Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Analyse des zones géographiques
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Chipotle Mexican Grill Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a affiché une tendance à la hausse, passant de 3,78 en 2020 à 4,73 en 2024. Cette progression indique une amélioration successive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Similairement, le ratio incluant le contrat de location a connu une croissance plus régulière, passant de 1,38 à 1,77 durant la même période, suggérant une gestion plus efficace des actifs liés aux contrats de location et des actifs de droit d'utilisation.
- Évolution du ratio de rotation de l'actif total
- Ce ratio a connu une augmentation modérée, passant de 1 en 2020 à 1,25 en 2022, puis se stabilisant à ce niveau en 2023 et 2024. Cela reflète une utilisation plus efficiente de l’actif global dans la génération du chiffre d’affaires, mais à un degré moins marqué comparé à l’évolution des ratios liés aux immobilisations spécifiques.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio est passé de 2,96 en 2020 à un sommet de 3,65 en 2022, avant de diminuer à 3,22 en 2023 puis à 3,09 en 2024. La tendance à la hausse initiale indique une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour soutenir l'activité, tandis que la décroissance subsequente pourrait laisser supposer une augmentation du flux de capitaux ou une baisse relative de la rentabilité par rapport aux capitaux propres, ou encore une gestion différente du financement ou des investissements.
- Synthèse générale
- Dans l'ensemble, les ratios de rotation ont généralement montré une amélioration ou une stabilisation favorable, suggérant une gestion plus efficiente des actifs. La croissance du ratio de rotation des immobilisations, en particulier, témoigne d'une meilleure utilisation des actifs immobilisés, tandis que la stabilité relative du ratio de rotation de l’actif total indique une gestion efficace dans l’ensemble. La fluctuation du ratio de rotation des capitaux propres indique une évolution dynamique dans la structure financière ou dans la rentabilité par capitaux propres. Ces tendances suggèrent une orientation vers une meilleure efficacité opérationnelle, tout en soulignant la nécessité de continuer à surveiller l'utilisation des capitaux propres dans le contexte global de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Chipotle Mexican Grill Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Une tendance constante à la hausse est observée pour le revenu annuel, passant de 5 984 634 milliers de dollars en 2020 à 11 313 853 milliers de dollars en 2024. Cette croissance représente une augmentation significative et soutenue sur cette période, témoignant d'une expansion continue des activités ou d'une augmentation des ventes.
- Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net
- Les investissements nets dans les améliorations locatives et immobilisations corporelles ont également augmenté de manière régulière, passant de 1 584 311 milliers de dollars en 2020 à 2 390 126 milliers de dollars en 2024. Cette progression indique une stratégie d'investissement soutenue dans le renouvellement ou l'expansion des actifs physiques, probablement pour soutenir la croissance des opérations ou moderniser les installations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une amélioration notable, passant de 3,78 en 2020 à 4,73 en 2024. Cela suggère une meilleure efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles, permettant de générer un revenu supérieur par dollar investi dans ces actifs. La tendance à l'amélioration constante de ce ratio pourrait refléter une gestion optimisée des actifs et une hausse de leur productivité.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Chipotle Mexican Grill Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu annuel de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Il est passé de 5 984 634 milliers de dollars en 2020 à 11 313 853 milliers de dollars en 2024, enregistrant une progression significative. Cette tendance indique une expansion constante de l'activité et une augmentation des ventes au cours de cette période.
- Investissements dans les améliorations locatives et immobilisations corporelles
- Les dépenses en améliorations locatives et autres immobilisations corporelles ont également augmenté. En 2020, ces investissements se situent à 4 351 496 milliers de dollars, atteignant 6 390 253 milliers de dollars en 2024. La progression reflète un effort continu d'expansion ou de modernisation des actifs physiques de l'entreprise. La croissance régulière suggère une stratégie d’investissement pour soutenir la croissance des activités.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations s'est amélioré de 1.38 en 2020 à 1.77 en 2024. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés, avec une meilleure rentabilité des investissements en immobilisations. La tendance à la hausse du ratio montre que l'entreprise parvient à générer un volume croissant de revenus par unité d'actif immobilisé, traduisant une gestion plus efficiente de ses actifs corporels et de location.
Ratio de rotation de l’actif total
Chipotle Mexican Grill Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, le revenu s'établissait à environ 5,98 milliards de dollars, augmentant de manière soutenue pour atteindre près de 11,31 milliards de dollars en 2024. Cela reflète une forte expansion des activités ou une augmentation des ventes sur cette période. La croissance annuelle semble accélérée après 2021, suggérant une amélioration continue de la performance commerciale.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif a également connu une progression régulière, passant d'environ 5,98 milliards de dollars en 2020 à environ 9,20 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation indique une croissance de la taille de l'entreprise, potentiellement par l'acquisition d'actifs ou par une augmentation de la valeur de ses actifs existants. La croissance de l’actif est cohérente avec l’expansion des revenus, bien que dans une proportions légèrement moindre, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente ou une efficacité accrue dans l’utilisation des ressources.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a affiché une tendance à l’amélioration, passant de 1 en 2020 à 1.13 en 2021, puis augmentant à 1.25 en 2022. Cependant, il se stabilise ensuite à 1.23 en 2023 et en 2024. Cette évolution indique une utilisation de plus en plus efficace des actifs pour la génération de revenus, notamment entre 2020 et 2022, mais une stabilisation par la suite. La légère baisse du ratio en 2023 et 2024, malgré la croissance continue des revenus et de l’actif, pourrait suggérer une période de recentrage ou d’investissement dans des actifs à plus long terme, ou une croissance de l’actif sans augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Chipotle Mexican Grill Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, ils ont presque doublé, passant d'environ 5,98 milliards de dollars à près de 11,31 milliards, reflétant une progression constante année après année. La croissance annuelle semble s'accélérer légèrement, avec une augmentation de plus de 1,9 milliard entre 2020 et 2021, puis une croissance plus forte d'environ 1,1 milliard entre 2022 et 2023, et encore une hausse significative d'environ 1,02 milliard entre 2023 et 2024, indiquant une dynamique commerciale favorable et une expansion continue.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté sur la période, passant de 2,02 milliards à environ 3,66 milliards de dollars. La croissance est régulière, avec une augmentation notable de plus d'un milliard de dollars entre 2020 et 2021, puis une progression constante chaque année, surtout entre 2022 et 2024, où la croissance devient plus prononcée. Cela suggère une amélioration de la situation financière propre de l'entreprise, probablement soutenue par les résultats positifs et une gestion efficace des actifs et des bénéfices accumulés.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, présente une tendance stable avec une légère décroissance. Il a augmenté de 2,96 en 2020 à 3,29 en 2021, indiquant une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres cette année-là. Ensuite, il a continué à augmenter, atteignant 3,65 en 2022, ce qui témoigne d'une meilleure rentabilité relative. Cependant, en 2023, il diminue à 3,22, puis à 3,09 en 2024, indiquant une légère baisse dans l'efficience à utiliser les capitaux propres pour générer des revenus. La tendance globale montre une amélioration initiale suivie d'une stabilisation ou d'une légère baisse, qui pourrait refléter un changement dans l'équilibre entre croissance et rentabilité ou une évolution dans l'utilisation des capitaux.