Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Arista Networks Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse progressive entre 2020 et 2022, passant de 4,99 à 4,29, avant de se stabiliser autour de 4,36 à 4,39 en 2023 et 2024. Cette tendance indique une légère diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs à court terme, mais le ratio reste relativement élevé, témoignant d'une position de liquidité solide.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a enregistré une diminution plus marquée, passant de 4,25 en 2020 à 3,05 en 2022. Par la suite, il a connu une légère amélioration, atteignant 3,46 en 2024. La baisse entre 2020 et 2022 reflète une réduction de la capacité à couvrir les obligations immédiates sans recourir aux stocks, mais la tendance à la hausse post-2022 indique une stabilization ou une amélioration progressive de cette capacité.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une baisse continue de 3,74 en 2020 à 2,34 en 2022, témoignant d'une réduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie disponibles par rapport aux passifs à court terme. Cependant, en 2023, il a augmenté à 2,62, puis à 3,04 en 2024, revenant à un niveau proche de celui de 2020. Cette reprise indique une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, renforçant sa capacité à faire face à ses obligations à court terme avec sa trésorerie disponible.
Ratio de liquidité actuel
Arista Networks Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Elle est passée d'environ 3,84 milliards de dollars en 2020 à plus de 11,91 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation indique une hausse significative de la liquidité à court terme et de la capacité de l'entreprise à couvrir ses besoins financiers immédiats, ce qui peut refléter une expansion de ses opérations ou une augmentation de ses stocks et liquidités.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté de manière régulière, passant de 768 millions de dollars en 2020 à 2,73 milliards de dollars en 2024. La croissance de ce passif en parallèle de celle de l'actif circulant pourrait indiquer une augmentation des obligations financières à court terme de l'entreprise, nécessitant une gestion vigilante pour maintenir la solvabilité à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué légèrement au cours de la période, passant de 4,99 en 2020 à 4,36 en 2024, avec une baisse entre 2020 et 2022, puis un léger regain en 2023. Malgré ces variations, il reste élevé, ce qui témoigne d’une capacité importante de l'entreprise à couvrir ses passifs courants avec ses actifs courants, assurant ainsi une certaine sécurité financière à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Arista Networks Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Négociables | ||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 3,26 milliards USD en 2020 à près de 9,44 milliards USD en 2024. Cette augmentation indique une expansion notable des liquidités et équivalents de trésorerie ou autres actifs rapidement convertibles, renforçant la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme et à financer ses opérations de manière flexible.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également progressé, passant de 768 millions USD en 2020 à environ 2,73 milliards USD en 2024. La croissance du passif à court terme étant plus rapide que celle des actifs rapides, cela pourrait indiquer une augmentation des obligations financières immédiates. Toutefois, une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer si cette augmentation est accompagnée d'une gestion saine ou potentiellement problématique.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a diminué de 4,25 en 2020 à 3,05 en 2022, mais il a montré une tendance à la hausse à partir de cette période, atteignant 3,46 en 2024. Malgré cette fluctuation, le ratio demeure supérieur à 3, ce qui témoigne d'une position de liquidité robuste. La hausse récente indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables, malgré une période d'assiduité plus faible en 2022.
Ratio de liquidité de trésorerie
Arista Networks Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Négociables | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2024. Après une augmentation constante de 2020 à 2021, puis une légère diminution en 2022, la trésorerie a repris une tendance à la hausse à partir de 2023, atteignant un pic en 2024 avec 8 303 473 milliers de dollars. Cette progression indique une amélioration notable de la liquidité générale de l'entreprise, permettant potentiellement de soutenir sa croissance ou ses investissements futurs.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une augmentation régulière sur la même période. La valeur a presque doublé depuis 2020, passant de 768 243 milliers de dollars à 2 732 222 milliers en 2024. Cette croissance peut refléter une augmentation des obligations à court terme, voire une gestion accrue du fonds de roulement ou des financements temporaires pour soutenir les opérations de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible, a enregistré une baisse de 3,74 en 2020 à 2,34 en 2022, suggérant une diminution relative de la liquidité immédiate par rapport au passif à court terme. Cependant, il a augmenté à 2,62 en 2023 pour revenir à 3,04 en 2024. La tendance montre une certaine fragilité à court terme en 2022, mais une récupération est perceptible vers 2023 et 2024, avec un niveau supérieur à celui de 2020, témoignant d'une amélioration potentielle de la position de liquidité de l'entreprise.