Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des segments à présenter
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2008
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2008
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2008
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2008
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Warner Bros. Discovery Inc., bilan consolidé : actifs
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie a connu une augmentation significative entre 2018 et 2021, passant d'environ 986 millions de dollars à 3 905 millions de dollars. Après une baisse importante en 2018, la trésorerie a progressivement augmenté, atteignant son niveau le plus élevé en 2021, ce qui suggère une amélioration notable de la liquidité de l'entreprise au cours de cette période.
- Créances, montant net
- Les créances ont connu une légère fluctuation, passant de 1 838 millions de dollars en 2017 à un pic de 2 633 millions en 2019, puis diminuant légèrement à 2 446 millions en 2021. La tendance indique une gestion relativement stable des créances clients avec une légère réduction en fin de période.
- Droits sur le contenu et droits de licence prépayés, montant net
- Celui-ci a connu une baisse entre 2017 et 2018, passant de 410 à 313 millions, puis a augmenté pour atteindre 579 millions en 2019 avant de redescendre à 245 millions en 2021. La volatilité indique des variations dans la gestion ou la valeur des droits de licence, avec une tendance globale à la baisse en fin de période.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Après une baisse de 434 à 312 millions de dollars entre 2017 et 2018, ces actifs ont connu une forte augmentation en 2020 pour atteindre 970 millions, et ont ensuite diminué à 668 millions en 2021. Cela pourrait refléter des changements dans les dépenses payées d’avance ou autres actifs circulants liés à la gestion opérationnelle.
- Actif circulant
- L’actif circulant a fortement diminué en 2018, passant de 9 991 à 4 231 millions, avant de repartir à la hausse pour atteindre 7 264 millions en 2021. La tendance montre une instabilité dans la composition à court terme, mais une tendance générale à la hausse en fin de période, renforçant la liquidité et la capacité de court terme.
- Droits sur les contenus non actuels, nets
- La valeur a constamment augmenté, passant de 2 213 millions en 2017 à 3 832 millions en 2021, témoignant d’un investissement accru ou d’une valorisation favorable dans ce secteur, ce qui reflète l’importance stratégique de ces contenus dans l’entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une progression régulière, passant de 597 millions en 2017 à 1 336 millions en 2021, indiquant un investissement continu dans les actifs physiques de l’entreprise.
- Survaleur
- Ce poste a presque doublé entre 2017 et 2018, passant de 7 073 à 13 006 millions, puis s’est stabilisée autour de 13 000 millions. La légère baisse en 2021 à 12 912 millions peut correspondre à une dépréciation ou actualisation de cette valeur stratégique.
- Immobilisations incorporelles, montant net
- Les immobilisations incorporelles ont diminué de manière progressive, passant de 1 770 millions en 2017 à 6 317 millions en 2021, ce qui peut refléter des amortissements ou des cessions d’actifs incorporels.
- Placements selon la méthode de la mise en équivalence
- Ce poste a connu une croissance significative en 2018, passant de 335 à 935 millions, puis a fluctué légèrement autour de 500 à 570 millions, témoignant d’investissements ou de participations stratégiques dans d’autres entités.
- Autres actifs non courants
- Ce poste a nettement augmenté entre 2017 et 2019, avant une stabilisation, atteignant environ 2 223 millions en 2021, ce qui indique une diversification ou une valorisation accrue d’actifs non courants spécifiques.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants ont connu une croissance entre 2017 et 2018, passant de 12 564 à 28 319 millions, puis ont fluctué légèrement, se stabilisant autour de 27 163 millions en 2021. La multiplication des investissements dans ces actifs indique une stratégie d’expansion ou de renforcement à long terme.
- Total de l’actif
- Ce poste a connu une croissance continue de 22 555 millions en 2017 à 34 427 millions en 2021, traduisant une augmentation globale de la taille et de la structure d’investissement de l’entreprise, notamment via l’accroissement des actifs non courants.