Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Starbucks Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse notable entre 2019 et 2020, passant de 4,12 à 3,77, probablement en raison d'une diminution de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations. Par la suite, une progression sensible est observée en 2021, atteignant 4,56, puis une hausse continue jusqu'à 4,92 en 2022. Cependant, en 2023, ce ratio se stabilise légèrement à 4,87, avant de chuter à 4,17 en 2024, indiquant une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations nettes sur cette dernière période.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation
- Ce ratio a connu une forte diminution entre 2019 et 2020, passant de 4,12 à 1,64, principalement en raison de la prise en compte des actifs liés au contrat de location-exploitation. La progression se poursuit en 2021 et 2022, avec respectivement 1,99 et 2,21, traduisant une amélioration de l'utilisation des actifs totaux, incluant les contrats de location. En 2023, le ratio augmente encore à 2,28, mais une nouvelle baisse est enregistrée en 2024, à 2,02, suggérant une réduction partielle de l'efficacité dans l'utilisation globale des actifs, y compris les contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l'actif total
- Ce ratio a connu une évolution positive depuis 2019, passant de 1,38 à 1,22 en 2022. La baisse de 2020 à 2020, de 1,38 à 0,8, peut refléter une baisse de l'efficience dans l'utilisation de l'actif total en raison de conditions exceptionnelles, probablement liées à la pandémie. La progression vers 2022, avec une valeur de 1,15, signale une amélioration. En 2024, une légère diminution à 1,15 reste observée, indiquant une stabilité récente, mais à un niveau inférieur à celui de 2019.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Les données sur ce ratio ne sont pas disponibles pour la période 2019 à 2021. Une tendance à l'amélioration ou à l'évolution pourrait être présente dans cette période, mais elle n’est pas observable ici. En 2022, 2023 et 2024, aucune donnée n’est fournie, empêchant toute analyse sur cette métrique concernant cette période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Starbucks Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une baisse notable entre 2019 et 2020, passant de 26 508 600 à 23 518 000 dollars, soit une diminution d’environ 11,3 %, probablement en lien avec la pandémie de COVID-19 et ses effets sur l’activité. Ensuite, une reprise significative est observée, avec une croissance continue jusqu’en 2023, atteignant 35 975 600 dollars. La croissance s’est stabilisée de 2023 à 2024, avec une légère augmentation à 36 176 200 dollars. Cette tendance indique une forte résilience et une croissance soutenue après la période difficile, avec une reprise du marché et une expansion de l’activité.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière constante au fil des années, passant de 6 431 700 dollars en 2019 à 8 665 500 dollars en 2024. Cette progression reflète probablement des investissements continus dans des actifs physiques, en ligne avec une stratégie d’expansion ou de renouvellement des actifs existants pour soutenir la croissance opérationnelle. La croissance des immobilisations dépasse celle du chiffre d’affaires, ce qui pourrait indiquer une diversification ou une modernisation des infrastructures de l’entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer du chiffre d’affaires, a connu une baisse globale. En 2019, il s’élevait à 4.12, puis a diminué à 3.77 en 2020 - cette baisse étant cohérente avec la chute du chiffre d’affaires. Par la suite, le ratio a augmenté, atteignant un sommet de 4.92 en 2022; cette hausse reflète une utilisation plus efficace des immobilisations durant cette période. Cependant, une nouvelle baisse est visible en 2023, le ratio s’établissant à 4.87, puis une chute à 4.17 en 2024, indiquant une réduction de l’efficacité relative de l’utilisation des immobilisations, pouvant être liée à la croissance des actifs ou à une utilisation moins intensive de ces derniers pour générer du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Starbucks Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Contrat de location-exploitation, actif au titre du droit d’utilisation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Entre 2019 et 2020, une baisse significative est observée, passant de 26,5 milliards de dollars à 23,5 milliards, probablement liée aux impacts de la pandémie de COVID-19 sur l’activité. À partir de 2020, une reprise progressive se manifeste, avec une croissance constante jusqu’en 2022, atteignant plus de 32,2 milliards de dollars. La progression se poursuit en 2023, avec une augmentation marginale, culminant à environ 36,2 milliards de dollars en 2024. La tendance indique une récupération soutenue et une croissance continue du chiffre d’affaires au-delà des périodes de perturbation, avec une croissance totale d’environ 36 % entre 2020 et 2024.