Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Schlumberger Ltd., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
1,218)
1,145)
1,098)
1,148)
1,137)
1,046)
944)
1,082)
920)
970)
520)
611)
562)
443)
312)
382)
(72)
(3,428)
(7,368)
343)
(11,373)
493)
430)
Frais et crédits
112)
142)
25)
146)
—)
—)
(36)
(62)
—)
(285)
—)
(18)
(47)
—)
—)
(81)
349)
3,724)
8,523)
209)
12,692)
—)
—)
La dépréciation et l’amortissement comprennent la dépréciation des immobilisations et l’amortissement des immobilisations incorporelles, les coûts des données d’exploration et les investissements dans les solutions de performance des actifs (APS)
640)
631)
600)
609)
579)
561)
563)
549)
533)
532)
533)
532)
530)
526)
532)
583)
587)
604)
792)
848)
900)
938)
903)
Impôts différés
61)
1)
(30)
(66)
(24)
6)
112)
(42)
(8)
25)
(14)
2)
(15)
11)
(29)
(101)
(97)
(269)
(781)
(178)
(732)
(29)
(72)
Charge de rémunération à base d’actions
71)
73)
100)
75)
58)
79)
81)
77)
76)
71)
89)
95)
73)
72)
84)
79)
105)
105)
108)
76)
135)
86)
108)
Bénéfices des placements selon la méthode de la mise en équivalence, moins les dividendes reçus
(21)
28)
(16)
(12)
(41)
(47)
(32)
(44)
(30)
(28)
6)
4)
21)
(2)
(13)
(10)
8)
(16)
(10)
4)
2)
(3)
3)
(Augmentation) diminution des créances
359)
(326)
(429)
344)
(389)
(105)
(509)
(426)
(415)
(483)
(404)
61)
17)
(98)
(16)
186)
249)
1,677)
233)
571)
152)
(301)
(280)
(Augmentation) diminution des stocks
(94)
23)
(172)
80)
34)
(80)
(288)
112)
(197)
(188)
(464)
21)
(32)
37)
49)
110)
50)
(32)
(42)
86)
(68)
(135)
(197)
(Augmentation) diminution des autres actifs circulants
(84)
61)
46)
14)
(50)
103)
54)
100)
96)
(63)
(177)
(119)
(32)
555)
(17)
65)
73)
114)
15)
59)
(70)
36)
(93)
(Augmentation) diminution des autres actifs
2)
(12)
7)
(12)
20)
(8)
(10)
(5)
(14)
(1)
(25)
7)
19)
(39)
11)
(50)
9)
23)
(7)
34)
4)
(18)
2)
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer
112)
(195)
(885)
734)
260)
203)
(473)
229)
532)
(146)
89)
820)
40)
(262)
(438)
(432)
(694)
(1,564)
(640)
105)
156)
61)
(483)
Augmentation (diminution) de l’assujettissement estimatif à l’impôt sur le revenu
20)
(121)
(46)
51)
78)
(107)
(84)
90)
54)
(56)
8)
(30)
(33)
(58)
(33)
60)
(77)
(136)
(48)
124)
(50)
(73)
5)
Augmentation (diminution) des autres passifs
20)
19)
—)
(11)
(2)
(65)
2)
23)
(4)
9)
(5)
(27)
(12)
31)
(18)
33)
28)
(5)
(37)
(33)
20)
3)
(42)
Autre
33)
(33)
29)
(78)
17)
22)
6)
(69)
24)
51)
(25)
(27)
(21)
4)
5)
54)
(39)
6)
46)
4)
(23)
50)
42)
Variation de l’actif et du passif, déduction faite de l’incidence des acquisitions et des cessions d’entreprises
368)
(584)
(1,450)
1,122)
(32)
(37)
(1,302)
54)
76)
(877)
(1,003)
706)
(54)
170)
(457)
26)
(401)
83)
(480)
950)
121)
(377)
(1,046)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
1,231)
291)
(771)
1,874)
540)
562)
(614)
532)
647)
(562)
(389)
1,321)
508)
777)
117)
496)
551)
4,231)
8,152)
1,909)
13,118)
615)
(104)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
2,449)
1,436)
327)
3,022)
1,677)
1,608)
330)
1,614)
1,567)
408)
131)
1,932)
1,070)
1,220)
429)
878)
479)
803)
784)
2,252)
1,745)
1,108)
326)
Dépenses en immobilisations
(460)
(463)
(399)
(594)
(464)
(471)
(410)
(572)
(382)
(360)
(304)
(447)
(273)
(243)
(178)
(258)
(200)
(251)
(407)
(494)
(413)
(404)
(413)
Investissements APS
(134)
(135)
(121)
(116)
(138)
(120)
(133)
(167)
(109)
(143)
(168)
(169)
(117)
(103)
(85)
(51)
(28)
(61)
(163)
(255)
(194)
(181)
(151)
Coûts des données d’exploration capitalisés
(50)
(62)
(29)
(32)
(38)
(31)
(52)
(20)
(13)
(24)
(40)
(18)
(9)
(5)
(7)
(15)
(25)
(26)
(35)
