Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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Ratios de solvabilité (résumé)
Motorola Solutions Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a montré une tendance à la baisse significative au cours de la période analysée. Après un niveau élevé de 51,84 au dernier trimestre de 2023, il diminue de manière progressive pour atteindre 17,85 au troisième trimestre de 2023, puis 16,62 au dernier trimestre de 2023 et 8,31 au premier trimestre de 2024. Cette contraction indique une réduction de la dépendance de l’entreprise vis-à-vis de ses dettes par rapport à ses fonds propres, suggérant une amélioration de la structure financière.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, démarrant à un niveau élevé de 55,46 et diminuant de manière régulière jusqu’à atteindre 8,39 au dernier trimestre de 2023. La réduction de ce ratio implique une diminution globale de la dette totale, y compris les obligations locatives, renforçant la solidité financière de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté relativement stable, fluctuant légèrement autour de 1,2 et tendant à diminuer au fil du temps, passant à 0,89 à la fin de la période. La diminution indique une réduction progressive de la part des fonds propres financée par la dette, illustrant une politique de désendettement continue.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio montre une tendance décroissante, passant d’un niveau de 1,23 puis 1,2 vers 0,89 à la fin de la période. La baisse souligne un renforcement de la structure capitale avec une réduction relative de la dette par rapport au capital, améliorant la solvabilité de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio, qui reflète la part de la dette dans la financement global, est resté relativement stable autour de 0,53-0,55. Il n’a pas montré d’évolution majeure mais tend à se stabiliser dans une fourchette modérée, indiquant une gestion équilibrée de l’endettement global.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif liés aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a suivi une tendance à la baisse, passant de 0,59 à 0,49-0,5 à la fin de la période. La diminution suggère une réduction de la part de l’endettement dans l’actif total, contribuant à une meilleure stabilité financière.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, spécifique à l’endettement financier, a connu une forte baisse à partir de 110,47, atteignant 36,36 au dernier trimestre de 2019. Après une baisse continue avec des pics intermédiaires, il se stabilise autour de 16,64-25,58 pour la période la plus récente, signalant une gestion prudente de la dette financière, avec une réduction notable de l’endettement financier net.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Motorola Solutions Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette de l'entreprise a connu une augmentation progressive, passant d'environ 5 315 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à environ 6 308 millions de dollars américains au dernier trimestre 2024. Cette croissance indique une augmentation constante de l'endettement, avec une accélération notable entre mi-2022 et début 2024 où la dette a augmenté de manière régulière.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont présenté une tendance initialement négative, passant d'environ -1 108 millions de dollars au premier trimestre 2019 à un point bas autour de -1 101 millions de dollars. À partir de 2021, ces capitaux propres commencent à se redresser, passant en territoire positif pour atteindre environ 724 millions de dollars à la fin de 2022, puis poursuivant leur croissance jusqu’à environ 802 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cela suggère une amélioration notable de la situation financière, passant d’un déficit à une situation plus saine.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui reflète le niveau d’endettement relatif aux fonds propres, a connu une réduction significative. Il a été très élevé en fin 2021, atteignant 51,84, ce qui indique une forte dépendance à l’endettement par rapport aux capitaux propres. Par la suite, une tendance à la baisse est observée, avec une diminution à 25,71 à mi-2022, puis une réduction continue jusqu’à atteindre environ 7,87 à la fin 2023, témoignant d’une amélioration substantielle de la structure financière et d’une gestion plus prudente de l’endettement par rapport aux fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Motorola Solutions Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit)
= ÷ =
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 5 868 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à environ 6 754 millions de dollars au dernier trimestre 2024. Après une légère baisse en 2019, la dette a augmenté de manière régulière, culminant à la fin de la période considérée, indiquant une croissance du passif financier.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont présenté une évolution dynamique. En début de période, ils étaient négatifs, atteignant environ -1 108 millions de dollars en mars 2019, signalant une situation de déficit. Par la suite, une amélioration progressive est observable, avec une valeur positive atteignant 802 millions de dollars à la fin de 2024. La tendance reflète une augmentation régulière et significative des fonds propres, passant d’un déficit persistant à une position financière plus solide, notamment après 2021.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio indique un endettement élevé par rapport aux capitaux propres au début de la période, avec un ratio maximum de 55,46. Au fil du temps, cette valeur a diminué de façon notable, atteignant 8,39 à la fin de 2022. La réduction du ratio signale une amélioration de la structure financière, avec une dépendance moindre à l’égard de l’endettement et une renforcement de la solvabilité de l’entreprise.
