Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Altria Group Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)	2,293)	3,803)	2,129)	2,060)	2,166)	2,117)	1,787)	2,690)	224)	891)	1,959)	1,624)	(2,720)	2,150)	1,421)	1,922)	(956)	1,938)	1,550)	(1,814)	(2,602)	1,997)	1,121)
Dotations aux amortissements	74)	74)	65)	78)	80)	62)	52)	63)	54)	57)	52)	54)	62)	65)	63)	65)	62)	65)	65)	63)	57)	53)	53)
Provision pour impôts différés (avantage)	15)	582)	(138)	345)	(395)	(160)	(20)	(397)	(570)	(23)	43)	20)	(1,244)	(1)	65)	(53)	(107)	(30)	26)	166)	(209)	20)	(72)
Avantage fiscal non comptabilisé	(8)	55)	33)	(62)	623)	281)	269)	(5)	21)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajustement de la juste valeur pour les paiements conditionnels de la transaction NJOY	(140)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pertes (de revenus) liées à des placements dans des titres de participation	(116)	(119)	(295)	(138)	(58)	(127)	80)	(66)	2,478)	1,263)	(34)	190)	5,915)	(75)	(51)	(195)	472)	(9)	(157)	(859)	(333)	(447)	(86)
Gain sur la vente des droits de commercialisation du système IQOS	—)	(2,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividendes d’ABI	—)	139)	—)	—)	—)	163)	—)	—)	—)	104)	—)	—)	—)	119)	—)	—)	—)	108)	—)	175)	—)	221)	—)
Dépréciation d’actifs	—)	354)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Gain) perte sur les instruments financiers liés à Cronos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	4)	10)	20)	135)	103)	(110)	(62)	105)	(40)	137)	115)	636)	266)	425)
Dépréciation des titres de participation de JUUL	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,600)	—)	—)	4,100)	4,500)	—)	—)
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	649)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Créances	(13)	5)	(6)	(13)	77)	(24)	(34)	(16)	(9)	3)	1)	(11)	(12)	10)	(5)	19)	(11)	7)	5)	13)	—)	(5)	(16)
Inventaires	73)	67)	(26)	(41)	17)	81)	(72)	(74)	38)	70)	(20)	(61)	(54)	154)	18)	(134)	49)	92)	(5)	(105)	51)	121)	(25)
Comptes créditeurs	(52)	45)	(61)	85)	35)	33)	(115)	119)	20)	12)	(59)	160)	116)	(15)	(98)	29)	71)	(2)	(45)	78)	18)	14)	(189)
Impôts	219)	(494)	671)	216)	(19)	(600)	409)	(167)	43)	(631)	637)	51)	(29)	(567)	396)	(29)	(1,049)	554)	495)	(85)	80)	(377)	471)
Charges à payer et autres actifs circulants	(568)	26)	(377)	490)	(397)	556)	(369)	253)	(205)	195)	(372)	269)	(107)	310)	(307)	489)	(1,532)	1,449)	(421)	370)	(439)	593)	(513)
Frais de règlement courus	798)	(2,100)	857)	175)	826)	(2,258)	895)	194)	982)	(2,480)	880)	353)	1,016)	(2,559)	975)	358)	1,135)	(2,348)	1,073)	252)	1,075)	(2,348)	913)
Effets sur la trésorerie des variations du capital d’exploitation	457)	(2,451)	1,058)	912)	539)	(2,212)	714)	309)	869)	(2,831)	1,067)	761)	930)	(2,667)	979)	732)	(1,337)	(248)	1,102)	523)	785)	(2,002)	641)
Cotisations au régime de retraite	(4)	(5)	(4)	(6)	(3)	(4)	(7)	(9)	(3)	(5)	(3)	(3)	(17)	(3)	(3)	(17)	(5)	(7)	(4)	(5)	(37)	(11)	(3)
Pension et après-retraite, montant net	(26)	(21)	(29)	(39)	(34)	(29)	(34)	(46)	(36)	(39)	(35)	(48)	(54)	(41)	(32)	(14)	3)	(18)	(20)	(10)	(24)	(10)	(8)
Autres, montant net	66)	74)	58)	77)	34)	33)	143)	79)	39)	65)	16)	45)	56)	(11)	59)	163)	61)	58)	430)	109)	109)	16)	218)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (les pertes nettes) des flux de trésorerie d’exploitation	318)	(3,878)	748)	1,167)	786)	(1,993)	1,197)	(71)	2,852)	(1,405)	1,116)	1,039)	5,783)	(2,511)	1,619)	619)	1,854)	(121)	1,579)	4,377)	5,484)	(1,894)	1,168)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	2,611)	(75)	2,877)	3,227)	2,952)	124)	2,984)	2,619)	3,076)	(514)	3,075)	2,663)	3,063)	(361)	3,040)	2,541)	898)	1,817)	3,129)	2,563)	2,882)	103)	2,289)
