Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Booking Holdings Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une évolution significative entre 2020 et 2023, passant d'une valeur négative de -9,28 % en 2020 à une marge positive de 29,85 % en 2022. Après une légère baisse à 27,31 % en 2023, elle affiche une nouvelle augmentation en 2024 à 31,83 %. Cette tendance indique une amélioration continue de la performance opérationnelle, avec une forte rentabilité à partir de 2021, atteignant un pic en 2022, puis stabilisant à un niveau élevé.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette affiche une croissance constante sur la période observée, passant de 0,87 % en 2020 à 24,78 % en 2024. La progression a été particulièrement marquée entre 2020 et 2022, confirmant une amélioration de la rentabilité globale après une année 2020 caractérisée par une performance très faible. La tendance à la hausse se poursuit, indiquant une gestion efficace et une capacité à générer des bénéfices nets importants par rapport au chiffre d’affaires.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une forte hausse entre 2020 et 2022, culminant à 109,92 % en 2022 après une augmentation progressive de 1,21 % en 2020 à 18,86 % en 2021. La montée spectaculaire en 2022 reflète une amélioration majeure de la rentabilité des capitaux propres, suggérant une utilisation efficace des fonds propres pour générer des bénéfices. Cependant, aucune donnée n’est disponible pour 2023 et 2024, limitant l’analyse de la tendance au-delà de 2022.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a également montré une progression régulière, passant de 0,27 % en 2020 à 21,23 % en 2024. Entre 2021 et 2022, il a connu une croissance accélérée, atteignant 12,06 % puis poursuivant sa progression à 17,62 % en 2023. La tendance indique une utilisation de plus en plus efficace des actifs pour générer des bénéfices, avec une extension continue de la rentabilité des actifs totaux de l'entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Booking Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données indiquent une évolution significative du bénéfice d'exploitation, passant d'une perte de 631 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de 7 555 millions de dollars en 2024. Entre 2020 et 2021, la société a retrouvé une rentabilité après une perte importante, puis la tendance est à la hausse continue sur la période suivante. La croissance en valeur absolue est particulièrement marquée après 2021, reflétant une amélioration progressive et une forte rentabilité en fin de période.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période considérée, passant de 6 796 millions de dollars en 2020 à 23 739 millions de dollars en 2024. La progression est régulière chaque année, témoignant d'une expansion commerciale continue. La croissance des revenus d'environ 60 % entre 2020 et 2024 reflète une nette amélioration opérationnelle et commerciale, contribuant possiblement à la hausse des bénéfices d'exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio s'améliore de manière significative sur la période. En 2020, il était négatif à -9,28 %, indiquant une perte opérationnelle. La remontée à 22,78 % en 2021 marque le début d'une amélioration notable, poursuivie par une progression jusqu'à 31,83 % en 2024, signalant une gestion plus efficace de la rentabilité opérationnelle. La stabilité relative de ce ratio à un niveau élevé en fin de période témoigne d’une forte capacité à générer des bénéfices à partir des revenus, ainsi qu’une gestion opérationnelle optimisée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Booking Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets ont connu une croissance significative entre 2020 et 2024. Après une augmentation initiale importante, passant de 59 millions de dollars en 2020 à 1 165 millions en 2021, la progression s’est poursuivie de façon soutenue, atteignant 3 058 millions en 2022, 4 289 millions en 2023, puis 5 882 millions en 2024. Cette tendance indique une croissance continue des résultats nets de l’entreprise sur cette période.
