Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Schlumberger Ltd., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances générales du bénéfice net
- Après une période de pertes importantes en 2020, le bénéfice net a connu une reprise significative à partir du quatrième trimestre de 2020, atteignant un pic en 2021. Au cours de 2022, la profitabilité est restée relativement stable avec des fluctuations modérées, tandis qu’en 2023, le bénéfice net a légèrement augmenté, affichant une tendance favorable. En 2024, une nouvelle baisse est observée, mais les valeurs restent positives, indiquant une amélioration par rapport au début de la période.
- Impact des éléments exceptionnels et des gains
- Le gain sur la vente du projet APS a été enregistré en fin de période, principalement en 2024, avec une valeur négative (perte), suggérant une cession ou un ajustement exceptionnel. Par ailleurs, la dépréciation des investissements selon la méthode de la mise en équivalence a été enregistrée principalement en 2024, avec une valeur positive, reflétant une dévaluation d’actifs spécifiques.
- Évolution des dépenses et charges
- Les frais et crédits ont varié de manière significative, avec des pics notables soit lors de dépenses exceptionnelles ou charges directement liées à l’activité, notamment en 2020. La dépréciation et l’amortissement ont suivi une tendance stable, oscillant légèrement autour d’un niveau moyen, reflétant une gestion prudente des immobilisations et actifs incorporels.
- Impôts différés et rémunérations en actions
- Les impôts différés ont évolué de façon fluctuante, avec des valeurs négatives à certains moments, indiquant des ajustements fiscaux ou des réductions d’impôts différés. La charge de rémunération à base d’actions a témoigné d’une stabilité relative tout au long de la période, avec de légères fluctuations, reflétant la politique de rémunération en actions.
- Paramètres liés aux actifs et passifs courants
- Les variations des créances et des stocks ont montré des fluctuations importantes, en particulier en 2020 et 2022, avec des diminutions suivies de reprises, indiquant des cycles d’activité ou de gestion des stocks et créances. Les autres actifs circulants et autres actifs ont connu des fluctuations, parfois importantes, pouvant refléter des mouvements exceptionnels ou des ajustements de bilan.
- Modalités de paiement et de gestion des passifs
- Les créditeurs et charges à payer ont connu une tendance volatile, notamment en 2022 et 2024, avec des fluctuations importantes, témoignant des stratégies de gestion du fonds de roulement. La variation de l’assujettissement à l’impôt et autres passifs a également été volatile, avec des périodes de hausse et de baisse, indiquant des ajustements fiscaux ou comptables.
- Flux de trésorerie liés à l’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant de l’exploitation ont été globalement positifs et ont montré une croissance continue, particulièrement lors de certains trimestres de 2021 et 2022, indiquant une capacité à générer des liquidités soutenue à partir des activités principales.
- Investissements et investissements APS
- Les dépenses en immobilisations ont été variables, avec une tendance à la hausse pour certains trimestres, notamment en 2024, ce qui indique un effort d’investissement accru. Les investissements APS ont également fluctué, souvent en baisse, traduisant une réduction des investissements liés aux solutions de performance des actifs dans la période récente.
- Activités de financement et gestion de la dette
- La collecte de titres de créance à long terme a été soutenue dans la période, notamment lors de certaines tranches en 2020 et 2024. En revanche, le remboursement de la dette à long terme a connu des pics importants, notamment en 2021 et 2024, signalant une stratégie de gestion active de l’endettement. La variation nette des emprunts à court terme a également été volatile, témoignant d’une gestion dynamique de la trésorerie à court terme.
- Flux de trésorerie global
- La variation de la trésorerie a montré des fluctuations importantes, avec des périodes de surliquidité, notamment en 2021 et 2023, et des périodes de déficit, surtout en 2022 et 2024. La capacité à générer de la trésorerie à partir des opérations a été globalement positive, même si certaines périodes ont été marquées par des sorties nettes importantes liées aux activités d’investissement et de financement.