Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Walt Disney Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio affiche une tendance globale à la progression sur la période, passant de valeurs de 2.2 en début de période à plus de 2.5 à la fin. Après une période d'absence de données initiale, il montre une croissance régulière, atteignant un pic de 2.54 vers la fin de la période d'observation. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, permettant une génération croissante de revenus par unité d'immobilisation.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre également une tendance à la hausse, passant de 0.36 à plus de 0.48. On observe une progression progressive et régulière, ce qui indique une amélioration de la gestion de l’actif total, avec une meilleure utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires. La croissance est constante, sans fluctuations majeures, soulignant une gestion efficace sur la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Concernant ce ratio, une tendance similaire à la précédente est observée, avec une augmentation progressive de 0.78 à environ 0.91. Ce ratio, qui mesure la rentabilité des capitaux propres, indique une amélioration continue. Toutefois, à partir d’un pic vers la fin de la période, le ratio se stabilise légèrement, suggérant une gestion plus efficace du capital propre dans la génération de revenus, sans fluctuations brusques.
- Observations générales
- Sur l’ensemble de la période, les ratios financiers présentés illustrent une amélioration progressive de l’efficacité opérationnelle et de la gestion des actifs et du capital propre. La croissance tendancielle des ratios indique une capacité accrue à utiliser les immobilisations, l’actif total et les capitaux propres de manière plus efficiente, ce qui pourrait refléter une gestion stratégique ou des améliorations dans la structure opérationnelle. La période de difficultés initiales ou de l’absence de données ne permet pas une analyse immédiate, mais la tendance positive observée sur la période suivante suggère une évolution favorable dans la gestion financière et opérationnelle.
Ratio de rotation net des immobilisations
Walt Disney Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 2 janv. 2021 | 3 oct. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcs, centres de villégiature et autres biens, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Parcs, centres de villégiature et autres biens, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus ont montré une croissance significative au cours de la période analysée, passant d'environ 15,3 milliards de dollars en décembre 2018 à plus de 23,6 milliards en juin 2025. Après une légère baisse entre décembre 2018 et mars 2019, une forte augmentation est observable à partir du deuxième trimestre 2019, atteignant un pic autour de la fin de 2022. La croissance semble globale, avec des fluctuations mineures liées probablement à des facteurs saisonniers ou à des événements exceptionnels, mais la tendance à long terme demeure haussière.
- Évolution du montant net des parcs, centres de villégiature et autres biens
- Ce poste d'actifs a également connu une hausse continue, passant d'environ 29,8 milliards de dollars en décembre 2018 à plus de 40,2 milliards à la fin du troisième trimestre 2024. La progression est régulière, indiquant un investissement constant ou une valorisation accrue des actifs immobiliers et de loisirs. La croissance de ces actifs pourrait refléter des investissements dans de nouveaux parcs ou rénovations, ou une appréciation de la valeur des propriétés existantes.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse sur la période, passant d'états non disponibles jusqu'à mi-2019, puis se stabilisant autour de 2,2 à 2,5. La progression du ratio suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. La tendance à la hausse indique que l'entreprise optimise son utilisation des actifs ou mobilise davantage des actifs pour soutenir ses revenus.
- Analyse globale
- Les indicateurs financiers témoignent globalement d'une croissance solide, à la fois au niveau des revenus et des actifs immobiliers, avec une augmentation régulière dans le temps. La stabilité ou l'amélioration du ratio de rotation des immobilisations indique une gestion efficace des actifs. Cependant, la croissance des actifs immobiliers dépasse la croissance des revenus, ce qui pourrait impliquer une stratégie d’investissement pour renforcer la capacité à générer des revenus futurs ou une valorisation des actifs existants. La période couvre également des événements potentiellement impactant, comme la pandémie de COVID-19, mais l'entreprise semble avoir maintenu une tendance positive malgré ces perturbations.
Ratio de rotation de l’actif total
Walt Disney Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 2 janv. 2021 | 3 oct. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse à la fin de 2018, une augmentation significative est observable à partir du premier trimestre 2019, atteignant un pic à plusieurs reprises au-delà de 23 milliards de dollars américains en fin 2022. La croissance semble relativement stable, avec des fluctuations mineures, mais une tendance générale à l'augmentation est perceptible jusqu'au deuxième trimestre 2023, suivie d’une stabilisation ou d’une légère baisse au troisième trimestre 2023.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance délicate. Après une baisse notable entre fin 2018 et début 2019, un pic est atteint vers le deuxième trimestre 2019 avec plus de 209 milliards de dollars, puis une stabilisation autour de 200 milliards. Au fil du temps, la valeur de l’actif oscille légèrement, sans changement radical, restant généralement dans la fourchette de 195 à 204 milliards, témoignant d’une gestion prudente ou d’une stabilité financière structurelle.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, montre une tendance à la hausse progressive sur la période. Il commence à environ 0,36 en or près de 0,48 à la fin de la période analysée. La croissance régulière indique une amélioration de l’efficience dans l’exploitation des actifs, malgré la stabilité de la valeur totale de l’actif. L’augmentation du ratio suggère une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus, ce qui peut être considéré comme un signe d’efficacité accrue dans la gestion opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Walt Disney Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 28 juin 2025 | 29 mars 2025 | 28 déc. 2024 | 28 sept. 2024 | 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 2 janv. 2021 | 3 oct. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Disney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Total des capitaux propres de Disney
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2019, atteignant un pic en 2022 avec plus de 23 500 millions de dollars. Après une période de fluctuation, les revenus se sont maintenus à un niveau élevé, illustrant une croissance globale sur la période. La tendance montre une reprise après une baisse en 2020, probablement liée à des événements exceptionnels ou des fluctuations de la demande, mais la progression s'est renforcée à partir de 2021, avec des valeurs dépassant régulièrement les 21 000 millions, indiquant une croissance continue du chiffre d'affaires.
- Total des capitaux propres de Disney
- Le total des capitaux propres a enregistré une croissance constante sur la période, passant d'environ 50 316 millions de dollars en décembre 2018 à plus de 109 145 millions en juin 2025. Après une phase de stabilisation entre 2018 et 2019, la tendance générale est à la hausse, avec des hausses notables à partir de 2022. Cette évolution reflète une solidité accrue du patrimoine de l'entreprise, favorisée probablement par la rentabilité accumulée et la croissance des bénéfices, ce qui contribue à renforcer la stabilité financière à long terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance générale à la hausse, passant de 0,78 en mars 2020 à environ 0,87-0,91 à partir de 2021 jusqu'à la fin de la période. L'augmentation de ce ratio indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. Malgré quelques fluctuations mineures, la progression du ratio, en particulier au début de 2022, souligne une gestion plus efficiente ou une croissance soutenue des revenus par rapport aux capitaux propres, renforçant la performance financière de l'entreprise dans la période récente.