Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.

Ratio de rotation net des immobilisations

Ce ratio présente une augmentation constante de 1,88 au premier trimestre 2021 à 2,54 au deuxième trimestre 2023. Une stabilisation est ensuite observée avec des valeurs fluctuant entre 2,52 et 2,50 jusqu’au premier trimestre 2025, avant une légère diminution à 2,35 au troisième trimestre 2025 et 2,29 au quatrième trimestre 2025. L’évolution globale indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, suivie d’une stabilisation et d’un léger recul en fin de période.

Ratio de rotation de l’actif total

Ce ratio affiche une progression régulière, passant de 0,3 au premier trimestre 2021 à 0,48 au quatrième trimestre 2025. L’augmentation est graduelle, avec une accélération entre le premier et le deuxième trimestre 2022. Cette tendance suggère une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes. La progression est continue sur toute la période.

Ratio de rotation des capitaux propres

Ce ratio connaît une augmentation de 0,72 au premier trimestre 2021 à 0,91 au troisième trimestre 2025. Une stabilisation est ensuite observée avec des valeurs fluctuant entre 0,9 et 0,86 jusqu’au quatrième trimestre 2025. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus, suivie d’une stabilisation et d’un léger recul en fin de période. La tendance est globalement positive, mais montre une certaine stagnation vers la fin de la période analysée.

L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle, mais une tendance générale à la hausse. Les revenus ont connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, avant de se stabiliser et de présenter une légère variation au cours des trimestres suivants. Une légère baisse est perceptible au premier trimestre 2024, suivie d’une reprise progressive.

Revenus

Les revenus ont progressé de 16 249 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 24 690 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025, avec des variations trimestrielles. Le dernier trimestre analysé présente un revenu de 22 464 millions de dollars américains, marquant une légère diminution par rapport aux périodes précédentes.

Concernant les "Parcs, centres de villégiature et autres biens, montant net", une croissance constante est apparente tout au long de la période. Cette catégorie a connu une augmentation continue, passant de 32 263 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 41 255 millions de dollars américains au dernier trimestre analysé.

Parcs, centres de villégiature et autres biens, montant net

Cette catégorie a démontré une croissance régulière, indiquant une performance robuste et une demande soutenue pour les activités liées aux parcs et aux centres de villégiature. L’augmentation est continue sur toute la période.

Le "Ratio de rotation net des immobilisations" présente une tendance à la hausse initiale, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution. Le ratio a augmenté de 1,88 au premier trimestre 2021 à un pic de 2,54 au deuxième trimestre 2023, avant de redescendre à 2,29 au dernier trimestre analysé.

Ratio de rotation net des immobilisations

L’augmentation initiale du ratio suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. La stabilisation et la légère diminution récente pourraient indiquer une saturation de l’utilisation des actifs ou un investissement accru dans de nouveaux actifs.

L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle, mais une tendance générale à la hausse. Les revenus ont progressé de 16 249 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 24 690 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025. Une augmentation notable est perceptible entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle croissance au cours des trimestres suivants.

Le total de l’actif a également connu des variations. Il a débuté à 201 888 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 et a atteint 197 046 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025, avec des fluctuations intermédiaires. Une diminution est observable au quatrième trimestre 2022 et se poursuit au premier trimestre 2023, avant une légère reprise.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la hausse constante. Il est passé de 0.3 au premier trimestre 2021 à 0.48 au deuxième trimestre 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des revenus. L’entreprise semble donc optimiser l’utilisation de ses actifs pour accroître son chiffre d’affaires.

En résumé, les données suggèrent une croissance des revenus, une relative stabilité du total de l’actif, et une amélioration continue de l’efficacité de l’utilisation des actifs, comme en témoigne l’augmentation du ratio de rotation de l’actif total.

L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. Une première fluctuation est observée entre le début et le milieu de l’année 2021, suivie d’une tendance à la hausse constante jusqu’au premier trimestre 2022. Les revenus atteignent un pic au quatrième trimestre 2022, avant de connaître une légère baisse au premier trimestre 2023. Une reprise est ensuite constatée, avec une nouvelle augmentation des revenus jusqu’au deuxième trimestre 2024, suivie d’une stabilisation relative et d’une légère diminution à la fin de la période analysée.

Revenus

Les revenus présentent une croissance globale sur l’ensemble de la période, malgré des variations trimestrielles. La croissance est particulièrement marquée entre 2021 et 2022. Les derniers trimestres montrent une stabilisation, voire un léger recul.

Parallèlement, les capitaux propres de l’entreprise affichent une progression continue tout au long de la période. L’augmentation est régulière, avec une accélération notable entre le premier et le quatrième trimestre 2022. Cette tendance à la hausse se maintient jusqu’au dernier trimestre de 2024, avec une légère fluctuation au troisième trimestre 2023.

Total des capitaux propres de Disney

Les capitaux propres connaissent une augmentation constante, suggérant une consolidation financière de l’entreprise. L’évolution est positive sur toute la période, sans inversion de tendance majeure.

Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance générale à la hausse entre le début de la période et le deuxième trimestre 2022, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Après un pic, le ratio se stabilise autour de 0.88-0.91 pendant plusieurs trimestres, puis connaît une légère diminution vers la fin de la période analysée.

Ratio de rotation des capitaux propres

Le ratio de rotation des capitaux propres indique une efficacité variable dans l’utilisation des capitaux propres. La stabilisation du ratio suggère une utilisation constante des capitaux propres, tandis que la légère diminution récente pourrait indiquer une baisse de l’efficacité ou un investissement accru dans des actifs moins rentables à court terme.