Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Philip Morris International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Bénéfice net	3,215)	2,528)	2,246)	2,313)	2,171)	1,682)	2,102)	2,494)	2,222)	2,346)	2,465)	2,229)	2,588)	2,298)	2,595)	2,119)	2,437)	2,049)	1,987)	1,782)	2,046)	2,436)	1,464)
Dotation aux amortissements	498)	445)	367)	369)	429)	301)	299)	291)	358)	287)	253)	279)	235)	239)	245)	272)	239)	229)	241)	255)	237)	232)	240)
Dépréciation du goodwill et autres actifs incorporels	—)	—)	27)	—)	—)	680)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dépréciation liée à la cession attendue du groupe Vectura	198)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Provision pour impôts différés (avantage)	(39)	(17)	76)	(364)	245)	(115)	(96)	(88)	(58)	(87)	(1)	1)	(20)	(31)	33)	44)	(93)	(70)	(24)	(17)	1)	(31)	(94)
Dépréciation d’actifs et coûts de sortie, déduction faite des liquidités versées	(2)	(12)	148)	(5)	(50)	(17)	102)	(14)	(32)	(19)	(28)	12)	(8)	10)	(36)	30)	(42)	46)	(48)	329)	7)	18)	17)
Créances, montant net	(9)	(88)	(890)	581)	25)	(537)	245)	92)	(336)	(74)	(553)	156)	273)	(200)	(427)	167)	197)	(454)	116)	175)	267)	(777)	4)
Inventaires	218)	520)	527)	(681)	(107)	709)	(783)	(2,080)	(74)	1,099)	(232)	(686)	468)	462)	305)	(988)	843)	555)	(575)	(484)	(450)	149)	237)
Comptes créditeurs	(116)	36)	(181)	335)	(209)	(269)	(145)	444)	101)	160)	14)	488)	181)	51)	(67)	428)	142)	(99)	(65)	482)	70)	(94)	(7)
Charges à payer et autres actifs circulants	(302)	1,456)	(1,797)	690)	681)	1,102)	(2,705)	2,188)	543)	(34)	(835)	1,643)	(80)	1,168)	(2,108)	1,147)	(246)	(118)	(662)	816)	(250)	1,397)	(855)
Impôts	88)	(250)	(79)	(31)	308)	(421)	(88)	(71)	234)	(331)	(93)	4)	195)	(368)	(91)	(79)	52)	(179)	(54)	81)	95)	150)	(251)
Effets de trésorerie des variations, nets des effets des sociétés acquises	(121)	1,674)	(2,420)	894)	698)	584)	(3,476)	573)	468)	820)	(1,699)	1,605)	1,037)	1,113)	(2,388)	675)	988)	(295)	(1,240)	1,070)	(268)	825)	(872)
Cotisations au régime de retraite	(26)	(21)	(34)	75)	(24)	(27)	(45)	(35)	(25)	97)	(34)	(50)	(22)	(167)	(30)	(40)	(10)	(29)	(23)	(111)	(18)	(54)	(17)
Autre	(381)	35)	(169)	20)	(54)	354)	159)	(128)	135)	80)	162)	(44)	60)	168)	16)	62)	95)	(5)	218)	16)	78)	16)	503)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie d’exploitation	127)	2,104)	(2,005)	989)	1,244)	1,760)	(3,057)	599)	846)	1,178)	(1,347)	1,803)	1,282)	1,332)	(2,160)	1,043)	1,177)	(124)	(876)	1,542)	37)	1,006)	(223)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	3,342)	4,632)	241)	3,302)	3,415)	3,442)	(955)	3,093)	3,068)	3,524)	1,118)	4,032)	3,870)	3,630)	435)	3,162)	3,614)	1,925)	1,111)	3,324)	2,083)	3,442)	1,241)
Dépenses en immobilisations	(379)	(370)	(417)	(311)	(371)	(360)	(279)	(347)	(252)	(249)	(229)	(289)	(152)	(128)	(179)	(140)	(152)	(140)	(170)	(156)	(194)	(178)	(324)
Acquisition de Swedish Match AB, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,976)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(242)	(1,842)	(27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Accord avec Altria Group, Inc.	—)	—)	—)	—)	(1,775)	—)	—)	(1,002)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Participations	(11)	(93)	(20)	—)	(20)	(83)	(8)	—)	—)	—)	(20)	(8)	(26)	—)	—)	(44)	—)	(1)	(2)	—)	(3)	(4)	(24)
Déconsolidation de RBH	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,346)
Garanties fournies/règlements pour les produits dérivés, (payés) retournés	(598)	129)	310)	(550)	232)	(178)	(164)	(350)	120)	393)	121)	188)	131)	(52)	199)	(413)	(312)	(510)	684)	(43)	313)	25)	91)