- Interprétation générale
- Ces données suggèrent une amélioration progressive de la situation financière de l’entreprise, notamment à partir de 2021. La réduction du ratio d’endettement témoigne d’un effort de gestion pour stabiliser la structure financière, accompagnée d’un renforcement des capitaux propres. En parallèle, la croissance de la dette sur l’ensemble de la période pourrait indiquer des investissements ou des opérations visant la croissance stratégique, tout en maintenant une gestion prudente de la solvabilité.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Motorola Solutions Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a présenté une tendance globale à la hausse sur la période d’observation. Après un pic au premier trimestre 2019, le montant a fluctué, atteignant un point bas en fin 2020, avant de repartir à la hausse depuis début 2021. De manière continue, la dette a augmenté, passant d’environ 5,1 milliards de dollars à plus de 6,3 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette progression indique une augmentation de l’endettement de l’entreprise au fil du temps.
- Évolution du total du capital
- Le capital total de l’entreprise a également connu une tendance à la hausse, passant d’environ 4,2 milliards de dollars en mars 2019 à plus de 7 milliards de dollars en septembre 2024. La croissance est régulière, avec des périodes de stabilisation, notamment entre fin 2020 et début 2021, puis une accélération visible à partir de 2022. La progression du capital reflète une augmentation globale de la valeur des fonds propres, probablement accompagnée d’émission de nouvelles actions ou d’une accumulation de bénéfices réinvestis.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une diminution progressive au cours de la période, passant d’environ 1,26 en mars 2019 à 0,89 à la fin du troisième trimestre 2024. La baisse indique une réduction de la dépendance de l'entreprise à l’égard de l’endettement par rapport à ses fonds propres. Autrement dit, la structure financière de l’entreprise s’est déplacée vers un profil plus équilibré ou moins endetté, avec une amélioration progressive de cette relation, surtout à partir de 2021, où le ratio a atteint son point le plus faible à 0,89.
- Observations complémentaires
- Les données indiquent une croissance continue à la fois du capital total et de la dette, avec une tendance à la réduction du ratio d’endettement, suggérant que l'entreprise préfère renforcer ses fonds propres par rapport à son endettement. La relative stabilité de la dette dans certaines périodes, combinée à la croissance du capital, illustre une gestion financière qui privilégie un équilibrage prudent entre dettes et capitaux propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Motorola Solutions Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 5 868 millions de dollars en mars 2019 à environ 6 754 millions de dollars en juin 2024. Après un pic à 6 383 millions de dollars au premier trimestre 2020, la dette a diminué durant l'année suivante, atteignant un point plus stable autour de 6 013 millions en juin 2020, avant de continuer à croître, notamment à partir de 2021, atteignant finalement le niveau le plus élevé en juin 2024. Cette augmentation progressive indique une augmentation de l’endettement de l’entreprise, pouvant résulter d’opérations de financement ou d’investissements.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a également augmenté sur la période, passant de 4 760 millions de dollars en mars 2019 à environ 7 531 millions de dollars en juin 2024. La croissance de ce poste semble suivre une tendance régulière, avec une progression notable à partir de 2021, ce qui peut signaler une expansion de la structure financière de l'entreprise ou une augmentation des fonds propres combinée à une croissance du passif.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a connu une diminution progressive, passant d’environ 1.23 en mars 2019 à 0.89 en juin 2024. Initialement supérieur à 1, il a amorcé une tendance à la baisse dès 2020, atteignant des niveaux inférieurs à 1, ce qui indique une dégradation relative de la dette comparée au capital total. La baisse continue de ce ratio met en évidence une amélioration de la structure financière, avec une réduction de la part de la dette dans la financement global de l'entreprise, malgré une augmentation absolue de la dette en valeur nominale.
Ratio d’endettement
Motorola Solutions Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette a connu une augmentation globale, passant d'environ 5 315 millions de dollars américains à environ 6 307 millions. Cette augmentation progressive indique un recours accru à l'endettement sur la période, avec une légère accélération vers la fin de la période, notamment à partir du deuxième trimestre 2024.
