Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Mondelēz International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Bénéfice net	407)	1,748)	856)	603)	1,416)	950)	988)	941)	2,089)	584)	533)	748)	861)	1,005)	1,262)	1,079)	968)	1,159)	1,122)	545)	743)
Dotations aux amortissements	324)	331)	335)	317)	319)	313)	309)	290)	303)	288)	271)	273)	275)	276)	273)	280)	284)	303)	285)	272)	256)
Charge de rémunération à base d’actions	18)	35)	43)	38)	31)	37)	34)	37)	38)	32)	32)	32)	24)	33)	25)	38)	25)	29)	34)	35)	28)
Provision pour impôts différés (avantage)	(96)	90)	(38)	(65)	270)	(46)	(92)	(98)	199)	(83)	73)	38)	(70)	46)	67)	58)	34)	33)	7)	(84)	(26)
Dépréciations d’actifs et amortissements accélérés	4)	57)	188)	16)	6)	33)	51)	26)	18)	55)	15)	8)	155)	(75)	51)	109)	43)	(5)	42)	99)	—)
Gain à l’acquisition	—)	(4)	—)	—)	—)	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)
(Gain) perte sur les opérations de placement selon la méthode de la mise en équivalence	—)	(332)	4)	—)	665)	—)	(1)	23)	(487)	3)	6)	8)	5)	3)	(250)	(502)	7)	(452)	(345)	(121)	(71)
Résultat net des placements selon la méthode de la mise en équivalence	(16)	(35)	(61)	(48)	(31)	(44)	(10)	(71)	(35)	(85)	(85)	(98)	(117)	(103)	(105)	(107)	(78)	(110)	(84)	(106)	(121)
Distributions provenant de placements selon la méthode de la mise en équivalence	44)	—)	33)	1)	81)	1)	34)	—)	102)	15)	48)	14)	107)	14)	64)	20)	74)	26)	27)	28)	165)
Perte (gain) latente sur contrats dérivés	689)	(731)	709)	529)	(1,134)	88)	(30)	(162)	(67)	118)	83)	150)	(13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Gain sur titres négociables	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	194)	(787)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajustements de contrepartie éventuelle	(12)	(78)	(311)	—)	—)	71)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres éléments hors trésorerie, montant net	56)	(67)	(21)	76)	38)	34)	(24)	3)	25)	56)	19)	13)	38)	(178)	(47)	18)	87)	203)	71)	28)	126)
Créances, montant net	(379)	(249)	(618)	743)	(395)	59)	(597)	500)	(590)	(94)	(398)	290)	(517)	220)	(459)	536)	(494)	318)	(587)	938)	(610)
Stocks, nets	(300)	252)	(194)	(500)	(16)	291)	(56)	(196)	(232)	110)	(379)	(285)	(81)	172)	(53)	(252)	(37)	290)	(81)	(185)	(48)
Comptes créditeurs	222)	731)	593)	(61)	419)	246)	80)	(278)	216)	383)	149)	(214)	397)	282)	238)	(101)	283)	307)	54)	(131)	206)
Autres actifs circulants	196)	(304)	119)	(76)	(330)	(12)	22)	7)	(137)	(143)	(1)	(38)	(104)	90)	(69)	(50)	(140)	(143)	(2)	155)	(217)
Autres passifs à court terme	(58)	60)	(290)	(747)	45)	(283)	447)	(327)	517)	217)	234)	(51)	230)	(271)	—)	(176)	(55)	(252)	268)	(153)	(71)
Variation de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions	(319)	490)	(390)	(641)	(277)	301)	(104)	(294)	(226)	473)	(395)	(298)	(75)	493)	(343)	(43)	(443)	520)	(348)	624)	(740)
Variation de l’actif et du passif des régimes de retraite et des régimes de retraite, montant net	(7)	(45)	(42)	(4)	(60)	(66)	(32)	(39)	(49)	(64)	(51)	(52)	(59)	(94)	(69)	(73)	(77)	(57)	(54)	(46)	(76)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie d’exploitation	685)	(289)	449)	219)	(92)	614)	189)	(91)	(966)	808)	16)	88)	270)	416)	(334)	(202)	(53)	490)	(365)	729)	(459)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	1,092)	1,459)	1,305)	822)	1,324)	1,564)	1,177)	850)	1,123)	1,392)	549)	836)	1,131)	1,421)	928)	877)	915)	1,649)	757)	1,274)	284)