Autre	(15)	(47)	(66)	293)	(22)	138)	(140)	147)	36)	(3)	(68)	11)	(1)	24)	35)	11)	30)	3)	2)	15)	6)	4)	7)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(1,003)	(337)	(193)	(568)	(1,956)	(483)	(591)	(15,528)	(96)	141)	(196)	(340)	(1,890)	(183)	55)	(586)	(434)	(648)	514)	(184)	122)	(153)	(1,596)
Emprunts à court terme, émissions nettes (remboursements), échéances de 90 jours ou moins	11)	12)	(1,475)	174)	(2,000)	(1,005)	3,361)	(1,743)	2,054)	(1,351)	1,916)	18)	90)	(59)	(49)	89)	(84)	(1,172)	1,097)	(24)	89)	(262)	(167)
Emprunts à court terme, émissions, échéances supérieures à 90 jours	—)	—)	100)	257)	397)	354)	358)	139)	—)	490)	305)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	20)	25)	—)	—)	—)	989)
Emprunts à court terme, remboursements, échéances supérieures à 90 jours	—)	(149)	(284)	(618)	(374)	(42)	(138)	—)	(780)	(15)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(45)	—)	—)	—)	—)	(989)	—)
Emprunts au titre de facilités de crédit liées à l’acquisition de Swedish Match AB	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13,920)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Remboursements au titre des facilités de crédit liées à l’acquisition de Swedish Match AB	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,430)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la dette à long terme	—)	535)	4,659)	—)	2,307)	2,449)	5,203)	5,965)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,483)	—)	2,230)	—)	—)	2,191)	1,628)	—)
Remboursement de la dette à long terme	(569)	(1,812)	—)	(517)	—)	(1,352)	(682)	(745)	(1,482)	(1)	(496)	(1,063)	—)	(347)	(1,632)	—)	(358)	—)	(3,641)	(1,027)	—)	(834)	(2,137)
Rachats d’actions ordinaires	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(209)	(681)	(94)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividendes versés	(2,027)	(2,027)	(2,037)	(2,023)	(1,977)	(1,977)	(1,987)	(1,973)	(1,942)	(1,945)	(1,952)	(1,952)	(1,876)	(1,873)	(1,879)	(1,879)	(1,827)	(1,830)	(1,828)	(1,825)	(1,779)	(1,777)	(1,780)
Sûretés reçues/règlements pour les dérivés, reçus (retournés)	(328)	90)	260)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiements pour l’acquisition de participations ne donnant pas le contrôle de Swedish Match AB	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(883)	(1,495)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Participations ne donnant pas le contrôle et autres	(68)	(181)	(88)	(170)	(118)	(211)	62)	(191)	(121)	(277)	(265)	(123)	(173)	(195)	(89)	(158)	(214)	(202)	(202)	(83)	(48)	(170)	(56)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(2,981)	(3,532)	1,135)	(2,897)	(1,765)	(1,784)	864)	9,877)	(2,271)	(3,099)	(701)	(3,801)	(2,053)	(2,474)	(3,649)	(465)	(2,528)	(954)	(4,549)	(2,959)	453)	(2,404)	(3,151)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	67)	14)	(230)	275)	(172)	(109)	(89)	401)	(370)	(149)	(95)	(191)	(47)	41)	(220)	347)	(32)	134)	(191)	173)	(160)	42)	(28)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, augmentation (diminution)	(575)	777)	953)	112)	(478)	1,066)	(771)	(2,157)	331)	417)	126)	(300)	(120)	1,014)	(3,379)	2,458)	620)	457)	(3,115)	354)	2,498)	927)	(3,534)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Philip Morris International Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement diminué du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Philip Morris International Inc. ont diminué entre le T1 2024 et le T2 2024 et entre le T2 2024 et le T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Philip Morris International Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement augmenté du T2 2024 au T3 2024.

Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles