Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Booking Holdings Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Evolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, a connu une croissance significative sur la période. Il est passé de 8,99 en 2020 à 28,53 en 2024, démontrant une amélioration constante de la productivité des immobilisations nettes. Cette tendance indique une utilisation plus efficiente des actifs immobilisés au fil du temps.
- Evolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant les contrats de location et autres actifs de droit d'utilisation
- Ce ratio, qui étend la mesure précédente aux actifs liés aux contrats de location-exploitation et aux actifs de droit d’utilisation, a connu une progression notable, passant de 5,29 en 2020 à 17,07 en 2024. La croissance de ce ratio illustre une utilisation accrue et plus efficace de l'ensemble des immobilisations, y compris celles liées à la location, renforçant ainsi la performance opérationnelle de l’entreprise dans la gestion de ses actifs locatifs.
- Evolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, indicateur de l'efficience globale dans l’utilisation de l’actif total, a augmenté de 0,31 en 2020 à 0,86 en 2024. La tendance à la hausse montre que l'entreprise est devenue plus efficace dans la génération de revenus à partir de ses actifs totaux, malgré une expansion potentielle de ses actifs au fil du temps.
- Evolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la productivité des capitaux propres investis dans l'entreprise, est passé de 1,39 en 2020 à 6,14 en 2022. Les données pour 2023 et 2024 sont absentes, ce qui limite l’analyse de la continuité de cette tendance. La forte augmentation jusqu’en 2022 indique une amélioration substantielle dans la capacité de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires à partir des fonds propres. Cependant, l'absence de données ultérieures invite à la prudence dans l’interprétation continue de cette évolution.
Ratio de rotation net des immobilisations
Booking Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 6 796 millions de dollars en 2020 à 23 739 millions en 2024. La progression est constante chaque année, avec une augmentation de près de 60 % entre 2020 et 2021, puis une croissance continue d'environ 55 % durant la période suivante. Cette tendance indique une expansion du chiffre d'affaires soutenue, probablement liée à une augmentation de la clientèle ou à une diversification des services proposés.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué, passant de 756 millions de dollars en 2020 à un pic de 822 millions en 2021, puis diminuant à 669 millions en 2022. Par la suite, elles repartent à la hausse pour atteindre 832 millions en 2024. Les variations peuvent indiquer des investissements ou des cessions d’actifs, ainsi que des ajustements comptables. La tendance sur le long terme reste relativement stable, avec une légère augmentation à la fin de la période, suggérant un maintien d’une base d’actifs corporels adaptée à la croissance de l’entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une forte augmentation, passant de 8,99 en 2020 à 13,33 en 2021, puis à 25,55 en 2022. Il poursuit sa croissance pour atteindre 27,25 en 2023, et 28,53 en 2024. Cela indique une efficacité accrue dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus. La progression constante du ratio reflète une amélioration dans la gestion des actifs corporels, probablement par des investissements dans des actifs plus productifs ou une meilleure optimisation des ressources existantes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Booking Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. Ils sont passés de 6 796 millions de dollars en 2020 à 23 739 millions en 2024, enregistrant une expansion significative. Cette tendance indique une expansion soutenue de l'activité ou une augmentation de la demande pour ses services. La croissance annuelle semble accélérer, notamment entre 2021 et 2022, puis se stabiliser à un rythme élevé en 2023 et 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles, y compris les actifs liés aux contrats de location-exploitation et de droits d'utilisation, ont connu de légers changements, oscillant entre 1 285 millions et 1 489 millions de dollars. Après une stabilité relative entre 2020 et 2022, une augmentation significative est observée en 2023, suivie d'une légère baisse en 2024. Cela peut refléter des investissements dans les actifs à long terme ou une gestion de leur amortissement.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression continue, passant de 5,29 en 2020 à 17,07 en 2024. La hausse de ce ratio indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. La croissance soutenue suggère que l'entreprise améliore sa capacité à tirer parti de ses actifs pour ses activités, ou qu'elle optimise la gestion et l'utilisation de ses immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Booking Holdings Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période, passant de 6 796 millions de dollars en 2020 à 23 739 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une progression significative des activités de l'entreprise, avec un rythme de croissance annuelle régulière. La hausse des revenus reflète probablement une expansion soutenue du portefeuille d'affaires ou une augmentation de la clientèle.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté au fil des années, passant de 21 874 millions de dollars en 2020 à 27 708 millions de dollars en 2024. Cette croissance suggère que l'entreprise a investi dans ses actifs pour soutenir ses activités ou pour renforcer sa structure financière. Toutefois, la variation annuelle indique des fluctuations, notamment une légère baisse entre 2022 et 2023, suivie d'une reprise en 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu une progression notable, passant de 0,31 en 2020 à 0,88 en 2023. La croissance du ratio indique une amélioration significative de l'efficience opérationnelle, avec une utilisation plus efficace des actifs pour générer des ventes. Cependant, en 2024, ce ratio se maintient à un niveau élevé de 0,86, témoignant de la stabilité de cette efficacité dans la dernière année analysée.
Ratio de rotation des capitaux propres
Booking Holdings Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 6 796 millions de dollars en 2020 à 23 739 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion soutenue, avec une augmentation annuelle notable chaque année, notamment entre 2021 et 2022, où la croissance s’accélère. La tendance indique une performance commerciale robuste et une capacité à augmenter ses ventes au fil du temps.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution contrastée. Ils ont augmenté de 4 893 millions de dollars en 2020 à un pic de 6 178 millions de dollars en 2021, témoignant d'une amélioration de la situation financière ou d'apports de capitaux. Toutefois, à partir de 2022, une chute importante est observée, avec un recul à 2 782 millions de dollars, suivi d'une évolution en territoire négatif, atteignant -2 744 millions de dollars en 2023 et -4 020 millions de dollars en 2024. Cette évolution suggère des pertes accumulées ou des événements financiers impactant négativement les capitaux propres, menant à une situation de déficit à partir de 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de 1.39 en 2020 à 1.77 en 2021, témoignant d'une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. La croissance spectaculaire jusqu'à 6.14 en 2022 indique une amélioration substantielle de la rentabilité ou une réduction du capital, permettant une exploitation plus efficiente des fonds propres. Cependant, l’absence de données pour 2023 et 2024 ne permet pas d’évaluer l’évolution récente de ce ratio, mais cette tendance jusqu’en 2022 indique une optimisation significative de la gestion des capitaux propres durant cette période.