Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Chipotle Mexican Grill Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière d'utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 2021 à 2024, passant de 4,27 à 4,73. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, une légère diminution est observée en 2025, ramenant le ratio à 4,45, ce qui pourrait indiquer un ralentissement de cette efficacité ou un investissement accru dans de nouvelles immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Similaire au ratio précédent, ce ratio a augmenté de 2021 à 2024, passant de 1,54 à 1,77. Cette augmentation indique une meilleure utilisation des actifs locatifs et des droits d'utilisation pour générer des revenus. Une baisse est également constatée en 2025, avec une valeur de 1,67, reflétant potentiellement des changements dans la stratégie d'utilisation des actifs locatifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté de 1,13 en 2021 à 1,25 en 2022, puis s'est stabilisé à 1,23 en 2023 et 2024. L'augmentation initiale suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes. L'augmentation en 2025 à 1,33 indique une nouvelle amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative de 3,29 en 2021 à 3,65 en 2022, avant de diminuer à 3,22 en 2023 et 3,09 en 2024. L'augmentation initiale indique une meilleure rentabilité des capitaux propres. La diminution observée en 2023 et 2024 pourrait signaler une baisse de la rentabilité ou une augmentation des capitaux propres. Une forte augmentation est observée en 2025, atteignant 4,21, ce qui suggère une amélioration notable de la rentabilité des capitaux propres.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, bien que certaines tendances montrent des fluctuations annuelles. Le ratio de rotation des capitaux propres présente une volatilité plus importante, avec une forte augmentation en 2025 après une période de déclin.
Ratio de rotation net des immobilisations
Chipotle Mexican Grill Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative entre 2021 et 2024, passant de 7 547 061 US$ en milliers à 11 313 853 US$ en milliers. La croissance semble ralentir légèrement en 2025, avec un revenu de 11 925 601 US$ en milliers.
Les améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net, ont également connu une augmentation constante tout au long de la période. Elles sont passées de 1 769 278 US$ en milliers en 2021 à 2 679 361 US$ en milliers en 2025. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs immobilisés.
Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement augmenté entre 2021 et 2023, passant de 4,27 à 4,55. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a diminué en 2025, atteignant 4,45. Cette baisse pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs immobilisés ou un investissement plus important dans ces actifs qui n'a pas encore pleinement contribué à la génération de revenus.
- Revenu
- Croissance soutenue entre 2021 et 2024, avec un ralentissement potentiel en 2025.
- Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net
- Augmentation constante, reflétant un investissement continu dans les actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés jusqu'en 2023, suivie d'une légère diminution en 2025.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Chipotle Mexican Grill Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative entre 2021 et 2024, passant de 7 547 061 US$ en milliers à 11 313 853 US$ en milliers. La croissance semble ralentir légèrement en 2025, avec un revenu de 11 925 601 US$ en milliers.
Les améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net, ont également connu une augmentation constante tout au long de la période. Elles sont passées de 4 887 572 US$ en milliers en 2021 à 7 142 371 US$ en milliers en 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs immobilisés.
Le ratio de rotation nette des immobilisations a également montré une tendance à la hausse entre 2021 et 2024, passant de 1,54 à 1,77. Cela indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a légèrement diminué en 2025, atteignant 1,67. Cette baisse pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs ou un investissement accru dans de nouveaux actifs qui n'ont pas encore pleinement contribué à la génération de revenus.
- Revenu
- Croissance soutenue entre 2021 et 2024, avec un ralentissement potentiel en 2025.
- Améliorations locatives, immobilisations corporelles, montant net
- Augmentation constante, reflétant un investissement continu dans les actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs jusqu'en 2024, suivie d'une légère diminution en 2025.
Ratio de rotation de l’actif total
Chipotle Mexican Grill Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative entre 2021 et 2022, puis a continué à croître à un rythme plus modéré les années suivantes, atteignant son niveau le plus élevé en 2025.
Le total de l'actif a également augmenté sur l'ensemble de la période, bien que l'augmentation entre 2024 et 2025 soit moins prononcée qu'au cours des années précédentes. Cette croissance de l'actif suggère une expansion des opérations et des investissements.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine volatilité. Il a augmenté entre 2021 et 2022, puis s'est stabilisé autour de 1.23 pendant deux années consécutives. Une augmentation notable est observée en 2025, atteignant 1.33, ce qui indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus cette année-là. Cette amélioration pourrait être due à une meilleure gestion des actifs ou à une augmentation de la demande pour les produits ou services offerts.
En résumé, les données indiquent une entreprise en croissance, avec une augmentation constante du revenu et de l'actif total. L'amélioration du ratio de rotation de l'actif total en 2025 est un indicateur positif de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Chipotle Mexican Grill Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance significative du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 7 547 061 unités monétaires en 2021 à 11 925 601 unités monétaires en 2025. L'augmentation la plus substantielle s'est produite entre 2022 et 2023.
Les capitaux propres ont également connu une évolution positive, bien que plus modérée. Ils ont progressé de 2 297 374 unités monétaires en 2021 à 3 655 546 unités monétaires en 2024, avant de diminuer à 2 830 607 unités monétaires en 2025. Cette dernière diminution mérite une attention particulière.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une variabilité au cours de la période. Il s'est élevé à 3,29 en 2021, puis à 3,65 en 2022, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. En 2023, le ratio est redescendu à 3,22, suivi d'une nouvelle baisse à 3,09 en 2024. Cependant, une augmentation notable est observée en 2025, avec une valeur de 4,21, suggérant une amélioration significative de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus cette année-là.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu, tandis que l'évolution des capitaux propres a été plus irrégulière. Le ratio de rotation des capitaux propres indique une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres, avec une amélioration notable en 2025.