Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Arista Networks Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a montré une tendance relativement stable entre le premier trimestre 2020 et la fin de l’année 2023, fluctuant autour de 1,4. Au cours de cette période, on observe une légère augmentation à partir d’environ 1,44 en mars 2020, atteignant un sommet de 1,52 au troisième trimestre 2024. Cette hausse suggère une augmentation progressive de l’endettement par rapport aux capitaux propres au fil du temps. Cependant, il demeure dans une fourchette relativement maîtrisée, ce qui indique une gestion équilibrée de la structure financière de l’entreprise.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Arista Networks Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période étudiée, passant d'environ 2,85 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 10,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Cette progression régulière indique une accumulation de richesse et une capacité à financer ses activités par ses propres ressources, sans signes évidents de saturation ou de retrait majeur à l'intérieur de la période analysée.
- Tendance du total de la dette
- Les données relatives au total de la dette n'étant pas renseignées, aucune analyse spécifique ne peut être effectuée à ce sujet. Cependant, compte tenu de l'augmentation significative des capitaux propres, cela pourrait suggérer une structure financière en évolution vers une capacité accrue à supporter ses engagements ou à financer sa croissance par l’émission de capitaux propres plutôt que par l’endettement.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est absent de la série de données. Cependant, si l’on considère la tendance positive des capitaux propres sans information sur la dette, il est possible que ce ratio diminue, ce qui pourrait indiquer une réduction de la dépendance à l’endettement ou une amélioration de la structure financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Arista Networks Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du capital
- Au cours de la période analysée, le total du capital a connu une croissance continue et soutenue. Il est passé de 2 848 826 US$ en milliers au premier trimestre de 2020 à plus de 10 911 600 US$ en milliers au dernier trimestre prévu de 2025. Cette évolution traduit une augmentation régulière du capital, reflétant probablement des levées de fonds ou une accumulation de bénéfices non distribués, permettant un renforcement du fonds propres de l'entreprise.
- Evolution de la dette totale
- Les données relatives à la dette totale ne sont pas spécifiées dans les valeurs numériques, mais en considérant la croissance continue du capital, il est possible que l'entreprise ait également subi des augmentations de ses dettes ou ait recours à l'endettement pour financer ses activités. La tendance globale montre une expansion significative de la taille de l'entreprise à travers la période, ce qui pourrait indiquer une stratégie d'investissement ou de croissance par levier financier.
- Ratios financiers
- Les ratios d'endettement par rapport aux fonds propres ne sont pas fournis dans les données, mais leur mention indique qu'une analyse de cette métrique pourrait apporter des éclaircissements sur la structure financière. En général, une augmentation du fonds propre pourrait réduire le ratio d'endettement, si la dette n'augmente pas proportionnellement. La tendance générale devra être confirmée par l'évolution spécifique de ce ratio, qu'il conviendrait de calculer à partir des données manquantes lorsque celles-ci seront disponibles.
- Résumé général
- La trajectoire financière de l'entreprise montre une croissance régulière du capital, accompagnée probablement d'une augmentation de l'endettement, afin de soutenir ses plans d'expansion. La tendance à long terme indique une consolidation de la structure financière, visant à renforcer la solvabilité et à préparer une croissance continue. L'évolution des options de financement doit toutefois être suivie de près pour analyser la gestion du levier financier et la santé financière globale.
Ratio d’endettement
Arista Networks Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de l'actif total
- Au cours de la période analysée, l'actif total de l'entreprise a connu une croissance continue et notable. Depuis environ 4,11 milliards de dollars en mars 2020, l'actif a augmenté régulièrement, atteignant près de 16,53 milliards de dollars à la fin de septembre 2024. Cette progression témoigne d'une expansion soutenue, pouvant refléter des investissements importants, une croissance organique ou des acquisitions.
- Évolution par trimestre
- Il apparaît que tous les trimestres présentent une augmentation propre, sans interruption majeure, indiquant une tendance performante soutenue sur la période. La croissance semble linéaire plutôt qu'exponentielle, avec une progression constante à chaque semestre ou année, renforçant une stratégie de croissance continue dans la gestion des actifs.
- Ratio d'endettement
- Malgré l'absence de données spécifiques sur le ratio d'endettement dans les extraits fournis, la croissance de l'actif total en l'absence d'une augmentation proportionnelle de la dette pourrait suggérer une amélioration de la structure financière, ou une utilisation efficace des ressources. Une augmentation significative de l'endettement sans une croissance équivalente des actifs pourrait également indiquer une structurisation différente du financement, mais aucune information précise n'est disponible pour confirmer cette analyse.
- Implications financières
- La tendance haussière constante de l'actif total indique une entreprise en expansion, avec une capacité potentiellement accrue à investir dans de nouveaux projets ou à renforcer ses opérations. La croissance soutenue de l'actif pourra également influencer positivement d'autres ratios financiers tels que la rentabilité ou la solvabilité, à condition que la gestion de la dette reste équilibrée. Toutefois, l'absence de détails sur la dette ou d'autres indicateurs clés limite une évaluation complète de la situation financière.
Ratio d’endettement financier
Arista Networks Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif total
- Les données révèlent une croissance continue de l’actif total sur la période analysée. Après une augmentation régulière d’environ 4,1 millions de dollars en mars 2020 à près de 16,5 millions de dollars à la fin de septembre 2024, l’actif total connaît une expansion significative. La progression indique une tendance positive soutenue, avec des paliers intermédiaires constants ou légèrement croissants, témoignant d’un développement constant de la taille de l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres suivent également une tendance haussière continue. En mars 2020, ils s’élevaient à 2,8 millions de dollars, atteignant près de 10,9 millions de dollars en septembre 2024. La croissance des capitaux propres est régulière, témoignant de la capacité de l’entreprise à accumuler et à maintenir des bénéfices ou des réserves conséquentes, ce qui renforce la solvabilité et la stabilité financière à long terme.
- Analyse du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier oscille autour de 1,43, avec quelques variations faibles. Au début de la période, il se maintenait à environ 1,44, puis fluctue légèrement autour de ces valeurs, atteignant un pic à 1,52 en fin de période. La tendance générale reste stable, sauf une légère augmentation en fin de période. Cela indique une structure de financement équilibrée, avec une proportion d’endettement compatible avec le niveau d’actifs et de capitaux propres, même si la légère hausse vers la fin pourrait indiquer une augmentation récente de l’effet de levier.
- Tendances générales
- Dans l’ensemble, l'entreprise affiche une croissance robuste de ses actifs et de ses capitaux propres, avec une gestion financière prudente illustrée par un ratio d’endettement stable. La progression continue indique une forte capacité à générer de la valeur et à financer ses activités sans accroissement significatif du risque financier, même si l’augmentation marginale du ratio d’endettement en fin de période pourrait faire l’objet d’un suivi pour anticiper d’éventuels ajustements stratégiques.