Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Cisco Systems Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Cisco Systems Inc. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Total de la dette (juste valeur)
| 27 juil. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billet de trésorerie | 10,853) |
| Notes de fin d’année | 20,400) |
| Autres dettes à long terme | 3) |
| Total de la dette (juste valeur) | 31,256) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.01 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux effectif moyen pondéré sur la dette: 5.14%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 5.43% | 10,853) | 589) | |
| 6.66% | 500) | 33) | |
| 5.00% | 1,000) | 50) | |
| 3.01% | 750) | 23) | |
| 2.55% | 1,500) | 38) | |
| 4.90% | 2,000) | 98) | |
| 4.91% | 2,500) | 123) | |
| 5.04% | 2,500) | 126) | |
| 4.97% | 2,500) | 124) | |
| 6.11% | 2,000) | 122) | |
| 5.67% | 2,000) | 113) | |
| 5.28% | 2,000) | 106) | |
| 5.42% | 1,000) | 54) | |
| 1.13% | 3) | —) | |
| Valeur totale | 31,106) | 1,600) | |
| 5.14% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,600 ÷ 31,106 = 5.14%