(50)
(72)
(64)
(45)
Acquisitions et investissements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(47)
(478)
(27)
38)
(18)
(18)
(244)
(13)
(37)
(8)
—)
31)
(99)
(22)
(13)
—)
(3)
(30)
—)
(2)
(4)
(12)
(5)
Produit des dessaisissements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
109)
27)
—)
298)
348)
—)
—)
—)
Produit de la vente des actions Liberty
—)
—)
—)
—)
—)
—)
137)
219)
—)
429)
84)
109)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’actions ADC
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
223)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’un bien immobilier
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
120)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la création de la coentreprise Sensia
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
238)
—)
—)
—)
Vente (à l’achat) de placements à court terme, montant net
(315)
(343)
390)
129)
12)
(260)
236)
193)
(512)
121)
336)
(3)
(131)
401)
520)
456)
(498)
(158)
(941)
79)
(226)
44)
420)
Achats de titres Blue Chip Swap
(136)
—)
—)
(16)
(169)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de titres de Blue Chip Swap
92)
—)
—)
6)
91)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
26)
(12)
35)
65)
(9)
(83)
(81)
(135)
(30)
(53)
(23)
(29)
10)
(13)
(26)
5)
(13)
(21)
(64)
(67)
(25)
(27)
(36)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(1,024)
(1,493)
(151)
(520)
(733)
(983)
(547)
(272)
(1,083)
82)
(115)
(526)
(619)
15)
211)
246)
(740)
(547)
(1,312)
(203)
(934)
(644)
(230)
Dividendes versés
(393)
(394)
(357)
(356)
(356)
(356)
(249)
(248)
(248)
(177)
(175)
(175)
(175)
(175)
(174)
(174)
(174)
(694)
(692)
(692)
(692)
(693)
(692)
Produit du régime d’achat d’actions des employés
119)
—)
100)
—)
105)
—)
86)
—)
78)
—)
64)
—)
75)
—)
62)
—)
61)
—)
85)
—)
111)
—)
85)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
5)
5)
15)
5)
47)
3)
35)
52)
—)
22)
7)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
(1)
22)
Impôts payés sur les attributions nettes de rémunération à base d’actions réglées
(8)
—)
(78)
(7)
(18)
(56)
(88)
(1)
(7)
(4)
(81)
(3)
(3)
—)
(18)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Programme de rachat d’actions
(501)
(465)
(270)
(100)
(151)
(213)
(230)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(26)
—)
(79)
(101)
(98)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
(374)
1,504)
345)
2)
—)
433)
559)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
134)
—)
852)
3,510)
1,475)
31)
1,623)
538)
1,812)
Remboursement de la dette à long terme
10)
(426)
—)
(1,578)
—)
—)
—)
(1,650)
—)
—)
—)
(1,000)
(189)
(789)
(98)
(1,164)
(741)
(2,980)
(90)
(1,403)
(1,983)
(45)
(1,368)
Augmentation (diminution) nette des emprunts à court terme
(123)
(10)
(9)
45)
5)
2)
(50)
50)
(2)
(27)
16)
(11)
(11)
18)
(101)
60)
23)
39)
34)
—)
(22)
16)
(38)
Remboursement des obligations liées aux contrats de location-financement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(188)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
(30)
7)
(13)
(20)
(14)
4)
(1)
(47)
(1)
(2)
(1)
(31)
(19)
(24)
(17)
(38)
—)
(42)
(9)
(33)
(50)
52)
(20)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Schlumberger Ltd. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Schlumberger Ltd. ont diminué entre le T1 2024 et le T2 2024, puis ont légèrement augmenté entre le T2 2024 et le T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Schlumberger Ltd. ont augmenté entre le T1 2024 et le T2 2024, puis ont diminué de manière significative entre le T2 2024 et le T3 2024.
