Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Warner Bros. Discovery Inc., ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Warner Bros. Discovery Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Warner Bros. Discovery Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité avant amortissement de Warner Bros. Discovery Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de liquidité actuel
Warner Bros. Discovery Inc., ratio de liquidité courantcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | 7,264) | 6,130) | 5,217) | 4,231) | 9,991) | |
| Passif à court terme | 3,459) | 3,082) | 3,239) | 3,997) | 1,871) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 2.10 | 1.99 | 1.61 | 1.06 | 5.34 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.93 | 3.07 | 3.37 | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.85 | 0.93 | 0.84 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 3.15 | 5.05 | 4.40 | — | — | |
| Netflix Inc. | 0.95 | 1.25 | 0.90 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 1.08 | 1.32 | 0.90 | 0.94 | — | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 2.08 | 2.38 | 2.16 | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Services de communication | 1.41 | 1.74 | 1.49 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 7,264 ÷ 3,459 = 2.10
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Warner Bros. Discovery Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de liquidité rapide
Warner Bros. Discovery Inc., ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,905) | 2,091) | 1,552) | 986) | 7,309) | |
| Créances, montant net | 2,446) | 2,537) | 2,633) | 2,620) | 1,838) | |
| Total des actifs rapides | 6,351) | 4,628) | 4,185) | 3,606) | 9,147) | |
| Passif à court terme | 3,459) | 3,082) | 3,239) | 3,997) | 1,871) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.84 | 1.50 | 1.29 | 0.90 | 4.89 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.79 | 2.95 | 3.21 | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.71 | 0.81 | 0.55 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.94 | 4.89 | 4.28 | — | — | |
| Netflix Inc. | 0.91 | 1.22 | 0.87 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 0.94 | 1.15 | 0.67 | 0.75 | — | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 1.94 | 2.25 | 1.97 | — | — | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Services de communication | 1.22 | 1.53 | 1.26 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 6,351 ÷ 3,459 = 1.84
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Warner Bros. Discovery Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Warner Bros. Discovery Inc., ratio de liquidité de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,905) | 2,091) | 1,552) | 986) | 7,309) | |
| Total de la trésorerie | 3,905) | 2,091) | 1,552) | 986) | 7,309) | |
| Passif à court terme | 3,459) | 3,082) | 3,239) | 3,997) | 1,871) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 1.13 | 0.68 | 0.48 | 0.25 | 3.91 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.17 | 2.41 | 2.65 | — | — | |
| Comcast Corp. | 0.30 | 0.41 | 0.18 | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.27 | 4.14 | 3.64 | — | — | |
| Netflix Inc. | 0.71 | 1.05 | 0.73 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 0.51 | 0.67 | 0.17 | 0.23 | — | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 1.42 | 1.75 | 1.48 | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Services de communication | 0.80 | 1.07 | 0.81 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 3,905 ÷ 3,459 = 1.13
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité avant amortissement de Warner Bros. Discovery Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |