Stock Analysis on Net
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Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 4 novembre 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Warner Bros. Discovery Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Amortissement et dépréciation des droits sur le contenu
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Capitaux propres dans les pertes des sociétés dans lesquelles ils font l’objet d’une méthode de mise en équivalence et distributions en espèces
Perte à l’extinction de la dette
Charge de rémunération à base d’actions
Dépréciation de l’écart d’acquisition et des autres immobilisations incorporelles
Gain sur la vente de placements
(Gain) perte à la disposition
Autres, montant net
Créances, montant net
Droits sur le contenu et créditeurs, montant net
Créditeurs, charges à payer, produits reportés et autres passifs non courants
Devises, charges payées d’avance et autres actifs, montant net
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Achats de placements
Placements et avances sur des placements en actions
Produit de la vente et de l’échéance des investissements et de la dissolution de la coentreprise
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit des cessions, déduction faite des flux de trésorerie cédés
(Paiements pour) le produit d’instruments dérivés, montant net
Autres activités d’investissement, montant net
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement
Remboursement du capital de la dette, y compris les primes par rapport à la valeur nominale et le paiement de l’escompte
Emprunts sur la dette, déduction faite des frais d’escompte et d’émission
Rachats d’actions
Remboursement du capital de la facilité de crédit renouvelable
Emprunts au titre d’une facilité de crédit renouvelable
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle et aux participations ne donnant pas le contrôle rachetables
Emprunts contractés dans le cadre de facilités de prêt à terme
Remboursement du capital des prêts à terme
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Warner Bros. Discovery Inc. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont légèrement augmenté de 2020 à 2021.
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les liquidités utilisées dans les activités d’investissement de Warner Bros. Discovery Inc. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement des Warner Bros. Discovery Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.