Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2008
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- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2008
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2008
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Ratios d’évaluation actuels
Warner Bros. Discovery Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Warner Bros. Discovery Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Médias et divertissement | Services de communication | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Warner Bros. Discovery Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2018 et 2019, passant de 25,65 à 6,21, ce qui pourrait indiquer une réduction du prix du marché par rapport aux bénéfices, ou une amélioration des bénéfices nets. Cependant, en 2020, ce ratio a augmenté brusquement à 22,1, puis a diminué à nouveau en 2021 pour atteindre 13,95. Cette fluctuation pourrait refléter des variations dans la valorisation du marché ou dans la rentabilité de l'entreprise, notamment une saisonnalité ou des événements exceptionnels intervenus durant cette période.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a montré des tendances variées au cours des quatre années analysées. Il est passé de 13,03 en 2017 à 7,88 en 2018, puis a fortement diminué à 4,27 en 2019, signalant une amélioration relative par rapport à l’année précédente. En 2020, il a augmenté à 10,71, avant de diminuer à 6,98 en 2021. Ces variations indiquent une évolution des attentes du marché concernant la rentabilité opérationnelle, avec une tendance à la consolidation en 2019 et une nouvelle fluctuation en 2020 et 2021.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S est relativement stable entre 2017 et 2019, oscillant autour de 1,15 à 1,44. En 2020, il a connu une forte augmentation atteignant 2,53, ce qui pourrait refléter une augmentation de la valorisation du marché relative au chiffre d’affaires ou des attentes accrues concernant la croissance future. En 2021, ce ratio est revenu à 1,15, indiquant une certaine stabilisation ou une correction après la période de croissance exceptionnelle en 2020.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu des fluctuations notables. Il a diminué de 2,01 en 2017 à 1,3 en 2019, avant d’augmenter significativement à 2,57 en 2020, suggérant une hausse de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable. En 2021, il est retombé à 1,21, indiquant une correction ou une réévaluation de la perception de la valeur comptable par le marché. La volatilité de ce ratio indique des changements dans la perception de la valeur de l’actif de l’entreprise par les investisseurs durant cette période.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Warner Bros. Discovery Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Discovery, Inc. (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Discovery, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Warner Bros. Discovery Inc.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une baisse de 2017 à 2018, passant de 24.32 US$ à 29.08 US$, il a diminué de nouveau en 2019 pour atteindre 24.67 US$. En 2020, une croissance significative s’est manifestée, le cours atteignant 55.29 US$, avant de chuter en 2021 à 27.73 US$. La tendance générale montre une volatilité importante sans évolution claire à la hausse ou à la baisse sur la période entière.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une progression notable entre 2017 et 2019, passant de -0.88 US$ à 3.97 US$, traduisant une amélioration substantielle de la rentabilité. En 2020, le bénéfice par action a légèrement diminué à 2.5 US$, puis a continué à se réduire en 2021 pour atteindre 1.99 US$. La tendance indique une croissance initiale suivie d’un essoufflement ou d’un recul dans les années ultérieures.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a connu une forte fluctuation, notamment une baisse importante en 2019 pour atteindre 6.21, contre 25.65 en 2018. En 2020, il a repris une valeur plus élevée à 22.1, puis s’est modérément contracté en 2021 pour atteindre 13.95. Ces variations suggèrent des changements importants dans la perception du marché concernant la valorisation des bénéfices, avec une période de baisse du ratio en 2019 suivie d’un rebond en 2020 et 2021.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Warner Bros. Discovery Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Warner Bros. Discovery Inc.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Il a augmenté de 24,32 US$ à fin 2017 pour atteindre un pic à 55,29 US$ en fin 2020, avant de retomber à 27,73 US$ en fin 2021. La tendance générale montre une forte volatilité, avec une croissance notable en 2020 suivie d'une baisse substantielle en 2021.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Le bénéfice d’exploitation par action a enregistré une progression constante, passant de 1,87 US$ en 2017 à 5,78 US$ en 2019. Cependant, cette croissance a été légèrement ralentie en 2020, avec une légère baisse à 5,16 US$, avant de diminuer à 3,97 US$ en 2021. La tendance indique une amélioration significative initiale, suivie d’un recul en fin de période, notamment en 2021.
