Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Warner Bros. Discovery Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Après une période initiale de données manquantes, le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse significative en 2018, atteignant un point bas à 8,15, avant de remonter en 2019 à environ 13,66. Par la suite, la tendance générale se maintient à un niveau élevé, oscillant entre 9,07 et 9,46 jusqu’au troisième trimestre 2021. Cependant, une chute notable est observée à partir du quatrième trimestre 2021, avec un ratio descendant à 3,45 au premier trimestre 2022, puis à 5,05 au troisième trimestre 2022. Cette baisse peut indiquer une diminution de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus, ou une augmentation des immobilisations sans croissance proportionnelle de l’activité.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une tendance à la hausse de 2017 à 2021, passant de valeurs proches de 0,3 à environ 0,35. La progression indique une amélioration progressive dans l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires. Toutefois, à partir du début de 2022, une chute notable est observée, avec un ratio de 0,14 au premier trimestre, suivie d’une légère augmentation à 0,19 au troisième trimestre 2022. La décroissance substantielle en 2022 pourrait refléter une surcapitalisation ou une relative inefficacité dans l’utilisation de l’actif total pour soutenir l’activité opérationnelle.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance à la diminution entre 2017 et 2021, passant d’un pic à 1,49 en 2017 à environ 1,02-1,05 à la fin de la période. Cela indique une réduction de la capacité de l’entreprise à générer des revenus à partir des capitaux propres investis. La situation devient plus critique en 2022, où le ratio chute à 0,38 au premier trimestre et à 0,54 au troisième trimestre, évoquant une dégradation significative de la rentabilité des capitaux propres ou une augmentation du montant des capitaux propres sans augmentation correspondante dans la capacité génératrice de revenus. Cette tendance pourrait signaler une baisse de la rentabilité ou une augmentation de l'endettement par rapport aux fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Warner Bros. Discovery Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance haussière jusqu'au troisième trimestre de l'année 2021, atteignant un sommet de 3 150 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Par la suite, une stabilité relativement élevée est observée, oscillant autour de 9 800 millions de dollars fin 2022, ce qui suggère une forte croissance suivie d'une phase de consolidation. La période annotée en 2022 n'indique pas de fluctuations majeures dans les revenus, mais leur niveau reste significatif par rapport aux premiers exercices de la période considérée.
- Évolution des Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement de 2017 à 2022. En 2017, la valeur était de 504 millions de dollars, puis elle a connu une croissance continue, culminant à 5 597 millions de dollars en fin d’année 2022, avec une hausse notable entre 2020 et 2022. Cette évolution indique probablement des investissements importants dans les immobilisations matérielles sur cette période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, indicatif de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses immobilisations pour générer des revenus, a subi des fluctuations. Entre 2017 et 2019, les ratios sont généralement compris entre 9.07 et 13.66, indiquant une utilisation relativement efficace des immobilisations. En 2020 et 2021, une légère baisse est observée, avec des valeurs proches de 8.85 à 9.13, ce qui pourrait refléter une gestion plus prudente ou un changement dans la composition des actifs. En 2022, le ratio redevient bas, à 3.45, ce qui pourrait indiquer une baisse de l'efficacité ou une augmentation importante des immobilisations par rapport aux revenus générés, notamment en lien avec l'augmentation de la valeur des immobilisations. La baisse marquée en 2022 suggère un changement structurel ou une évolution dans la stratégie d’investissement ou de gestion.
Ratio de rotation de l’actif total
Warner Bros. Discovery Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative sur la période, passant de 1 613 millions de dollars en 2017 à un pic de 9 827 millions en 2022. Entre 2017 et 2019, une progression régulière est observable, avec une augmentation notable en 2018 puis une stabilité relative en 2019. À partir de 2020, les revenus restent élevés sans tendance dégressive, indiquant une croissance soutenue et une consolidation de la part de marché ou de la diversification des activités.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une forte croissance, passant de 15 862 millions en 2017 à un sommet de 142 240 millions en 2022. La progression est régulière dans un premier temps avec une augmentation constante, puis atteignant des niveaux plus élevés en 2021 et 2022. Cette hausse témoigne d’une intensification des investissements ou d’achats d’actifs dans un contexte de croissance d’activité, avec une augmentation importante en 2022, qui pourrait refléter une stratégie d’expansion ou de renforcement des capacités.
- Tendances du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, indicateur de l'efficacité de l'utilisation de l’actif pour générer des revenus, présente une évolution différente. Après un début de période sans données précises, il commence à être enregistré à partir de 2018, avec une valeur oscillant entre 0,22 et 0,37, indiquant une utilisation optimisée ou variable de l’actif selon les périodes. Une tendance à la hausse est identifiable jusqu’à 2021, atteignant 0,35, suggérant une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs. Cependant, en 2022, ce ratio chute à 0,14 puis à 0,19, ce qui pourrait indiquer une diminution de l’efficacité ou une augmentation significative de l’actif sans proportionnelle augmentation des revenus, potentiellement en raison d’investissements massifs ou de changements organisationnels.
Ratio de rotation des capitaux propres
Warner Bros. Discovery Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Warner Bros. Discovery, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021)
÷ Total des capitaux propres de Warner Bros. Discovery, Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Au cours de la période analysée, les revenus de l'entreprise présentent une évolution globale à la hausse, passant d'environ 1 613 millions de dollars en mars 2017 à un pic de près de 9 823 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Après une croissance soutenue jusqu'à 3 862 millions de dollars au troisième trimestre 2021, une baisse significative est observée au quatrième trimestre 2022, marquée par une chute d'environ 6 664 millions de dollars. Cette forte diminution peut évoquer une réduction des activités ou une reconfiguration stratégique récente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise connaissent une croissance continue, augmentant de 5 335 millions de dollars en mars 2017 à un sommet de 51 383 millions de dollars en septembre 2022. Cette progression régulière traduit une accumulation de réserves ou une émission d'actions, témoignant d'une amélioration de la santé financière globale. Cependant, entre mars 2020 et juin 2020, une baisse notable est observée, probablement liée à la crise sanitaire, mais la tendance reprend rapidement par la suite.
- Ratios de rotation des capitaux propres
- Ce ratio fluctue durant la période, sans tendance claire, avec des valeurs variant de 0,38 à 1,49. Après un pic à 1,49 au deuxième trimestre 2017, le ratio diminue, atteignant un niveau moindre de 0,38 en juin 2022, ce qui peut indiquer une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer le revenu. La récente baisse pourrait aussi signaler un changement dans la stratégie ou l’utilisation des capitaux, ou une baisse temporaire de la rentabilité relative.