Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Chipotle Mexican Grill Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances positives sur la période considérée. Les ratios de marge bénéficiaire, qu'ils soient bruts, d'exploitation ou nets, présentent une amélioration constante de 2021 à 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a augmenté de 22,62% en 2021 à 26,67% en 2024, indiquant une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts des marchandises vendues. Une légère diminution est observée en 2025, ramenant le ratio à 25,38%.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- L'augmentation de 10,67% en 2021 à 16,94% en 2024 suggère une maîtrise accrue des dépenses d'exploitation. Le ratio se stabilise en 2025 à 16,23%.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une progression significative, passant de 8,65% en 2021 à 13,56% en 2024, reflétant une amélioration globale de la rentabilité. Une légère baisse est constatée en 2025, avec un ratio de 12,88%.
Les ratios de rentabilité, à savoir le rendement des capitaux propres (ROE) et le ratio de rendement de l’actif (ROA), démontrent également une tendance haussière.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a plus que doublé, passant de 28,42% en 2021 à 54,26% en 2025, ce qui indique une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices. L'augmentation est particulièrement marquée entre 2023 et 2025.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a augmenté de 9,81% en 2021 à 17,07% en 2025, signalant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La progression est constante sur l'ensemble de la période.
En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle sur la période analysée, avec une accélération des gains en termes de ROE et de ROA vers la fin de la période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante, passant de 7 547 061 milliers de dollars en 2021 à 11 925 601 milliers de dollars en 2025. Cette progression indique une expansion de l'activité.
La marge brute a également augmenté de manière générale, évoluant de 1 707 009 milliers de dollars en 2021 à 3 026 207 milliers de dollars en 2025. Cependant, la croissance de la marge brute a ralenti entre 2023 et 2025, suggérant une possible stabilisation ou une pression sur les coûts.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une tendance à la hausse entre 2021 et 2023, passant de 22,62 % à 26,2 %. Cette amélioration indique une meilleure efficacité dans la gestion des coûts des biens vendus par rapport au revenu. En 2024, le ratio a atteint 26,67 %, son niveau le plus élevé sur la période. Une légère diminution est observée en 2025, avec un ratio de 25,38 %, ce qui pourrait signaler une érosion de la rentabilité brute, bien que le ratio reste élevé.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu et de sa marge brute sur la période analysée. L'amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute jusqu'en 2024 témoigne d'une gestion efficace, mais la légère baisse observée en 2025 mérite une attention particulière pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue sur la période considérée. Le revenu a connu une augmentation significative, passant de 7 547 061 unités monétaires en 2021 à 11 925 601 unités monétaires en 2025. Cette progression indique une expansion de l'activité et une capacité accrue à générer des ventes.
Le résultat d’exploitation a également augmenté, bien que dans une moindre proportion que le revenu. Il est passé de 804 943 unités monétaires en 2021 à 1 935 798 unités monétaires en 2025. L'augmentation du résultat d'exploitation suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une tendance à la hausse entre 2021 et 2024, passant de 10,67 % à 16,94 %. Cette amélioration indique une gestion plus efficace des coûts et une meilleure capacité à transformer le revenu en bénéfices opérationnels. Cependant, en 2025, ce ratio a légèrement diminué à 16,23 %, ce qui pourrait signaler une pression accrue sur les coûts ou une modification de la structure des revenus.
- Tendances clés
- Croissance constante du revenu sur l'ensemble de la période.
- Rentabilité
- Amélioration de la marge bénéficiaire d’exploitation jusqu’en 2024, suivie d’une légère diminution en 2025.
- Performance opérationnelle
- Augmentation du résultat d’exploitation, bien que moins rapide que la croissance du revenu.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Chipotle Mexican Grill Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue sur la période considérée. Le revenu a connu une augmentation constante, passant de 7 547 061 unités monétaires en 2021 à 11 925 601 unités monétaires en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2022 et 2023, suivie d'une croissance plus modérée entre 2023 et 2024, et enfin d'une légère augmentation entre 2024 et 2025.
Le revenu net a également progressé de manière continue, bien que dans une proportion inférieure à celle du revenu total. Il est passé de 652 984 unités monétaires en 2021 à 1 535 761 unités monétaires en 2025. La croissance du revenu net a été particulièrement marquée entre 2021 et 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a démontré une tendance à la hausse de 2021 à 2024, passant de 8,65 % à 13,56 %. Cette amélioration indique une rentabilité accrue. Cependant, en 2025, le ratio a légèrement diminué pour atteindre 12,88 %, suggérant une possible stabilisation ou un léger recul de la rentabilité.
- Tendances générales
- Croissance constante du revenu et du revenu net sur l'ensemble de la période.
- Évolution de la rentabilité
- Amélioration de la marge bénéficiaire nette jusqu'en 2024, suivie d'une légère diminution en 2025.
- Croissance la plus importante
- La période 2022-2023 a connu la croissance la plus importante en termes de revenu.
- Ralentissement de la croissance
- La croissance du revenu a ralenti entre 2023 et 2025.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance constante, passant de 652 984 milliers de dollars américains en 2021 à 1 535 761 milliers de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus importante s'est produite entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus modérée mais continue les années suivantes. Le revenu net semble s'être stabilisé entre 2023 et 2024, avec une légère augmentation en 2025.
Les capitaux propres ont également augmenté sur la période, bien qu'avec une fluctuation notable en 2025. Ils sont passés de 2 297 374 milliers de dollars américains en 2021 à 3 655 546 milliers de dollars américains en 2024, puis ont diminué à 2 830 607 milliers de dollars américains en 2025. Cette baisse en 2025 pourrait indiquer une distribution de dividendes, un rachat d'actions ou d'autres opérations affectant la structure du capital.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a affiché une tendance à la hausse tout au long de la période. Il est passé de 28,42 % en 2021 à 54,26 % en 2025. Cette augmentation significative du ROE suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices. L'augmentation du ROE est plus prononcée après 2022, ce qui coïncide avec une accélération de la croissance du revenu net et une augmentation des capitaux propres jusqu'en 2024.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu net sur l'ensemble de la période.
- Tendances clés
- Augmentation des capitaux propres jusqu'en 2024, suivie d'une diminution en 2025.
- Tendances clés
- Amélioration continue du ROE, indiquant une rentabilité accrue des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une progression constante du revenu net sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus modérée mais continue jusqu'en 2024. Le revenu net semble se stabiliser en 2025, affichant une variation minime par rapport à l'année précédente.
Le total de l'actif a également connu une évolution notable. Après une augmentation entre 2021 et 2022, une croissance plus importante est constatée entre 2022 et 2023. L'actif continue d'augmenter jusqu'en 2024, puis diminue légèrement en 2025, sans pour autant revenir aux niveaux de 2023.
Le rendement des actifs (ROA) présente une tendance à la hausse tout au long de la période. Une amélioration continue est visible d'année en année, passant de 9,81% en 2021 à 17,07% en 2025. Cette progression indique une utilisation de plus en plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu net avec stabilisation en 2025.
- Évolution de l'actif
- Augmentation globale de l'actif, avec une légère diminution en 2025.
- Performance du ROA
- Amélioration continue du rendement des actifs, indiquant une efficacité accrue.