Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Mondelēz International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net sur la période étudiée. Après une forte augmentation entre mars 2020 et décembre 2020, le bénéfice net a connu des fluctuations importantes, avec une diminution notable en 2022, suivie d’une reprise en 2023 et 2024, avant de diminuer à nouveau en 2025.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a atteint son point culminant en décembre 2020 (1159 millions de dollars américains) et son point le plus bas en décembre 2022 (533 millions de dollars américains). La tendance générale sur l’ensemble de la période est relativement stable, malgré les variations trimestrielles.
Les dotations aux amortissements ont connu une augmentation progressive et constante tout au long de la période, passant de 256 millions de dollars américains en mars 2020 à 343 millions de dollars américains en mars 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Dotations aux amortissements
- L’augmentation régulière des dotations aux amortissements indique une base d’actifs importante et un renouvellement continu des actifs.
La charge de rémunération à base d’actions a fluctué de manière significative, sans tendance claire. Les variations semblent liées à des événements spécifiques, tels que des attributions d’options d’achat d’actions ou des modifications des plans de rémunération.
- Charge de rémunération à base d’actions
- Les fluctuations de cette charge peuvent avoir un impact sur le bénéfice net, mais son effet global semble limité.
La provision pour impôts différés a présenté des variations importantes, alternant entre des avantages et des charges. Ces variations sont probablement liées à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements des provisions pour impôts différés.
- Provision pour impôts différés (avantage)
- Les montants importants, tant positifs que négatifs, de cette provision indiquent une gestion active de la fiscalité.
Les dépréciations d’actifs et amortissements accélérés ont été variables, avec des montants significatifs en 2020 et 2021, suivis de montants plus faibles et parfois négatifs. Ces variations peuvent être liées à des cessions d’actifs ou à des ajustements des estimations de la durée de vie utile des actifs.
Les gains et pertes sur les opérations de placement selon la méthode de la mise en équivalence ont été très volatils, avec des pertes importantes en 2020 et 2021, suivies de gains en 2024. Cette volatilité suggère que les investissements selon la méthode de la mise en équivalence sont soumis à des risques importants.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs tout au long de la période, mais ont connu des fluctuations importantes. Les flux de trésorerie ont été particulièrement élevés en 2021 et 2024, et plus faibles en 2022 et 2023.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La capacité à générer des flux de trésorerie positifs à partir des activités d’exploitation est un indicateur important de la santé financière.
Les dépenses en immobilisations ont été relativement stables tout au long de la période, ce qui suggère un niveau d’investissement constant dans des actifs à long terme. Les acquisitions et les cessions d’actifs ont également eu un impact significatif sur les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement.
Les activités de financement ont été caractérisées par des émissions et des remboursements de dettes, des rachats d’actions et des versements de dividendes. Les rachats d’actions et les versements de dividendes ont été importants, ce qui suggère que l’entreprise est en mesure de générer des flux de trésorerie suffisants pour récompenser ses actionnaires.
La variation de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions, a été variable, avec des augmentations et des diminutions significatives. Cette variation est probablement liée à des changements dans les niveaux de stocks, de créances et de dettes.