Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Philip Morris International Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2008
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2008
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2008
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2008
Nous acceptons :
Philip Morris International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse du bénéfice net révèle une volatilité significative sur la période étudiée. Après des fluctuations entre 1987 et 2494 millions de dollars américains entre 2020 et 2022, une baisse notable est observée en 2023, atteignant 1682 millions de dollars américains, suivie d'une reprise en 2024 avec 3215 millions de dollars américains. Cette tendance est suivie d'une forte diminution en 2025, avec une perte de -486 millions de dollars américains, avant une remontée à 2837 millions de dollars américains.
- Dotation aux amortissements
- La dotation aux amortissements présente une tendance générale à la hausse, passant de 241 millions de dollars américains en mars 2020 à 505 millions de dollars américains en septembre 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs qui nécessitent une amortisation accrue.
- Dépréciation du goodwill et autres actifs incorporels
- Une dépréciation significative du goodwill et des actifs incorporels est enregistrée en décembre 2022, s'élevant à 680 millions de dollars américains. Une dépréciation supplémentaire, bien que plus faible, est constatée en mars 2024 (41 millions de dollars américains). Ces dépréciations peuvent indiquer une réévaluation de la valeur de certains actifs.
- Provision pour impôts différés (avantage)
- La provision pour impôts différés oscille entre des avantages et des charges, avec une tendance générale à des avantages plus importants au début de la période et des charges plus importantes vers la fin. En 2025, une charge importante de -207 millions de dollars américains est enregistrée.
- Charges de restructuration, nettes des décaissements versés
- Les charges de restructuration sont généralement faibles, avec des variations entre des charges et des avantages. Une charge notable de 102 millions de dollars américains est enregistrée en mars 2023.
- Créances, montant net
- Les créances présentent une forte volatilité, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre. Des diminutions significatives sont observées en juin 2020 (-454 millions de dollars américains) et en mars 2022 (-553 millions de dollars américains), suivies de rebonds. Cette volatilité pourrait indiquer des fluctuations dans les conditions de crédit ou les délais de paiement.
- Inventaires
- Les inventaires présentent également une volatilité importante, avec des variations substantielles. Une diminution significative est observée en décembre 2020 (-988 millions de dollars américains) et en septembre 2022 (-2080 millions de dollars américains). Ces variations pourraient être liées à des changements dans la demande, la production ou la gestion des stocks.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs montrent une tendance générale à la hausse, bien que fluctuante, passant de -65 millions de dollars américains en mars 2020 à 133 millions de dollars américains en septembre 2025. Cette augmentation pourrait indiquer une augmentation des achats à crédit.
- Charges à payer et autres actifs circulants
- Les charges à payer et autres actifs circulants présentent une volatilité considérable, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre. Des montants importants sont observés en décembre 2020 (1147 millions de dollars américains) et en juin 2022 (2188 millions de dollars américains).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation sont généralement positifs et relativement stables, bien qu'avec des fluctuations. Une diminution notable est observée en mars 2023 (-955 millions de dollars américains), suivie d'une reprise.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, indiquant une utilisation de trésorerie pour le financement. Des montants négatifs importants sont observés en mars 2020 (-4549 millions de dollars américains) et en décembre 2021 (9877 millions de dollars américains), ce dernier étant probablement lié à l'acquisition de Swedish Match AB.
- Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, augmentation (diminution)
- L'augmentation ou la diminution de la trésorerie est variable, avec des diminutions significatives en mars 2020 (-3115 millions de dollars américains) et en septembre 2022 (-2157 millions de dollars américains). Une augmentation notable est observée en décembre 2021 (4462 millions de dollars américains).