- Ratio P/OP (Price/Earnings ratio)
- Le ratio P/OP a connu une baisse progressive entre 2017 et 2019, passant de 13,03 à 4,27, ce qui pourrait refléter une augmentation du résultat d’exploitation ou une valorisation plus faible. En 2020, ce ratio a considérablement augmenté à 10,71, puis a légèrement diminué à 6,98 en 2021, indiquant une fluctuation de la valorisation relative par rapport aux bénéfices d’exploitation.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Warner Bros. Discovery Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Warner Bros. Discovery Inc.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une fluctuation notable au cours de la période analysée. Il a commencé à 24,32 US$ en fin 2017, puis a augmenté en 2018 à 29,08 US$, avant de diminuer en 2019 à 24,67 US$. La tendance haussière s’est manifestée en 2020 lorsque le cours a fortement augmenté pour atteindre 55,29 US$, représentant un pic significatif. Cependant, en 2021, une chute a été observée, ramenant le cours à 27,73 US$, proche de ses niveaux initiaux de 2017.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une progression régulière sur la période, passant de 18 US$ en 2017 à 24,08 US$ en 2021. Cette croissance montre une amélioration constante de la performance financière dans le domaine du chiffre d’affaires par action, avec une augmentation plus marquée entre 2018 et 2021.
- Ratio P/S (Prix sur Ventes)
- Le ratio P/S a connu des fluctuations importantes. Il a commencé à 1.35 en 2017, puis a augmenté pour atteindre 1.44 en 2018, indiquant une valorisation plus élevée relative au chiffre d’affaires, avant de diminuer fortement en 2019 à 1.15. Une forte hausse est observée en 2020, où le ratio atteint 2.53, ce qui reflète une valorisation bien plus élevée par rapport aux ventes. En 2021, le ratio revient à 1.15, retrouvant un niveau similaire à celui de 2019, indiquant une correction de la valorisation relative.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Warner Bros. Discovery Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres de Total Discovery, Inc. (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres de Total Discovery, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Warner Bros. Discovery Inc.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une fluctuation importante entre 2017 et 2021. Après une augmentation notable en 2018, atteignant 29,08 USD, il a diminué en 2019 pour s’établir à 24,67 USD. Une hausse significative est observée en 2020, avec un pic à 55,29 USD, probablement en lien avec une période de croissance ou de restructuration. Cependant, en 2021, le cours de l’action a chuté à 27,73 USD, revenant à un niveau inférieur au sommet de 2020, indiquant une certaine volatilité ou un ajustement du marché à la suite de la forte hausse précédente.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une croissance continue sur la période, passant de 12,07 USD en 2017 à 22,91 USD en 2021. Cette progression indique une augmentation de la valeur nette par action, reflétant probablement une amélioration de la valeur patrimoniale ou une accrual dans le résultat financier de l’entreprise. La croissance est régulière, suggérant une stratégie de renforcement du patrimoine par des Résultats positifs ou des rétentions de bénéfices.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a connu une évolution contrastée, débutant à 2,01 en 2017, puis diminuant à 1,30 en 2019, ce qui peut indiquer que le marché valorisait l'entreprise en dessous de sa valeur comptable durant cette période. En 2020, le ratio a fortement augmenté à 2,57, coïncidant avec le plongeon du cours de l’action, suggérant une surévaluation ou une anticipation d’une croissance future. Cependant, en 2021, le ratio a sensiblement diminué à 1,21, montant proche de la valeur comptable, ce qui pourrait refléter une correction du marché ou une évaluation plus prudente, en ligne avec la baisse du cours de l’action cette année-là.