPS de 0,37 US$, et cette tendance positive se poursuit en 2024 avec un EPS atteignant 0,79 US$, indiquant une reprise de la rentabilité de l'entreprise.
- Ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice a été extrêmement élevé en 2020 (176,64) et s’est accru en 2021 (284,75) et en 2022 (609,53), ce qui suggère une valorisation très optimiste du marché à cette période, souvent associée à des attentes élevées de croissance future ou à une surévaluation. Par la suite, ce ratio diminue considérablement en 2023 (206,87) puis encore en 2024 (90,94), alignant la valorisation sur une croissance du bénéfice par action et une réduction des attentes de marché, tout en signalant une possible correction ou une modération des anticipations.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Trade Desk Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Trade Desk Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une tendance à la baisse entre décembre 2020 et décembre 2022, passant d’environ 90,34 US$ à 66,3 US$, avant de connaître une reprise partielle en 2023, atteignant 75,71 US$, puis reculant légèrement en 2024 pour s’établir à 72,06 US$. Cette évolution suggère une volatilité avec une tendance globale à la baisse sur la période, suivie d'une correction partielle en 2023.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a affiché une amélioration constante, passant de 0,3 US$ en 2020 à 0,86 US$ en 2024. Après une légère baisse en 2021 et 2022, la tendance s’est inversée en 2023, avec une forte progression, indiquant une rentabilité opérationnelle croissante ou une gestion efficiente des coûts en fin de période.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a subi une diminution significative entre 2020 et 2024, passant de 296,81 à 83,69. Après une légère hausse en 2021, il a connu une baisse marquée en 2022, puis une chute continues en 2023 et 2024. Cette décroissance reflète une valorisation relative en baisse par rapport aux bénéfices opérationnels, pouvant indiquer une amélioration de la rentabilité ou un ajustement à la baisse de la valorisation du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Trade Desk Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Trade Desk Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre la fin 2020 et la fin 2022, passant de 90,34 US$ à 66,3 US$, reflétant une diminution de la valorisation du titre. Toutefois, une reprise partielle est observée à partir de 2023, avec une hausse du cours à 75,71 US$ puis 72,06 US$, ce qui indique une stabilisation ou une légère amélioration de la confiance du marché dans l’entreprise.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance continue sur la période analysée. Il est passé de 1,76 US$ à la fin 2020 à 4,93 US$ en 2024, soit une multiplication par près de trois. Cette tendance reflète une augmentation effective des revenus générés par action, témoignant d’une croissance des performances opérationnelles ou d’une croissance globale de l’activité de l’entreprise.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a connu une réduction progressive, passant de 51,2 en 2020 à 14,62 en 2024. Cette baisse indique une réduction du poids de la valorisation boursière relative aux ventes, suggérant une amélioration de la valorisation ou une appréciation de l'entreprise au regard de ses ventes. La tendance à la baisse peut aussi signaler que le marché a réajusté ses attentes à la baisse ou que la société a accru ses ventes de manière plus rapide que la valorisation du marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Trade Desk Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Trade Desk Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, passant d’environ 90,34 US$ à 66,3 US$, soit une diminution d’environ 26,7 %. Cette tendance suggère une pression à la baisse du marché ou une dégradation perçue de la performance de l’entreprise durant cette période. Cependant, à partir de cette date, une légère récupération est observée, avec le cours atteignant 75,71 US$ en 2023, puis une légère baisse à 72,06 US$ en 2024. La tendance récente montre une certaine stabilisation des cours après une période de baisse prolongée.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de manière constante sur la période, passant de 2,14 US$ en 2020 à 5,94 US$ en 2024. Cette progression indique une amélioration du patrimoine comptable par action, traduisant une croissance de la valeur nette de l’entreprise ou une accumulation de réserves et de bénéfices conservés. La croissance régulière de la BVPS peut aussi refléter des efforts d’investissement ou de gestion financière visant à renforcer la situation patrimoniale de l’entreprise.
- Le ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Ce ratio a subi une diminution notable, passant de 42,25 en 2020 à 12,12 en 2024. La baisse de ce ratio indique que le cours de l'action est devenu proportionnellement moins élevé par rapport à la valeur comptable par action. Cela peut traduire une perception du marché d’une baisse de la valorisation relative de l’entreprise ou une augmentation de la valeur comptable qui n’a pas été entièrement reflétée dans le prix de l’action. La réduction du ratio P/BV pourrait aussi indiquer que l’entreprise devient plus attrayante en termes de valorisation, bien que cette interprétation dépende du contexte spécifique du secteur et des autres indicateurs financiers.