- Revenus
- Les revenus totaux ont également connu une croissance marquée, passant de 6 796 millions de dollars en 2020 à 23 739 millions en 2024. La progression est régulière chaque année, illustrant une croissance soutenue de l’activité. La croissance annuelle a été particulièrement forte entre 2020 et 2021, avec une augmentation de près de 61 %, puis un rythme de croissance plus stable mais toujours positif sur les années suivantes.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une forte amélioration durant la période analysée. En 2020, il était exceptionnellement faible à 0,87 %, puis il a connu une progression significative, atteignant 10,63 % en 2021, avant de continuer à augmenter pour atteindre 17,89 % en 2022. La tendance positive s’est poursuivie jusqu’en 2023 avec 20,07 %, et en 2024, le ratio de marge bénéficiaire nette s’est établi à 24,78 %. Cette évolution reflète une amélioration de la rentabilité globale de l’entreprise, aussi bien en termes de gestion des coûts que d’efficacité opérationnelle, consolidant la tendance vers une meilleure consolidation des marges bénéficiaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Booking Holdings Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La tendance du revenu net montre une croissance significative sur la période analysée, passant de 59 millions de dollars en 2020 à 5 882 millions en 2024. Après une augmentation modérée en 2021, la croissance s’est accélérée en 2022, permettant d’atteindre des niveaux presque cinq fois supérieurs à ceux de 2021. La progression se poursuit ensuite de façon régulière en 2023 et 2024, indiquant une expansion continue des activités ou une amélioration substantielle de la performance opérationnelle.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres montrent une évolution contrastée. En 2020, ils étaient à 4 893 millions de dollars, en hausse en 2021 à 6 178 millions, puis chutent drastiquement en 2022 à 2 782 millions. La situation se détériore encore en 2023 et 2024, où un déficit apparaît, atteignant -2 744 millions en 2023 et -4 020 millions en 2024. Cette tendance suggère que, malgré la croissance du revenu net, l'entreprise a accumulé des pertes importantes, entraînant une dégradation progressive de la situation patrimoniale et une augmentation du déficit des capitaux propres.
- ROE (Return on Equity)
- Le ROE affiche une progression spectaculaire, passant de 1,21 % en 2020 à 18,86 % en 2021, ce qui indique une amélioration notable de la rentabilité par rapport aux capitaux propres. En 2022, le ROE dépasse largement la barre des 100 %, atteignant 109,92 %, ce qui reflète une rentabilité exceptionnelle ou une croissance rapide des bénéfices par rapport aux capitaux propres. Cependant, étant donné la détérioration des capitaux propres en 2022 et par la suite, cette donnée doit être interpretée avec prudence, puisque la valeur de l’avoir des capitaux propres a diminué voire devenu négative. La forte hausse du ROE en 2022 pourrait aussi être amplifiée par une dette ou d’autres éléments financiers, ce qui mérite une analyse complémentaire.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Booking Holdings Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les données montrent une croissance significative du revenu net sur la période analysée. En 2020, le revenu net était de 59 millions de dollars, avant d’augmenter de manière spectaculaire à 1 165 millions en 2021, puis de poursuivre sa progression pour atteindre 3 058 millions en 2022. La tendance haussière se poursuit en 2023 avec un revenu de 4 289 millions, puis atteint 5 882 millions en 2024. Ces évolutions indiquent une croissance continue du chiffre d’affaires, reflétant probablement une expansion opérationnelle ou une augmentation de l’activité commerciale.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une tendance globale à la hausse, passant de 21 874 millions de dollars en 2020 à un pic de 25 361 millions en 2022. Cependant, on note une baisse en 2023 à 24 342 millions, avant une nouvelle augmentation en 2024 à 27 708 millions. Cette fluctuation pourrait s’expliquer par des ajustements dans la composition ou la gestion des actifs, mais la tendance générale reste à la hausse, soulignant éventuellement une croissance de la structure de l’entreprise ou une augmentation de ses investissements.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA affiche une progression constante sur la période, passant de 0,27 % en 2020 à 21,23 % en 2024. Ce renforcement du ROA indique une amélioration significative de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer des profits. La croissance progressive du ROA, notamment à partir de 2021, accompagne l’augmentation du revenu net, démontrant une meilleure rentabilité relative en relation avec l’actif total.