Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Warner Bros. Discovery Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,422)	2,575)	4,162)	3,905)	3,116)	2,834)	2,008)	2,091)	1,893)	1,683)	1,453)	1,552)	813)	1,321)	745)	986)	531)	392)	812)	7,309)	6,994)	206)	267)
Créances, montant net	6,669)	7,049)	2,426)	2,446)	2,462)	2,657)	2,476)	2,537)	2,444)	2,473)	2,564)	2,633)	2,695)	2,854)	2,625)	2,620)	2,578)	2,747)	2,654)	1,838)	1,652)	1,758)	1,560)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	3,581)	5,825)	585)	913)	1,078)	1,237)	1,381)	1,502)	1,141)	561)	609)	1,032)	805)	757)	655)	625)	805)	767)	1,055)	844)	831)	806)	764)
Actif circulant	12,672)	15,449)	7,173)	7,264)	6,656)	6,728)	5,865)	6,130)	5,478)	4,717)	4,626)	5,217)	4,313)	4,932)	4,025)	4,231)	3,914)	3,906)	4,521)	9,991)	9,477)	2,770)	2,591)
Droits sur les contenus cinématographiques et télévisuels et jeux, net	28,288)	30,120)	3,866)	3,832)	3,688)	3,606)	3,469)	3,439)	3,278)	3,540)	3,756)	3,129)	3,095)	3,258)	3,098)	3,069)	3,115)	3,258)	3,323)	2,213)	2,095)	2,070)	2,038)
Immobilisations corporelles, montant net	5,143)	5,597)	1,328)	1,336)	1,310)	1,239)	1,189)	1,206)	1,125)	1,088)	1,040)	951)	856)	828)	802)	800)	810)	784)	928)	597)	523)	514)	504)
Actifs détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	68)	—)	—)	—)	—)	—)
Survaleur	34,450)	34,273)	12,872)	12,912)	12,957)	13,013)	12,973)	13,070)	13,052)	12,987)	12,966)	13,050)	12,977)	13,222)	13,037)	13,006)	13,139)	13,119)	13,102)	7,073)	8,242)	8,123)	8,077)
Immobilisations incorporelles, montant net	46,744)	48,724)	5,873)	6,317)	6,784)	7,075)	7,323)	7,640)	7,864)	8,091)	8,332)	8,667)	8,880)	9,172)	9,366)	9,674)	10,040)	10,368)	10,825)	1,770)	1,539)	1,481)	1,489)
Autres actifs non courants	8,752)	8,077)	2,687)	2,766)	2,923)	2,911)	2,806)	2,602)	2,641)	2,666)	2,670)	2,721)	2,704)	2,433)	2,116)	1,770)	1,894)	1,989)	1,959)	911)	1,267)	1,191)	1,163)
Actifs non courants	123,377)	126,791)	26,626)	27,163)	27,662)	27,844)	27,760)	27,957)	27,960)	28,372)	28,764)	28,518)	28,512)	28,913)	28,419)	28,319)	28,998)	29,586)	30,137)	12,564)	13,666)	13,379)	13,271)
Total de l’actif	136,049)	142,240)	33,799)	34,427)	34,318)	34,572)	33,625)	34,087)	33,438)	33,089)	33,390)	33,735)	32,825)	33,845)	32,444)	32,550)	32,912)	33,492)	34,658)	22,555)	23,143)	16,149)	15,862)

Trésorerie et équivalents de trésorerie: Les liquidités ont connu une forte augmentation entre 2017 et 2018, passant de 267 millions de dollars à 7 309 millions, indiquant une amélioration significative de la position de trésorerie. Après cette période, une certaine volatilité est observée : des baisses en 2019 et 2020, suivies d'une hausse continue jusqu'à environ 4 162 millions en septembre 2022. Cela suggère une gestion active de la liquidité avec des pics et des baisses liés probablement à des activités d'investissement ou de financement.
Créances, montant net: Les créances affichent une tendance relativement stable jusqu’en 2019, avec une légère hausse puis une baisse notable lors des années 2020 et 2021. En 2022, une augmentation importante est observée, culminant à 7 049 millions en juin 2022, suggérant une accumulation de créances ou un ajustement dans la gestion des comptes clients à cette période.
Charges payées d’avance et autres actifs circulants: Ce poste montre une croissance régulière de 764 millions en 2017 à un pic de 5 825 millions en juin 2022. La hausse notable en 2022 indique un investissement accru ou des paiements anticipés importants, ce qui pourrait refléter une stratégie pour sécuriser certaines ressources ou services en amont.
Actif circulant: Globalement, l’actif circulant a augmenté de façon constante, passant de 2 591 millions en 2017 à plus de 15 449 millions en juin 2022. Cette évolution témoigne d’une croissance globalisée de la liquidité et de la liquidité potentielle pour soutenir le développement ou la restructuration des activités.
Droits sur les contenus cinématographiques et télévisuels et jeux, net: Ce poste affiche une croissance significative sur toute la période, avec une progression surtout notable après 2019, passant d’environ 3 098 millions en mars 2019 à plus de 30 120 millions en juin 2022. Cette hausse reflète l’augmentation de la valeur des contenus et des droits, probablement en lien avec une expansion des portefeuilles ou une valorisation accrue de ces actifs.
Immobilisations corporelles, montant net: Après un début stable, la valeur des immobilisations corporelles augmente régulièrement, atteignant 5 597 millions en juin 2022. La croissance modérée mais constante indique probablement des investissements continus dans des infrastructures ou du matériel pour soutenir l’activité.
Actifs détenus en vue de la vente: Ce poste n’est présent qu’à certains moments, avec une valeur initiale faible, puis une absence de données postérieures à 2018, laissant penser qu’il s’agit d’actifs temporairement classés en vue de la cession ou de la vente.
Survaleur: La survaleur fluctue mais reste à un niveau élevé, culminant à 34 450 millions en juin 2022. La stabilité de ce poste, avec de petites variations, indique la présence d'une importante composante de goodwill ou de survaleur liée à des acquisitions ou à une valorisation premium des actifs incorporels.
Immobilisations incorporelles, montant net: Ce poste connaît une baisse progressive depuis son sommet au début de la période, passant de 14 824 millions en mars 2017 à 4 673 millions en septembre 2022. La diminution pourrait résulter d’amortissements ou de cessions d’actifs incorporels.
Autres actifs non courants: Ce poste reste relativement stable, avec une légère croissance vers 2022, témoignant d’autres investissements ou actifs non courants maintenus dans le portefeuille.
Actifs non courants: Les actifs non courants montrent une tendance à la stabilité avec une légère baisse lors des dernières périodes, indiquant une gestion de portefeuille stable mais avec une réduction progressive des actifs à long terme ou des amortissements significatifs.
Total de l’actif: Le total de l’actif affiche une croissance continue, passant de 15 862 millions en mars 2017 à un pic de 34 427 millions en décembre 2021, avant une légère diminution en septembre 2022. La progression reflète une expansion globale des actifs, notamment dans les contenus et les liquidités, soutenant la croissance et la diversification des activités.

Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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Actifs actuels : composants sélectionnés

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