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations nettes ont connu une augmentation constante sur la période, passant de 6,4 milliards de dollars en 2019 à près de 17,9 milliards en 2024. Après une croissance significative entre 2019 et 2020 (plus que doublée, passant de 6,4 à 14,4 milliards), la tendance se stabilise quelque peu, avec des augmentations progressives à chaque période. Cette évolution reflète probablement des investissements soutenus en actifs corporels, visant à supporter la croissance du chiffre d’affaires, notamment par l’expansion ou la modernisation des infrastructures.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a considérablement diminué entre 2019 et 2020, passant de 4,12 à 1,64, indiquant une baisse du rendement de l’utilisation des immobilisations dans la génération de revenus durant cette période. Par la suite, une légère reprise est observée en 2021 et 2022, avec des ratios respectifs de 1,99 et 2,21, illustrant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs immobilisés. Cependant, en 2024, le ratio revient à une valeur proche de celle de 2020 (2,02), ce qui pourrait signaler une stabilisation ou une légère diminution de l’efficacité de l'utilisation des immobilisations dans le contexte de la croissance continue du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation de l’actif total
Starbucks Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une baisse significative a été observée entre septembre 2019 et septembre 2020, passant d’environ 26,5 milliards de dollars à 23,5 milliards, probablement en raison de l’impact de la crise sanitaire. Par la suite, une reprise progressive s’est manifestée, avec une croissance constante, atteignant près de 36,2 milliards de dollars en octobre 2024. La tendance générale indique une relance robuste après la chute initiale, avec une croissance annuelle régulière et soutenue ces dernières années.
- Total de l’actif
- Après une augmentation notable entre septembre 2019 et septembre 2020, avec un pic à environ 29,4 milliards de dollars contre 19,2 milliards en 2019, l’actif total a fluctué, atteignant un sommet de 31,4 milliards en octobre 2021. Par la suite, une baisse s’est amorcée en 2022, atteignant environ 27,98 milliards, avant de remonter à plus de 29 milliards en 2023 et 2024. Ces variations indiquent une stratégie de gestion d’actifs ajustée en réponse aux fluctuations économiques ou à des mouvements de portefeuille. La croissance en 2023-2024 reflète une stabilisation ou une consolidation de la position d’actif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 1.38 à 0.8, ce qui indique une diminution de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires. Cependant, une reprise progressive a été observée, atteignant 1.15 en octobre 2022, puis une légère augmentation à 1.22 en 2023 avant de revenir à 1.15 en 2024. Cette évolution suggère une optimisation progressive de la gestion des actifs, avec une tendance à retrouver une meilleure utilisation de l’actif total pour la génération de revenus après la période de contraction liée à la crise.
Ratio de rotation des capitaux propres
Starbucks Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Déficit des actionnaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d'affaires net
- Entre 2019 et 2020, la société a connu une baisse de son chiffre d'affaires net de 26,5 milliards de dollars à environ 23,5 milliards, soit une réduction d'environ 11,3%. Cette diminution peut être liée à des facteurs externes ou internes impactant la performance commerciale. À partir de 2020, une reprise progressive est observable, avec une croissance continue jusqu'en 2023, atteignant près de 36 milliards de dollars en 2023. Entre 2022 et 2023, la croissance est significative, passant de 32,2 milliards à 35,9 milliards, soit une augmentation d'environ 11,4%. En 2024, le chiffre d'affaires reste relativement stable, avec une légère augmentation à 36,2 milliards de dollars, indiquant une période de stabilisation ou de croissance modérée.
- Déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires a augmenté d'environ 1,2 milliard de dollars entre 2019 et 2020, passant de -6,2 milliards à -7,8 milliards, indiquant une aggravation de la déficit net. Entre 2020 et 2021, une amélioration notable est observée, avec une diminution du déficit à environ -5,3 milliards, soit une amélioration de près de 2,5 milliards. Cependant, à partir de 2022, la tendance montre une nouvelle augmentation du déficit, atteignant environ -8,7 milliards en 2022, puis une légère réduction en 2023 et 2024, à -7,99 milliards et -7,45 milliards respectivement. Ces fluctuations suggèrent une gestion variable de la rentabilité ou des pertes accumulées sur la période analysée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Les données relatives à ce ratio ne sont pas fournies dans la période analysée, ce qui limite l'évaluation de la manière dont la société utilise ses capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. L’absence d'informations dans ce domaine empêche toute conclusion précise quant à l'efficacité de la gestion du capital propre.