Analyse de l’endettement
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- État des résultats
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Apple Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure du financement. Le "Billet de trésorerie" a connu une fluctuation notable, passant de 5980 millions de dollars américains en 2019 à 4996 millions en 2020, puis à 6000 millions en 2021. Une augmentation substantielle a été observée en 2022, atteignant 9982 millions, suivie d'une légère diminution en 2023 (5985 millions) et d'une nouvelle augmentation en 2024 (9967 millions).
La "Portion à court terme de la dette à terme" a diminué de 10260 millions en 2019 à 8773 millions en 2020, puis à 9613 millions en 2021. Une forte augmentation a été enregistrée en 2022 (11128 millions), suivie d'une légère baisse en 2023 (9822 millions) et d'une nouvelle augmentation en 2024 (10912 millions).
La "Portion non courante de la dette à terme" a augmenté de 91807 millions en 2019 à 98667 millions en 2020, puis à 109106 millions en 2021. Une légère diminution a été observée en 2022 (98959 millions) et en 2023 (95281 millions), suivie d'une nouvelle diminution en 2024 (85750 millions).
Les "Partie courante des contrats de location-financement" et "Partie non courante des contrats de location-financement" n'étaient pas renseignées pour 2019. Les montants ont augmenté progressivement de 2020 à 2023, puis ont légèrement diminué en 2024.
Le "Total du papier commercial, de la dette à terme et des contrats de location-financement (valeur comptable)" a augmenté de 108047 millions en 2019 à 113097 millions en 2020, puis à 125567 millions en 2021. Une légère diminution a été observée en 2022 (121010 millions) et en 2023 (112112 millions), suivie d'une nouvelle diminution en 2024 (107525 millions). Cette évolution globale suggère une gestion active de la dette et des financements.
- Billet de trésorerie
- Présente une volatilité significative sur la période, avec des pics en 2022 et 2024.
- Dette à court terme
- A connu une augmentation importante en 2022, suivie d'une stabilisation relative.
- Dette à long terme
- A montré une tendance à la hausse jusqu'en 2021, puis une diminution progressive en 2022, 2023 et 2024.
- Contrats de location-financement
- Ont connu une croissance constante, bien que les montants soient relativement faibles par rapport aux autres postes.
- Total de la dette
- A augmenté jusqu'en 2021, puis a diminué progressivement en 2022, 2023 et 2024, reflétant potentiellement une stratégie de désendettement.
Total de la dette (juste valeur)
| 28 sept. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billet de trésorerie | |
| Notes | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total du papier commercial, de la dette à terme et des contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =