Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des zones géographiques
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Chipotle Mexican Grill Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Les ratios de marge bénéficiaire brute, d’exploitation et nette ont montré une tendance générale à la hausse au cours de la période analysée. La marge bénéficiaire brute a augmenté de 17,4% en 2020 à 26,67% en 2024, indiquant une amélioration de la rentabilité à la fois par la réduction des coûts de production ou de revient et par la gestion optimisée des ventes. La marge d’exploitation a connu une progression plus marquée, passant de 4,85% à 16,94%, ce qui reflète une gestion efficace des coûts d’exploitation et une meilleure maîtrise des dépenses opérationnelles. La marge nette a également progressé de 5,94% en 2020 à 13,56% en 2024, révélant un accroissement de la rentabilité globale après toutes les charges et impôts.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une forte croissance, passant de 17,61% en 2020 à 41,97% en 2024. Cette évolution démontre une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires, suggérant une utilisation plus efficiente des capitaux propres et une performance financière robuste sur la période.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ratio ROA a également augmenté, de 5,95% en 2020 à 16,67% en 2024. Cette progression indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices, renforçant ainsi l’efficacité opérationnelle de l’entreprise sur la période analysée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- La marge brute de l'entreprise a montré une croissance constante sur la période analysée. Elle est passée de 1 041 081 milliers de dollars en 2020 à 3 017 692 milliers de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation significative. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, soutenue par une expansion des revenus et une gestion efficace des coûts directs liés à la production ou à l'achat des biens vendus.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont également connu une croissance soutenue, passant de 5 984 634 milliers de dollars en 2020 à 11 313 853 milliers de dollars en 2024. La progression annuelle est régulière, illustrant une expansion continue des activités de l'entreprise. La croissance des revenus dépasse en général celle de la marge brute, ce qui contribue à une augmentation globale de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a progressé de 17,4 % en 2020 à 26,67 % en 2024. Ce ratio, qui mesure la proportion des revenus restant après le coût des ventes, indique une amélioration de la rentabilité brute relative de l'entreprise. La croissance régulière de ce ratio reflète une gestion efficace des coûts directs ou une capacité à vendre à des marges plus élevées au fil du temps. La stabilisation plus récente autour de 26,6 % en 2023 et 2024 suggère une consolidation de cette tendance à une rentabilité plus élevée par rapport aux années précédentes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation affiche une croissance régulière sur la période considérée. Il passe de 290 164 milliers de dollars en 2020 à 1 916 333 milliers de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation significative. Cette tendance reflète probablement une amélioration de l’efficacité opérationnelle, une augmentation des marges ou une croissance générale des activités de l’entreprise.
- Évolution du revenu
- Les revenus montrent une progression constante chaque année, passant de 5 984 634 milliers de dollars en 2020 à 11 313 853 milliers de dollars en 2024. La croissance annuelle témoigne de la capacité de l’entreprise à élargir sa base de clientèle ou à augmenter ses ventes, contribuant ainsi à une croissance soutenue de ses revenus globaux.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation s’accroît de manière progressive, passant de 4,85 % en 2020 à 16,94 % en 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative, suggérant que l’entreprise parvient à mieux contrôler ses coûts ou à générer une valeur ajoutée plus importante par ses activités principales au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, le revenu net s'élevait à 355 766 milliers de dollars, puis il a augmenté de manière significative pour atteindre 652 984 milliers en 2021, poursuivant sa progression pour atteindre 899 101 milliers en 2022. La croissance s'est encore accélérée en 2023, avec un revenu net de 1 228 737 milliers, et a continué à augmenter en 2024 pour atteindre 1 534 110 milliers de dollars. Cette évolution indique une tendance à l'expansion continue des profits nets de l'entreprise sur plusieurs années.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a également connu une progression régulière, passant de 5 984 634 milliers de dollars en 2020 à 11 313 853 milliers en 2024. La croissance annuelle semble être soutenue, contribuant à une augmentation globale du volume d'affaires sur la période, ce qui reflète la hausse de la demande pour les produits ou services proposés par l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une amélioration progressive, passant de 5,94 % en 2020 à 13,56 % en 2024. La tendance indique une amélioration de la rentabilité relative de l'entreprise, ce qui suggère une meilleure gestion des coûts et une efficacité accrue dans la conversion du chiffre d'affaires en profits. La progression de ce ratio témoigne d'une augmentation de la capacité à générer des bénéfices nets à partir du chiffre d'affaires réalisé, avec une croissance plus importante du ratio entre 2022 et 2024.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. À la fin de 2020, le revenu s’élevait à environ 356 millions de dollars, puis il a presque doublé en 2021 pour atteindre environ 653 millions. Cette évolution positive s’est poursuivie en 2022 avec une augmentation à environ 899 millions, puis une croissance continue en 2023 avec près de 1,23 milliard de dollars, atteignant enfin environ 1,53 milliard en 2024. La tendance indique une expansion constante des revenus, témoignant d'une performance commerciale forte et soutenue sur ces cinq années.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de façon régulière. En 2020, ils étaient approximativement de 2,02 milliards de dollars, puis ont progressé pour atteindre près de 2,30 milliards en 2021. La croissance s’est poursuivie en 2022 avec un montant d’environ 2,37 milliards, et cette tendance à la hausse a été renforcée en 2023 avec un montant d’environ 3,06 milliards. En 2024, les capitaux propres ont atteint environ 3,66 milliards de dollars. Cette augmentation constante reflète une amélioration de la structure financière de l'entreprise et une hausse de la valeur nette détenue par les actionnaires.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a connu une évolution très positive. En 2020, il était de 17,61%, puis il a augmenté de manière continue pour atteindre 28,42% en 2021, 37,97% en 2022, et 40,13% en 2023. En 2024, le ROE a fortement augmenté pour atteindre 41,97%. Cette tendance indique une amélioration notable de la rentabilité des capitaux investis, suggérant une gestion efficace des ressources et une croissance profitable. La progression du ROE indique que l’entreprise a accru sa capacité à générer des bénéfices à partir de ses capitaux propres au fil du temps.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les données montrent une croissance soutenue du revenu net sur la période analysée, passant de 355,8 millions de dollars en 2020 à 1 534,1 millions de dollars en 2024. Cette augmentation représente plus de quatorze fois la valeur initiale, indiquant une expansion significative de l'activité et une amélioration de la performance financière globale de l'entreprise au fil des années. La croissance annuelle semble accélérer, particulièrement après 2021, reflétant probablement une stratégie de développement ou une augmentation de la clientèle.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante, passant de 5,98 milliards de dollars en 2020 à 9,20 milliards de dollars en 2024. La hausse de l’actif suggère une augmentation des investissements, des capacités opérationnelles ou de la diversification des actifs détenus par l'entreprise. Cette augmentation régulière indique une gestion active des ressources pour soutenir la croissance et répondre à l’expansion des opérations.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs (ROA) a connu une progression régulière, passant de 5,95 % en 2020 à 16,67 % en 2024. La hausse du ROA reflète une amélioration significative de la rentabilité relative des actifs, ce qui indique une utilisation plus efficace des ressources pour générer des bénéfices. Cette tendance positive témoigne d’une gestion accrue de la rentabilité et d’une optimisation des performances opérationnelles sur la période considérée.