- Tendance du total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière notable, passant de 9 993 millions à plus de 13 336 millions, avec des fluctuations. Cette croissance de l’actif reflète probablement une expansion de l’entreprise, et l’augmentation des investissements ou acquisitions potentielles. La croissance est plus progressive jusqu’à la fin de l’année 2022, puis s’accélère légèrement au début de 2023.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement est relativement stable, oscillant entre 0,45 et 0,55 tout au long de la période. Il a connu une légère diminution vers la fin de la période, passant de 0,53 au début à 0,47 à la fin, ce qui pourrait indiquer une légère réduction de la proportion de dettes par rapport à l’actif total ou une gestion prudente de la structure financière. La stabilité de ce ratio suggère une gestion cohérente du levier financier par l’entreprise malgré l’augmentation absolue de la dette et de l’actif.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Motorola Solutions Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Dette totale
- Entre mars 2019 et juin 2024, la dette totale de l'entreprise a montré une tendance générale à l'augmentation. Après une légère baisse en 2019, notamment le pic en septembre 2019 à 6 228 millions de dollars par rapport à 5 847 millions en mars 2019, la dette a continué de croître de façon régulière. La période de 2020 a connu une hausse significative, culminant à 6 383 millions en mars 2020, puis une stabilité relative autour de 6 000 à 6 400 millions jusqu'à la fin 2023, avec un léger recul en septembre 2023 à 6 385 millions avant une nouvelle hausse en fin d'année, atteignant 6 754 millions en juin 2024. Ce mouvement indique une augmentation progressive de l'endettement global au fil du temps, avec l'entreprise maintenant une dette plus élevée qu'au début de la période observée.
- Total de l’actif
- L'actif total a connu une croissance constante, passant de 9 993 millions de dollars en mars 2019 à un sommet de 13 445 millions en décembre 2023, soit une augmentation globale d'environ 30 %. Cette évolution reflète probablement une expansion de l'entreprise, par l'acquisition de nouveaux actifs ou la valorisation accrue des actifs existants. À la fin de l'année 2023, l'actif reste élevé, avec une légère fluctuation en 2022, mais l'orientation globale reste à la hausse, indiquant une stratégie d'investissement ou de croissance continue.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement par rapport à l’actif a tendance à diminuer légèrement, passant de 0,59 en mars 2019 à 0,50 en décembre 2023. Cette évolution suggère une réduction relative de la proportion du passif par rapport à la valeur totale de l’actif, malgré la hausse de la dette absolue. Cela peut indiquer que l'entreprise a augmenté ses actifs à un rythme supérieur à celui de sa dette ou qu'elle a adopté une stratégie visant à améliorer sa structure financière en cédant ou en valorisant ses actifs, ou en obtenant des financements plus avantageux.
Ratio d’endettement financier
Motorola Solutions Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total Motorola Solutions, Inc. capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif total
- Les données indiquent une croissance progressive de l’actif total sur la période analysée. Après une stabilisation relative autour de 9 974 millions de dollars en juin 2019, l’actif atteint un pic en décembre 2021 à plus de 12 189 millions de dollars, avant de continuer à augmenter, culminant à 13 336 millions de dollars en juin 2024. Cette tendance reflète une expansion de la taille de l’entreprise, soutenue par une évolution favorable de ses investissements et de ses activités stratégiques.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une fluctuation significative, passant d’un déficit d’environ -1108 millions de dollars en mars 2019, à un déficit plus faible en décembre 2021 puis à une situation positive en avril 2022. La remise en positif des capitaux propres, atteignant 521 millions de dollars en juin 2024, indique une amélioration de la solvabilité de l’entreprise et une capacité accrue à générer des bénéfices ou à renforcer ses réserves.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement a présenté des variations importantes, notamment une réduction notable entre les valeurs extrêmes de 110.47 en fin 2022 à un plus faible de 16.64 en fin 2020. La tendance générale montre une gestion prudente de l’endettement après un pic élevé, avec une baisse progressive qui pourrait indiquer une stratégie d’autofinancement ou de réduction de la dette à partir de 2020. La fluctuation reflète probablement une volonté de maîtriser la structure financière et de réduire les risques financiers associés à l’endettement élevé.