Dépenses en immobilisations	(31)	(29)	(35)	(53)	(40)	(48)	(55)	(58)	(64)	(38)	(45)	(67)	(49)	(27)	(26)	(69)	(56)	(54)	(52)	(86)	(81)	(41)	(38)
Produit de l’opération ABI	—)	—)	2,353)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente des droits de commercialisation du système IQOS	—)	—)	—)	—)	1,700)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisition de NJOY, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	—)	—)	—)	(1)	(2,750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Investissement dans Cronos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(36)	(31)	(1)	(1,831)
Acquisitions d’entreprises et d’actifs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(421)	—)	—)
Produit de la transaction à Sainte-Michelle, déduction faite des flux de trésorerie transférés	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,176)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres, montant net	(10)	(8)	(2)	(13)	(18)	(4)	(1)	55)	(1)	(78)	11)	145)	16)	47)	(3)	33)	12)	43)	—)	136)	97)	16)	(81)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(41)	(37)	2,316)	(66)	1,641)	(2,802)	(56)	997)	(65)	(116)	(34)	1,254)	(33)	20)	(29)	(36)	(44)	(11)	(52)	14)	(436)	(26)	(1,950)
Produit d’emprunts à court terme	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,000)	—)	—)	—)	—)
Remboursement d’emprunts à court terme	—)	—)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,000)	—)	—)	—)	—)	(12,800)
Titres de créance à long terme émis	—)	—)	—)	998)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5,472)	—)	—)	1,993)	—)	—)	—)	—)	16,265)
Remboursement de la dette à long terme	—)	—)	(1,121)	—)	—)	(218)	(1,348)	—)	(1,105)	—)	—)	—)	—)	(1,500)	(5,042)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	(1,144)	—)	—)
Rachats d’actions ordinaires	(680)	(10)	(2,400)	(268)	(260)	(472)	—)	(374)	(368)	(507)	(576)	(703)	(322)	(325)	(325)	—)	—)	—)	—)	(499)	—)	(195)	(151)
Dividendes versés sur les actions ordinaires	(1,688)	(1,687)	(1,733)	(1,739)	(1,675)	(1,682)	(1,683)	(1,691)	(1,629)	(1,634)	(1,645)	(1,659)	(1,591)	(1,595)	(1,601)	(1,600)	(1,564)	(1,563)	(1,563)	(1,571)	(1,497)	(1,499)	(1,502)
Primes et frais liés à l’extinction anticipée de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(623)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres, montant net	(110)	(1)	(14)	(12)	—)	(1)	(14)	—)	(1)	—)	(11)	1)	(6)	(157)	(53)	(83)	—)	(6)	(10)	8)	4)	(2)	(129)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(2,478)	(1,698)	(5,268)	(1,021)	(3,935)	(373)	(3,045)	(2,065)	(3,103)	(2,141)	(2,232)	(2,361)	(1,919)	(3,577)	(2,172)	(1,683)	(1,564)	(2,576)	427)	(2,062)	(2,637)	(1,696)	1,683)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, augmentation (diminution)	92)	(1,810)	(75)	2,140)	658)	(3,051)	(117)	1,551)	(92)	(2,771)	809)	1,556)	1,111)	(3,918)	839)	822)	(710)	(770)	3,504)	515)	(191)	(1,619)	2,022)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Altria Group Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite augmenté du T2 2024 au T3 2024, n’atteignant pas le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Altria Group Inc. ont diminué entre le T1 2024 et le T2 2024 et entre le T2 2024 et le T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Altria Group Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement diminué du T2 2024 au T3 2024.

Altria Group Inc. (NYSE:MO)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles