Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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- Bilan : actif
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- Analyse des ratios d’activité à long terme
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Ratios de solvabilité (résumé)
Arista Networks Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est resté faible tout au long de la période, oscillant entre 0,01 et 0,03, indiquant une structure financière peu dépendante de l'endettement par rapport aux fonds propres. La stabilité relative de cette métrique suggère une gestion prudente du levier financier de l'entreprise.
- Ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, en diminuant légèrement de 0,03 en 2020 à 0,01 en 2022, puis restant stable jusqu'en 2024. La baisse constante reflète une réduction progressive de la dépendance à l'endettement sur l'ensemble des fonds propres, renforçant la position financière de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a également présenté une tendance à la baisse, passant de 0,03 en 2020 à 0,01 en 2022, puis stabilisant. La réduction de cette proportion indique une diminution de la part de la dette dans la structure du capital total, suggérant une meilleure solvabilité ou un renforcement des fonds propres.
- Ratio d'endettement
- Ce ratio, basé sur l'ensemble de l'actif, s'est maintenu à un niveau faible, passant de 0,02 en 2020 à 0,01 en 2022, puis revenant à 0,01 en 2024. La tendance montre une stabilité dans la proportion de l'endettement relative aux actifs, renforçant la visibilité sur une gestion conservatrice de la dette.
- Ratio d'endettement financier
- Ce ratio s'est maintenu autour de 1,39 à 1,44 sur la période, indiquant une situation stable concernant la part de la dette financière par rapport à d'autres composantes du passif. La stabilité témoigne d'une gestion équilibrée de la dette financière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une forte progression, passant de 24,95 en 2020 à 73,83 en 2023. Cette croissance significative indique une amélioration remarquable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts, soulignant une amélioration de la rentabilité ou une réduction de la charge d'intérêts en proportion des bénéfices opérationnels.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Arista Networks Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. En passant de 3 320 291 US$ en 2020, ils ont augmenté chaque année, atteignant 9 994 807 US$ en 2024. Cette progression signifye une augmentation significative de la valeur nette de l'entreprise, témoignant d'une rentabilité accrue ou de nouvelles injections de capitaux, ou encore d'une gestion financière efficace permettant de renforcer la structure financière.
- Absence de données sur la dette totale
- Les données concernant le total de la dette ne sont pas renseignées dans la période étudiée, ce qui limite l’analyse de la structure de financement de l’entreprise. L'absence d'informations constitue une lacune importante pour évaluer la dépendance à l’endettement et le risque financier global.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio n’a pas été fourni, ne permettant pas d’évaluer la proportion de dette par rapport aux capitaux propres. Cependant, compte tenu de l’augmentation notable des capitaux propres et de l’absence de révélation de la dette, il peut être supposé que l’entreprise aurait pu maintenir une politique de financement équilibrée. La recommandation serait de collecter ces données pour une analyse plus précise.
- Observations générales
- La croissance substantielle des capitaux propres sur la période suggère une amélioration de la santé financière et une capacité accrue à financer ses activités en fonds propres. L’absence de données sur la dette limite néanmoins une évaluation complète du levier financier ou du risque associé, ce qui pourrait constituer une voie de recherche pour compléter l’analyse. La tendance générale indique une posture financière robuste, avec un renforcement progressif de l’equity de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Arista Networks Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Une tendance à la baisse est observable concernant la dette totale de l'entreprise, passant de 90,170 milliers de dollars en 2020 à 59,642 milliers de dollars en 2024. Après une diminution progressive entre 2020 et 2022, la dette reste relativement stable entre 2022 et 2023, avant de continuer à diminuer légèrement en 2024. Cela indique une politique de réduction de l’endettement et une gestion prudente du passif à long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance régulière sur la période, passant de 3 320 291 milliers de dollars en 2020 à près de 10 millions de dollars en 2024. Cette augmentation significative témoigne d’une augmentation du résultat retenu ou de nouvelles émissions d’actions, renforçant la solidité financière de l'entreprise. La croissance soutenue des capitaux propres suggère une profitabilité durable ou une stratégie de financement interne efficace.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio, qui compare la dette totale aux capitaux propres, a constamment diminué, atteignant 0,01 en 2022 et restant à ce niveau en 2023 et 2024. Cette stabilité à un faible niveau indique une structure financière fortement orientée vers l’autofinancement, avec une dépendance limitée à l’endettement pour financer ses activités. La réduction du ratio reflète une amélioration de la solvabilité et une gestion prudente du levier financier.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Arista Networks Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 3,32 milliards de dollars en 2020 à près de 10 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation significative indique une expansion importante de l'entreprise, probablement accompagnée de levées de fonds ou d'investissements pour soutenir cette croissance.
- Analyse du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Les données relatives à ce ratio ne sont pas disponibles, ce qui limite l’analyse de l’endettement relatif de l'entreprise par rapport à ses fonds propres. Toutefois, étant donné l’accroissement substantiel du capital sans indication de variations dans la dette totale, il pourrait être envisagé que l’entreprise a augmenté ses fonds propres de manière significative, peut-être via des émissions d’actions ou d’autres instruments financiers, tout en maintenant ou en gérant efficacement son endettement.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Arista Networks Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a diminué régulièrement de 2020 à 2022, passant de 90 170 à 63 842 milliers de dollars. En 2023, une légère augmentation est observée pour atteindre 65 519 milliers de dollars, avant de redescendre à 59 642 milliers de dollars en 2024. Ces fluctuations indiquent une tendance générale à la réduction de la dette au cours de la période, avec une stabilisation relative après 2022.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance significative durant cette période, passant de 3 410 461 milliers de dollars en 2020 à plus de 10 millions de dollars en 2024. La progression est particulièrement marquée entre 2022 et 2024, où l’on observe une augmentation accélérée, illustrant une expansion importante des fonds propres ou des capitaux investis dans l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio, qui mesure le degré d'endettement par rapport au total du capital, a considérablement diminué, passant de 0,03 en 2020 à seulement 0,01 en 2022, et se maintenant à ce niveau en 2023 et 2024. La stabilité de ce ratio à un faible niveau reflète une structure financière caractérisée par une faible dépendance à l'endettement, malgré l'augmentation substantielle du capital total.
Ratio d’endettement
Arista Networks Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Les données indiquent une croissance significative du total de l’actif sur la période analysée. En passant de 4 738 919 milliers de dollars en 2020 à 14 043 921 milliers de dollars en 2024, l'entreprise affiche une augmentation de près de 196 %. Cette croissance soutenue suggère une expansion importante des opérations, des investissements ou des acquisitions, ou une augmentation de la valorisation de ses actifs. La progression est également visible entre chaque année consécutive, témoignant d'une dynamique d'investissement continue.
- Évolution de la dette totale
- Malgré l'absence de données précises pour la dette totale, la tendance implicite peut être envisagée en lien avec la croissance de l’actif. Une augmentation du total de l’actif, souvent financée par une croissance proportionnelle de la dette ou des fonds propres, pourrait indiquer une expansion financée en partie par l’endettement. Toutefois, la valeur précise de la dette totale n’étant pas fournie, cette conclusion reste indicative.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement est absent des données disponibles, empêchant une analyse directe de la structure financière ou du levier financier de l’entreprise. L’absence de cette donnée limite l’évaluation précise du degré de dépendance de l’entreprise à l’égard de l’endettement pour financer sa croissance. Cependant, la tendance générale de croissance de l’actif pourrait justifier une attention particulière à ce ratio lorsqu’il sera disponible, pour mieux comprendre la solvabilité et la stabilité financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Arista Networks Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une réduction significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 90,2 millions de dollars à 63,8 millions de dollars. De 2022 à 2023, cette dette a légèrement augmenté pour atteindre 65,5 millions de dollars, avant de diminuer à nouveau en 2024 pour s’établir à 59,6 millions de dollars. Cette tendance indique une gestion active de l’endettement, avec une tendance générale à la réduction de la dette au fil des années.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue et substantielle sur la période considérée. Il est passé de 4,74 milliards de dollars en 2020 à près de 14,04 milliards de dollars en 2024, augmentant notamment entre 2022 et 2023. Cette progression reflète probablement une expansion importante de l’entreprise, à la fois en termes d’investissements et de croissance de ses activités. La croissance de l’actif est régulière, indiquant une stratégie d’investissement soutenue.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d'endettement relatif à l’actif est resté très faible tout au long de la période, passant de 0,02 en 2020 à 0,01 en 2021 et 2022, puis à 0 en 2024. Cette stabilité indique une solvabilité élevée avec une faiblesse de l’endettement par rapport à l’actif total de l’entreprise. La baisse du ratio vers zéro en 2024 pourrait suggérer une stratégie visant à réduire ou à éliminer totalement la dette, renforçant ainsi la position de solvabilité de l’entreprise.
