Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Warner Bros. Discovery Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Warner Bros. Discovery Inc. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes de fin d’année | 17,200) |
| Facilité de crédit renouvelable | —) |
| Marge de crédit de financement du programme, intérêts trimestriels basés sur le LIBOR ajusté ou le taux préférentiel variable | —) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 255) |
| Total total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur) | 17,455) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.16 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement: 4.13%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 2.38% | 339) | 8) | |
| 2.95% | 796) | 23) | |
| 3.25% | 192) | 6) | |
| 3.80% | 450) | 17) | |
| 2.50% | 540) | 14) | |
| 3.90% | 497) | 19) | |
| 3.45% | 300) | 10) | |
| 3.95% | 500) | 20) | |
| 4.90% | 700) | 34) | |
| 1.90% | 678) | 13) | |
| 3.95% | 1,700) | 67) | |
| 4.13% | 750) | 31) | |
| 3.63% | 1,000) | 36) | |
| 5.00% | 548) | 27) | |
| 6.35% | 664) | 42) | |
| 4.95% | 285) | 14) | |
| 4.88% | 516) | 25) | |
| 5.20% | 1,250) | 65) | |
| 5.30% | 750) | 40) | |
| 4.65% | 1,000) | 47) | |
| 4.00% | 1,732) | 69) | |
| 3.57% | 255) | 9) | |
| Valeur totale | 15,442) | 638) | |
| 4.13% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 638 ÷ 15,442 = 4.13%