Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Mondelēz International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables au niveau du bénéfice net. Après une augmentation significative en 2021, atteignant un pic au troisième trimestre, le bénéfice net a connu une diminution au quatrième trimestre 2021, tendance qui s’est poursuivie en 2022, avec une stabilisation relative au cours des trimestres. Une forte reprise est observée au premier trimestre 2023, suivie d’une fluctuation trimestrielle, avec une nouvelle baisse significative au quatrième trimestre 2023. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2024, avant une remontée notable au premier et deuxième trimestres 2025.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements présentent une relative stabilité sur la période analysée, avec une légère augmentation progressive à partir du troisième trimestre 2022. Cette augmentation s’accentue en 2023 et 2024, suggérant un investissement continu dans des actifs durables.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions fluctue au cours de la période, avec des pics au deuxième trimestre 2021 et au premier trimestre 2024. Une tendance générale à l’augmentation est perceptible, indiquant une utilisation croissante de ces mécanismes de rémunération.
- Provision pour impôts différés (avantage)
- La provision pour impôts différés présente des variations importantes, passant d’un avantage significatif en 2021 à une charge importante en 2022 et 2023. Cette volatilité suggère des changements dans la reconnaissance des actifs et passifs fiscaux différés.
- Dépréciations d’actifs et amortissements accélérés
- Les dépréciations d’actifs et amortissements accélérés montrent une forte volatilité, avec des montants négatifs en 2021 et 2022, suivis d’une augmentation significative en 2023 et 2024. Cette fluctuation pourrait être liée à des événements spécifiques affectant la valeur des actifs.
- Gain à l’acquisition
- Le gain à l’acquisition est généralement faible, avec une perte significative au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2025. Ces pertes pourraient indiquer des difficultés d’intégration ou des dépréciations d’actifs acquis.
- (Gain) perte sur les opérations de placement selon la méthode de la mise en équivalence
- Cette ligne présente une volatilité considérable, avec des pertes importantes en 2021 et 2022, suivies d’un gain significatif au troisième trimestre 2023. Cette fluctuation suggère des changements dans la performance des entreprises associées.
- Résultat net des placements selon la méthode de la mise en équivalence
- Le résultat net des placements selon la méthode de la mise en équivalence est généralement négatif, avec une tendance à l’amélioration en 2023 et 2024. Cette évolution pourrait indiquer une meilleure performance des entreprises associées.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont globalement positifs et relativement stables, avec une augmentation significative en 2021 et 2023. Cette performance indique une bonne capacité à générer des liquidités à partir des opérations courantes.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, reflétant des dépenses en immobilisations et des acquisitions. Une augmentation significative des sorties de trésorerie est observée en 2022 et 2023, potentiellement liée à des investissements importants.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement sont généralement négatifs, indiquant un remboursement de dettes, des rachats d’actions et le versement de dividendes. Une forte diminution des entrées de trésorerie est observée en 2023 et 2024, suggérant une réduction du financement externe.
En résumé, l’entreprise présente une performance financière variable, avec des fluctuations significatives dans certains éléments. La gestion des impôts différés, des dépréciations d’actifs et des opérations de placement nécessite une attention particulière. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation restent solides, mais les activités d’investissement et de financement exercent une pression sur la trésorerie.