Stock Analysis on Net
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Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 juillet 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Philip Morris International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Bénéfice net
Amortissement et dépréciation du goodwill et autres actifs incorporels
Provision pour impôts différés (avantage)
Dépréciation d’actifs et coûts de sortie, déduction faite des liquidités versées
Créances, montant net
Inventaires
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres actifs circulants
Impôts
Effets de trésorerie des changements, nets des effets des sociétés acquises
Cotisations au régime de retraite, déduction faite des remboursements
Autre
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie d’exploitation
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Dépenses en immobilisations
Acquisition de Swedish Match AB, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Accord avec Altria Group, Inc.
Participations
Déconsolidation de RBH
Couvertures nettes de placements et autres produits dérivés
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Emprunts à court terme, émissions nettes (remboursements), échéances de 90 jours ou moins
Emprunts à court terme, émissions, échéances supérieures à 90 jours
Emprunts à court terme, remboursements, échéances supérieures à 90 jours
Emprunts au titre de facilités de crédit liées à l’acquisition de Swedish Match AB
Remboursements au titre des facilités de crédit liées à l’acquisition de Swedish Match AB
Produit de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes versés
Paiements pour l’acquisition de participations ne donnant pas le contrôle de Swedish Match AB
Participations ne donnant pas le contrôle et autres
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, augmentation (diminution)

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Philip Morris International Inc. ont diminué du T4 2022 au T1 2023, mais ont ensuite augmenté du T1 2023 au T2 2023, dépassant le niveau du T4 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Philip Morris International Inc. ont augmenté du T4 2022 au T1 2023 et du T1 2023 au T2 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Philip Morris International Inc. ont diminué du T4 2022 au T1 2023 et du T1 2023 au T2 2023.