Stock Analysis on Net

McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

McDonald’s Corp., ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 57.12% 56.97% 54.17% 50.77% 52.74%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 45.68% 40.42% 44.59% 38.13% 43.03%
Ratio de marge bénéficiaire nette 33.22% 26.65% 32.49% 24.63% 28.59%
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 15.08% 12.25% 14.01% 8.99% 12.68%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de McDonald’s Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Ratio de marge bénéficiaire brute

McDonald’s Corp., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Marge brute 14,562,500 13,207,200 12,580,200 9,752,100 11,115,300
Revenus 25,493,700 23,182,600 23,222,900 19,207,800 21,076,500
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 57.12% 56.97% 54.17% 50.77% 52.74%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Airbnb Inc. 82.83% 82.15% 80.71% 74.07%
Carnival Corp. & plc 33.70% 3.38% -143.97% -47.36% 38.01%
Chipotle Mexican Grill Inc. 26.20% 23.88% 22.62% 17.40% 20.45%
Starbucks Corp. 27.37% 25.96% 28.87% 21.51% 28.25%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × 14,562,500 ÷ 25,493,700 = 57.12%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de McDonald’s Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

McDonald’s Corp., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Résultat d’exploitation 11,646,700 9,371,000 10,356,000 7,324,000 9,069,800
Revenus 25,493,700 23,182,600 23,222,900 19,207,800 21,076,500
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 45.68% 40.42% 44.59% 38.13% 43.03%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Airbnb Inc. 15.31% 21.45% 7.17% -106.27%
Booking Holdings Inc. 27.31% 29.85% 22.78% -9.28% 35.48%
Carnival Corp. & plc 9.06% -35.99% -371.54% -158.45% 15.73%
Chipotle Mexican Grill Inc. 15.78% 13.44% 10.67% 4.85% 7.95%
Starbucks Corp. 16.32% 14.32% 16.77% 6.64% 15.38%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Services aux consommateurs 22.85% 17.37% 15.08% -6.06% 24.94%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Consommation discrétionnaire 9.14% 8.09% 8.18% 5.56% 7.83%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 11,646,700 ÷ 25,493,700 = 45.68%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Ratio de marge bénéficiaire nette

McDonald’s Corp., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net 8,468,800 6,177,400 7,545,200 4,730,500 6,025,400
Revenus 25,493,700 23,182,600 23,222,900 19,207,800 21,076,500
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 33.22% 26.65% 32.49% 24.63% 28.59%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Airbnb Inc. 48.32% 22.54% -5.88% -135.71%
Booking Holdings Inc. 20.07% 17.89% 10.63% 0.87% 32.29%
Carnival Corp. & plc -0.34% -50.07% -497.96% -182.95% 14.36%
Chipotle Mexican Grill Inc. 12.45% 10.41% 8.65% 5.94% 6.27%
Starbucks Corp. 11.46% 10.18% 14.45% 3.95% 13.58%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Services aux consommateurs 18.38% 9.06% 4.71% -13.57% 20.02%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Consommation discrétionnaire 7.82% 4.67% 8.37% 4.18% 6.13%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × 8,468,800 ÷ 25,493,700 = 33.22%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Rendement des capitaux propres (ROE)

McDonald’s Corp., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net 8,468,800 6,177,400 7,545,200 4,730,500 6,025,400
Capitaux propres (déficit) (4,706,700) (6,003,400) (4,601,000) (7,824,900) (8,210,300)
Ratio de rentabilité
ROE1
Repères
ROEConcurrents2
Airbnb Inc. 58.69% 34.05% -7.37% -158.00%
Booking Holdings Inc. 109.92% 18.86% 1.21% 82.00%
Carnival Corp. & plc -1.08% -86.24% -78.24% -49.80% 11.79%
Chipotle Mexican Grill Inc. 40.13% 37.97% 28.42% 17.61% 20.81%
Starbucks Corp.
ROEsecteur
Services aux consommateurs 857.04% 300.69% 23.97% -59.34% 96.18%
ROEindustrie
Consommation discrétionnaire 30.04% 19.34% 30.06% 18.33% 31.35%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × 8,468,800 ÷ -4,706,700 =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Ratio de rendement de l’actif (ROA)

McDonald’s Corp., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net 8,468,800 6,177,400 7,545,200 4,730,500 6,025,400
Total de l’actif 56,146,800 50,435,600 53,854,300 52,626,800 47,510,800
Ratio de rentabilité
ROA1 15.08% 12.25% 14.01% 8.99% 12.68%
Repères
ROAConcurrents2
Airbnb Inc. 23.21% 11.80% -2.57% -43.70%
Booking Holdings Inc. 17.62% 12.06% 4.93% 0.27% 22.73%
Carnival Corp. & plc -0.15% -11.78% -17.81% -19.10% 6.64%
Chipotle Mexican Grill Inc. 15.27% 12.98% 9.81% 5.95% 6.86%
Starbucks Corp. 14.01% 11.73% 13.38% 3.16% 18.73%
ROAsecteur
Services aux consommateurs 12.16% 5.16% 2.03% -5.03% 12.89%
ROAindustrie
Consommation discrétionnaire 7.44% 4.36% 7.07% 3.39% 5.64%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 8,468,800 ÷ 56,146,800 = 15.08%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.