Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Trade Desk Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances générales dans la composition du passif
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Depuis le premier trimestre 2020, il a été observé une augmentation progressive de la proportion des comptes créditeurs en tant que % du passif total et des capitaux propres, passant d'environ 37,54 % à un pic de 47,4 % au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une dépendance accrue aux dettes à court terme auprès des fournisseurs ou autres créanciers.
Les charges à payer et autres passifs à court terme illustrent une stabilité relative, fluctuant légèrement autour de 2,33 à 3,69 %, sans évolution significative. En revanche, la part des passifs liés aux contrats de location-exploitation à court terme montre une baisse progressive, passant d'environ 1,27 % en mars 2020 à 1,14 % en septembre 2024, puis légèrement remontant à 1,27 % au premier trimestre 2025.
- Évolution des passifs à court terme
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Les passifs à court terme en proportion du passif total ont connu une hausse notable, passant de 41,56 % en mars 2020 à un sommet de 51,36 % en mars 2024, indiquant une augmentation de l'endettement ou des obligations à court terme par rapport à l'ensemble du passif.
Parallèlement, la part des passifs non courants a diminué de façon significative, de 20,3 % en mars 2020 à environ 4,37 % en septembre 2024, démontrant une réduction de l'endettement à long terme ou de passifs non courants, probablement par remboursement ou conversion en passifs à court terme.
- Évolution de l'endettement
- Une réduction marquée de l'endettement net en proportion du passif total et des capitaux propres est perceptible entre mars 2020 — où il était à 8,09 % — et une absence de données subséquentes à partir d'octobre 2020, ce qui pourrait indiquer un remboursement ou une restructuration de la dette.
- Structure des capitaux propres
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Le montant du capital versé supplémentaire, représentant une part croissante du passif total et des capitaux propres, a augmenté de 23,64 % en mars 2020 à un maximum de 47,97 % en juin 2025, reflétant probablement des émissions d'actions ou une augmentation du capital social.
Les bénéfices non répartis, quant à eux, ont connu des fluctuations importantes, passant d’un ratio de 14,49 % en mars 2020, atteignant un pic de 20,21 % en décembre 2021, puis tombant en territoire négatif à -2,73 % au premier trimestre 2025, évoquant une période de pertes cumulées ou de retraits de bénéfices.
- Capitaux propres
- La part des capitaux propres dans le passif total a légèrement augmenté au fil du temps, atteignant jusqu’à environ 48,78 % en décembre 2022, puis légèrement en diminution, pour finir à 45,25 % au troisième trimestre 2025, ce qui indique une stabilité relative avec une tendance à la légère baisse de la proportion des capitaux propres face à l’ensemble du passif.
- Évolutions diverses et notes finales
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Les autres passifs non courants ont augmenté progressivement, en passant d’environ 0,63 % en mars 2020 à 0,77 % en juin 2025, tandis que les passifs non courants dans leur ensemble ont connu une baisse notable, indiquant un désendettement ou une réduction des passifs à long terme au fil du temps.
La part totale du passif et des capitaux propres reste stable à 100 %, mais la composition interne montre une tendance à un accroissement des dettes à court terme et une réduction des passifs à long terme, accompagnée d’une augmentation du capital social et de la volatilité dans les bénéfices non répartis.