Dépenses en immobilisations	(277)	(405)	(316)	(367)	(299)	(332)	(285)	(272)	(223)	(285)	(236)	(218)	(167)	(326)	(229)	(194)	(216)	(233)	(185)	(231)	(214)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie reçue	(15)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	18)	1)	(1,308)	(2,576)	16)	(1,418)	—)	—)	(343)	(490)	6)	(1)	(1,141)	—)
Produit des dessaisissements	4)	2,290)	—)	—)	4)	1,372)	767)	926)	1,034)	(3)	9)	529)	66)	41)	500)	998)	—)	1,132)	778)	394)	185)
Produit des règlements de produits dérivés	14)	129)	77)	43)	71)	12)	89)	15)	61)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiements pour les règlements de produits dérivés	—)	(49)	(36)	(82)	(32)	(54)	—)	(22)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Contributions à) produit de placements	22)	(29)	(43)	(14)	(192)	29)	55)	(147)	(246)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres	1)	—)	(5)	19)	2)	(1)	(90)	96)	14)	118)	392)	115)	78)	153)	55)	9)	16)	(48)	88)	(4)	(26)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(251)	1,696)	(323)	(401)	(446)	1,026)	536)	614)	636)	(1,478)	(2,411)	442)	(1,441)	(132)	326)	470)	(690)	857)	680)	(982)	(55)
Émissions de papier commercial d’une échéance supérieure à 90 jours	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	520)	157)
Remboursements de billets de trésorerie d’une durée supérieure à 90 jours	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(465)	(157)	(497)
Émissions nettes (remboursements) d’emprunts à court terme	1,841)	(1,408)	651)	580)	(166)	(799)	(884)	(342)	156)	544)	1,151)	2)	217)	(13)	170)	(610)	647)	(115)	(2,110)	(2,368)	2,477)
Produit de la dette à long terme	—)	—)	969)	155)	547)	88)	—)	189)	—)	—)	2,499)	—)	1,991)	—)	3,543)	5)	2,373)	1,226)	3,454)	2,533)	—)
Remboursement de la dette à long terme	(453)	(37)	(1,948)	(35)	(534)	(345)	(31)	(1,020)	(1,036)	(27)	(676)	(23)	(2,306)	(349)	(2,522)	(23)	(3,353)	(1,682)	(766)	(760)	(670)
Rachats d’actions ordinaires	(1,522)	(1,147)	(113)	(506)	(568)	(888)	(63)	(197)	(399)	(179)	(332)	(755)	(751)	(286)	(326)	(452)	(1,046)	(670)	—)	—)	(720)
Dividendes versés	(623)	(627)	(571)	(573)	(578)	(579)	(526)	(526)	(529)	(528)	(480)	(486)	(491)	(489)	(441)	(443)	(453)	(451)	(408)	(410)	(409)
Autre	53)	(3)	58)	(2)	76)	39)	36)	47)	51)	31)	57)	26)	60)	39)	(167)	76)	51)	27)	(19)	6)	117)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(704)	(3,222)	(954)	(381)	(1,223)	(2,484)	(1,535)	(1,782)	(1,757)	(159)	2,219)	(1,236)	(1,280)	(1,098)	257)	(1,447)	(1,781)	(1,720)	(314)	(636)	455)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	88)	(106)	74)	(31)	(77)	101)	(54)	(68)	(11)	(2)	(97)	(60)	(10)	(46)	(72)	10)	(35)	74)	36)	23)	(60)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, augmentation (diminution)	225)	(173)	102)	9)	(422)	207)	124)	(386)	(9)	(247)	260)	(18)	(1,600)	145)	1,439)	(90)	(1,591)	860)	1,159)	(321)	624)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Mondelēz International Inc. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024, mais ont ensuite diminué de manière significative du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Mondelēz International Inc. ont augmenté entre le T3 2024 et le T4 2024, puis ont légèrement diminué entre le T4 2024 et le T1 2025, n’atteignant pas le niveau du T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Mondelēz International Inc. ont diminué du T3 2024 au T4 2024, puis ont augmenté du T4 2024 au T1 2025, dépassant le niveau du T3 2024.

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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