Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
McDonald’s Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de McDonald’s Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
McDonald’s Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 14,562,500) | 13,207,200) | 12,580,200) | 9,752,100) | 11,115,300) | |
| Revenus | 25,493,700) | 23,182,600) | 23,222,900) | 19,207,800) | 21,076,500) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | 52.74% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | 20.45% | |
| Starbucks Corp. | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | 28.25% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × 14,562,500 ÷ 25,493,700 = 57.12%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de McDonald’s Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
McDonald’s Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 11,646,700) | 9,371,000) | 10,356,000) | 7,324,000) | 9,069,800) | |
| Revenus | 25,493,700) | 23,182,600) | 23,222,900) | 19,207,800) | 21,076,500) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | 43.03% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | 35.48% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | 7.95% | |
| Starbucks Corp. | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | 15.38% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 25.75% | 24.62% | 24.69% | 8.41% | 27.75% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | 7.63% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 11,646,700 ÷ 25,493,700 = 45.68%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
McDonald’s Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 8,468,800) | 6,177,400) | 7,545,200) | 4,730,500) | 6,025,400) | |
| Revenus | 25,493,700) | 23,182,600) | 23,222,900) | 19,207,800) | 21,076,500) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | 28.59% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | 32.29% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | 6.27% | |
| Starbucks Corp. | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | 13.58% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 22.32% | 17.09% | 17.21% | 2.53% | 21.75% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | 5.92% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × 8,468,800 ÷ 25,493,700 = 33.22%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
McDonald’s Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 8,468,800) | 6,177,400) | 7,545,200) | 4,730,500) | 6,025,400) | |
| Capitaux propres (déficit) | (4,706,700) | (6,003,400) | (4,601,000) | (7,824,900) | (8,210,300) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | 82.00% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | 20.81% | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | — | — | 396.84% | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | 34.62% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × 8,468,800 ÷ -4,706,700 = —
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Ratio de rendement de l’actif (ROA)
McDonald’s Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 8,468,800) | 6,177,400) | 7,545,200) | 4,730,500) | 6,025,400) | |
| Total de l’actif | 56,146,800) | 50,435,600) | 53,854,300) | 52,626,800) | 47,510,800) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | 12.68% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | 22.73% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | 6.86% | |
| Starbucks Corp. | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | 18.73% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 16.52% | 12.08% | 10.22% | 1.24% | 15.92% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | 5.57% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 8,468,800 ÷ 56,146,800 = 15.08%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de McDonald’s Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |