Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Coca-Cola Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-03), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-28), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-01), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-02).
- Performance du résultat net
- Le résultat net consolidé présente une trajectoire ascendante sur la période observée. Après une phase de relative stabilité entre 2021 et 2022, les bénéfices trimestriels ont progressé pour atteindre des pics compris entre 3,3 et 3,9 milliards de dollars entre 2024 et 2026.
- Flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation manifestent une forte volatilité. Des périodes de génération de trésorerie abondante, dépassant parfois 5 milliards de dollars, alternent avec des contractions brutales, notamment fin 2024 où un flux négatif de plus de 5 milliards de dollars est enregistré. Cette instabilité est étroitement liée aux variations nettes des actifs et passifs d'exploitation.
- Politique d'investissement et immobilisations
- Les dépenses liées aux achats d'immobilisations corporelles suivent une tendance à la hausse, évoluant d'environ 216 millions de dollars au début de la période pour atteindre 882 millions de dollars fin 2025. Parallèlement, les dotations aux amortissements diminuent progressivement, passant de 366 millions à environ 264 millions de dollars.
- Gestion des placements et cessions
- L'activité d'investissement est marquée par une rotation fréquente de placements financiers. Des achats massifs de placements sont régulièrement compensés par des produits de cessions. On note également des revenus substantiels et ponctuels provenant de la cession d'entreprises, notamment en 2021 et 2023.
- Structure de financement et rémunération des actionnaires
- Le financement est caractérisé par une politique de distribution de dividendes croissante et régulière, dont les montants passent d'environ 1,8 milliard de dollars par trimestre à plus de 4,3 milliards de dollars en 2025. La gestion de la dette repose sur un cycle d'émissions de titres de créance à long terme suivies de remboursements périodiques importants.
L'analyse globale indique une croissance de la rentabilité nette accompagnée d'une intensification des investissements productifs, malgré une gestion de la trésorerie opérationnelle soumise à d'importantes fluctuations trimestrielles.