Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.

Ratio de rotation net des immobilisations

Ce ratio présente une augmentation constante de 1,88 au premier trimestre 2021 à 2,54 au deuxième trimestre 2023. Une stabilisation est ensuite observée avec une légère diminution progressive jusqu'à 2,22 au quatrième trimestre 2025. L'évolution initiale suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, suivie d'une stabilisation et d'un léger ralentissement.

Ratio de rotation de l’actif total

Ce ratio affiche une progression régulière, passant de 0,3 au premier trimestre 2021 à 0,48 au troisième trimestre 2025. La croissance est continue, bien que modérée, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif total est utilisé pour générer des ventes. Une légère diminution est observée au dernier trimestre, ramenant le ratio à 0,47.

Ratio de rotation des capitaux propres

Ce ratio connaît une augmentation de 0,72 au premier trimestre 2021 à 0,91 au troisième trimestre 2025. Il y a une fluctuation mineure au cours de la période, avec un pic à 0,9 au deuxième trimestre 2023. Une légère baisse est ensuite constatée, atteignant 0,88 au quatrième trimestre 2025. Cette évolution indique une utilisation croissante des capitaux propres pour générer des revenus, suivie d'une stabilisation et d'un léger recul.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration progressive de l'efficacité opérationnelle au cours de la période analysée, suivie d'une stabilisation et d'un léger ralentissement pour certains ratios vers la fin de la période.

L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle, mais une tendance générale à la hausse. Les revenus, exprimés en millions de dollars américains, ont connu une augmentation notable entre le début de 2021 et la fin de 2024, avec une légère stabilisation et une nouvelle augmentation au cours de 2025.

Le segment "Parcs, centres de villégiature et autres biens, montant net" présente une croissance constante et soutenue tout au long de la période. Les montants nets ont augmenté de manière régulière, indiquant une performance solide et une demande croissante pour les activités liées aux parcs et aux centres de villégiature.

Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance à l’augmentation entre 2021 et 2022, suggérant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio se stabilise ensuite et commence à diminuer progressivement à partir de 2023, indiquant une possible diminution de l’efficacité de l’utilisation des actifs ou un investissement accru dans de nouveaux actifs.

Revenus

Les revenus présentent une volatilité trimestrielle, mais affichent une croissance globale sur la période, avec une accélération notable en fin de période.

Parcs, centres de villégiature et autres biens, montant net

Ce segment démontre une croissance continue et régulière, contribuant de manière significative à la performance globale.

Ratio de rotation net des immobilisations

Le ratio a augmenté initialement, puis s’est stabilisé et a diminué, ce qui pourrait indiquer des changements dans la stratégie d’investissement ou l’efficacité de l’utilisation des actifs.

L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle, mais une tendance générale à la hausse. Les revenus ont connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, atteignant un pic de 23512 millions de dollars américains. Une stabilisation relative est ensuite observée au premier trimestre 2023, suivie d’une nouvelle augmentation progressive jusqu’au deuxième trimestre 2024, avec un maximum de 24690 millions de dollars américains. Les derniers trimestres montrent une légère fluctuation, avec une augmentation notable au premier trimestre 2025, atteignant 25981 millions de dollars américains.

Le total de l’actif présente une relative stabilité tout au long de la période. Après une légère diminution au deuxième trimestre 2021, il se maintient globalement autour de 200 à 205 milliards de dollars américains. Une légère baisse est perceptible au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024, avant une remontée progressive au premier trimestre 2025, atteignant 202089 millions de dollars américains.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance à l’augmentation constante sur l’ensemble de la période. Il passe de 0.3 au premier trimestre 2021 à 0.48 au deuxième trimestre 2025. Cette progression indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des revenus. La progression est plus marquée entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022. Une stabilisation relative est ensuite observée, avec une légère augmentation continue jusqu’à la fin de la période. Le dernier trimestre enregistré présente une légère diminution à 0.47.

En résumé, les données suggèrent une croissance des revenus, une stabilité de l’actif total et une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’actif, comme en témoigne l’augmentation du ratio de rotation de l’actif total. Ces tendances indiquent une performance financière positive et une gestion efficace des ressources.

L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle, mais une tendance générale à la hausse. Les revenus ont connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, atteignant un pic de 23512 millions de dollars américains. Une légère diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2023, suivie d’une reprise et d’une nouvelle augmentation jusqu’au deuxième trimestre 2024, avec un revenu de 24690 millions de dollars américains. Les derniers trimestres montrent une certaine stabilisation, avec des fluctuations modérées autour de ce niveau.

Total des capitaux propres de Disney

Les capitaux propres présentent une croissance constante tout au long de la période. L’augmentation est progressive, passant de 84071 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 109869 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025. Bien que la croissance soit continue, le rythme semble s’accélérer à partir du troisième trimestre 2022.

Le ratio de rotation des capitaux propres indique l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus. Ce ratio a augmenté de manière générale sur la période, passant de 0.72 au premier trimestre 2021 à environ 0.86-0.91 entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2025. Cette augmentation suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres. On note une légère fluctuation trimestrielle, mais la tendance globale est à la hausse, indiquant une meilleure performance en termes de génération de revenus par rapport aux capitaux propres investis.

En résumé, l’entreprise démontre une croissance soutenue de ses revenus et de ses capitaux propres, accompagnée d’une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de ses capitaux propres, comme l’indique l’évolution du ratio de rotation des capitaux propres.