Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
McDonald’s Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios de rotation des immobilisations
- Les ratios de rotation net des immobilisations ont connu une progression régulière, passant de 0,77 en 2020 à 0,95 en 2024. Cette tendance indique une amélioration de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, suggérant une gestion plus efficace des actifs immobilisés au fil du temps.
- Ratio de rotation nette des immobilisations, incluant le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d'utilisation
- Ce ratio a également augmenté de 0,50 en 2020 à 0,67 en 2024. La croissance régulière de cette mesure reflète une meilleure exploitation des actifs liés aux contrats de location et autres droits d'utilisation, témoignant d'une optimisation de la structure de location et d'une utilisation plus efficiente des actifs opérationnels liés à la location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a amorcé une tendance à la hausse, passant de 0,36 en 2020 à 0,47 en 2024. La progression indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation globale des actifs, contribuant potentiellement à une génération de revenus plus efficace en relation avec l’ensemble de l’actif total détenu par l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio n’a pas été renseigné dans les données disponibles, limitant l’analyse de l’efficacité de la gestion des capitaux propres pour la génération de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
McDonald’s Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes, y compris les immobilisations au titre du droit d’utilisation des contrats de location-financement | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles nettes, y compris les immobilisations au titre du droit d’utilisation des contrats de location-financement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 19 208 millions de dollars en 2020 à 25 920 millions de dollars en 2024. Cette tendance positive indique une progression constante de l'activité, avec une augmentation significative entre 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation légère puis d'une nouvelle hausse en 2023 et 2024.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont montré une tendance à la croissance, passant de 24 958 millions de dollars en 2020 à 27 315 millions de dollars en 2024. La progression annuelle suggère une investissement continu dans des actifs physiques, avec une hausse notable en 2023 et 2024, témoignant probablement d'une stratégie de renouvellement ou d'expansion des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a connu une amélioration constante. Il est passé de 0.77 en 2020 à 0.94 en 2021, puis a légèrement augmenté pour atteindre 0.92 en 2022. En 2023 et 2024, il s'établit à 0.95, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations dans la génération de revenus, témoignant d'une optimisation des actifs ou d'une meilleure performance opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
McDonald’s Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes, y compris les immobilisations au titre du droit d’utilisation des contrats de location-financement | ||||||
| Actif au titre du droit d’utilisation lié au contrat de location-exploitation, montant net | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes, y compris l’actif au titre du droit d’utilisation lié au contrat de location-financement (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles nettes, y compris l’actif au titre du droit d’utilisation lié au contrat de location-financement (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une progression constante sur la période analysée, passant de 19 208 millions de dollars en 2020 à 25 920 millions de dollars en 2024. Cette hausse témoigne d'une croissance soutenue du chiffre d'affaires, avec une augmentation significative entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance plus modérée mais régulière jusqu'en 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une légère baisse entre 2020 et 2022, passant de 38 786 millions de dollars à 36 339 millions de dollars, indiquant possiblement une dépréciation ou une dégradation des actifs physiques ou une réduction des investissements dans ces actifs. Toutefois, elles ont rebondi en 2023 et 2024, atteignant respectivement 38 422 millions de dollars et 38 634 millions de dollars, suggérant une relance des investissements ou une acquisition de nouveaux actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui indique la fréquence à laquelle les immobilisations sont utilisées pour générer des revenus, a montré une tendance à la hausse, passant de 0,5 en 2020 à 0,67 en 2024. La progression de ce ratio indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour produire des revenus, ce qui peut résulter d'une meilleure gestion ou d'une optimisation des actifs. La croissance constante de ce ratio témoigne également d'une performance améliorée dans l'utilisation des immobilisations au fil du temps.
- Analyse globale
- Les données soulignent une entreprise en croissance continue de ses revenus, avec une gestion progressive de ses actifs corporels. La stabilité relative ou l'amélioration du ratio de rotation des immobilisations indique une optimisation de l'utilisation des actifs pour soutenir cette croissance des revenus. Toutefois, la légère baisse des immobilisations en 2022 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour comprendre si cette diminution a impacté la capacité de l'entreprise à générer ses revenus ou si elle reflète une stratégie d'optimisation d'actifs. La tendance générale reste à une performance favorable en termes de croissance et d'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
McDonald’s Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, la progression s'est ralentie en 2022, avec une stabilité relative, puis une nouvelle augmentation en 2023, atteignant près de 25,4 milliards de dollars. En 2024, cette tendance positive s'est poursuivie, avec une croissance marginale portant les revenus à environ 25,9 milliards de dollars.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a présenté des fluctuations au cours de la période. Après une légère hausse entre 2020 et 2021, il a diminué en 2022 avant de connaître une nouvelle augmentation en 2023, atteignant un sommet à plus de 56,1 milliards de dollars. En 2024, l’actif a connu une baisse, se situant à environ 55,2 milliards de dollars, indiquant une gestion dynamique des ressources ou une variation dans la composition de l’actif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 0,36 en 2020 à 0,47 en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, avec un ratio plus élevé indiquant une meilleure rotation et une plus grande productivité des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
McDonald’s Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont montré une tendance à la hausse sur la période considérée, passant de 19 208 millions de dollars en 2020 à 25 920 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une croissance régulière des ventes, avec une augmentation notable entre 2020 et 2021, suivie d'une stabilité relative en 2022, avant une nouvelle hausse en 2023 et 2024.
- Variations des capitaux propres
- Les capitaux propres ont présenté une évolution de manière globale, étant négatifs tout au long de la période. En 2020, ils étaient de -7 825 millions de dollars, puis ils ont augmenté pour atteindre -4 601 millions de dollars en 2021. Cependant, ils ont de nouveau diminué en 2022 pour atteindre -6 003 millions, avant de se réduire légèrement en 2023 à -4 707 millions, et enfin d'améliorer quelque peu en 2024 pour atteindre -3 797 millions. La tendance montre une réduction progressive du déficit des capitaux propres, bien qu'ils restent en territoire négatif, ce qui peut indiquer une amélioration de la situation financière nette de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres n'est pas renseigné dans le tableau, ce qui limite l'interprétation concernant l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. L'absence de cette donnée empêche une analyse précise de la rentabilité du capital investi.