Ratio d’endettement financier
Arista Networks Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise connaît une croissance significative sur la période analysée, passant d’environ 4,74 milliards de dollars en 2020 à près de 14 milliards de dollars en 2024. Cette évolution indique une expansion substantielle de l’actif, témoignant probablement d’investissements importants ou d’une croissance organique accélérée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l’entreprise suivent également une tendance à la hausse, augmentant de 3,32 milliards de dollars en 2020 à près de 10 milliards de dollars en 2024. La progression constante, notamment sur la période 2021 à 2024, suggère une consolidation de la solvabilité et une augmentation de la valeur nette pour les actionnaires, sans signe apparent de retrait ou de diminution de la valeur comptable.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier reste relativement stable, oscillant autour de 1,43 en 2020 et 2021, puis diminuant légèrement à 1,39 en 2022. Il remonte à 1,41 en 2024. Cette stabilité indique un niveau d’endettement soutenable et une gestion équilibrée de la dette, sans augmentation excessive de l’endettement en proportion des capitaux propres ou de l’actif.
Ratio de couverture des intérêts
Arista Networks Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données indiquent une croissance régulière du bénéfice avant intérêts et impôts sur la période analysée. En 2020, l'EBIT s’établissait à environ 739 millions de dollars, puis augmentait à 931 millions en 2021, représentant une progression notable. La tendance s’est poursuivie en 2022 avec une hausse significative atteignant près de 1,58 milliard de dollars, puis a accéléré en 2023 avec un EBIT dépassant 2,42 milliards, et enfin a atteint environ 3,27 milliards de dollars en 2024. Cette croissance soutenue reflète une amélioration constante de la performance opérationnelle de l’entreprise sur plusieurs années.
- Charges d’intérêts
- Les données relatives aux charges d’intérêts ne sont pas renseignées pour la période concernée, ce qui empêche toute analyse sur cette composante spécifique du résultat financier et sur l’évolution de la structure de financement de l’entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- De même, aucun chiffre n’est fourni pour le ratio de couverture des intérêts, rendant impossible toute évaluation de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec son bénéfice avant intérêts et impôts. La lack de ces données limite la compréhension complète de la gestion financière face à ses obligations d’intérêt.
Taux de couverture des charges fixes
Arista Networks Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Information Technology | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Les données indiquent une croissance constante du bénéfice avant charges fixes et impôts sur la période analysée. Après une augmentation de près de 25 % entre 2020 et 2021, la progression s’accélère significativement entre 2021 et 2022 (+68,3 %) et continue sur la même tendance jusqu’en 2024, où le bénéfice atteint plus de 3,26 millions de dollars américains. Cette croissance soutenue suggère une amélioration continue de la performance opérationnelle, potentiellement liée à une expansion des revenus ou à une réduction des coûts structurels.
- Charges fixes
- Les charges fixes présentent une légère augmentation au fil des années, passant d'environ 30,9 millions de dollars en 2020 à environ 33,3 millions en 2023. Aucune donnée n’est disponible pour 2024, ce qui limite l’analyse de la tendance sur cette année. La croissance modérée des charges fixes par rapport à la progression du bénéfice indique un gain d’efficacité ou un contrôle accru des coûts fixes dans le contexte d’une croissance des revenus ou des bénéfices.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connu une amélioration remarquable tout au long de la période, en passant de 24,95 en 2020 à 73,83 en 2024. La montée progressive du ratio reflète une capacité accrue à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts. La forte augmentation du ratio, notamment après 2021, témoigne d'une amélioration significative de la marge opérationnelle ou de la gestion des coûts, renforçant la solidité financière de l'entreprise.