Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Philip Morris International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période étudiée. Après une période initiale de stabilité relative entre 2021 et 2022, une diminution notable est observée en 2023, suivie d’une reprise en 2024 et 2025, avec un pic au premier trimestre 2025. Cette volatilité suggère une sensibilité aux conditions économiques ou à des événements spécifiques.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une baisse importante au premier trimestre 2023, puis une reprise progressive, culminant avec un résultat élevé au premier trimestre 2025. Les variations trimestrielles sont substantielles, indiquant une performance irrégulière.
La dotation aux amortissements présente une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2022. Cette augmentation peut refléter des investissements continus dans des actifs corporels ou incorporels.
- Dotation aux amortissements
- Une augmentation constante est observée, suggérant des investissements continus dans des actifs.
Des dépréciations significatives du goodwill et d’autres actifs incorporels ont été enregistrées à partir du quatrième trimestre 2022, notamment une dépréciation importante liée à la participation RBH. Ces dépréciations ont un impact négatif sur le bénéfice net.
- Dépréciation du goodwill et autres actifs incorporels
- Des dépréciations importantes, en particulier liées à la participation RBH, ont un impact négatif sur la rentabilité.
La provision pour impôts différés oscille entre des avantages et des charges, avec une tendance à des charges plus importantes à partir du deuxième trimestre 2022. Ces variations peuvent être liées à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements des provisions.
- Provision pour impôts différés (avantage)
- Des fluctuations importantes sont observées, passant d’avantages à des charges, potentiellement liées à des changements fiscaux.
Les charges de restructuration sont généralement faibles, mais présentent des pics occasionnels, notamment au quatrième trimestre 2021 et au troisième trimestre 2022. Ces pics peuvent être liés à des programmes de restructuration spécifiques.
- Charges de restructuration, nettes des décaissements versés
- Des pics occasionnels indiquent des programmes de restructuration spécifiques.
Les créances, les inventaires et les comptes créditeurs présentent des fluctuations trimestrielles importantes, ce qui peut indiquer des variations dans les niveaux d’activité commerciale et les conditions de crédit. Les inventaires ont connu une forte baisse au quatrième trimestre 2021, suivie d’une augmentation significative au premier trimestre 2022.
- Créances, montant net
- Des fluctuations trimestrielles importantes sont observées.
- Inventaires
- Une forte baisse au quatrième trimestre 2021 est suivie d’une augmentation significative au premier trimestre 2022.
- Comptes créditeurs
- Des fluctuations trimestrielles importantes sont observées.
Les charges à payer et autres actifs circulants présentent une volatilité importante, ce qui peut être lié à des variations dans les opérations courantes et les engagements financiers. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont généralement positifs, mais présentent des fluctuations significatives, avec une baisse notable au quatrième trimestre 2022.
- Charges à payer et autres actifs circulants
- Une volatilité importante est observée.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
- Généralement positifs, mais avec des fluctuations significatives, notamment une baisse au quatrième trimestre 2022.
Les dépenses en immobilisations sont relativement stables sur la période, ce qui suggère un niveau d’investissement constant dans des actifs à long terme. Les activités de financement sont caractérisées par des remboursements de dettes importants et des rachats d’actions, ainsi que par des versements de dividendes réguliers.
- Dépenses en immobilisations
- Relativement stables, indiquant un investissement constant.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Caractérisés par des remboursements de dettes, des rachats d’actions et des versements de dividendes.
L’effet des variations des taux de change sur la trésorerie est variable, ce qui peut indiquer une exposition significative aux fluctuations des devises.
- Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
- Variable, indiquant une exposition aux fluctuations des devises.