Analyse de l’endettement
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- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2010
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Dette totale (valeur comptable)
Charter Communications Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'endettement à court terme était initialement absent des données jusqu'en 2023, où il a atteint 425 millions de dollars américains, puis 758 millions de dollars américains en 2024, indiquant une augmentation de la dépendance au financement à court terme.
La portion à court terme de la dette à long terme a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 1008 à 2997 millions de dollars américains. Cette augmentation s'est poursuivie jusqu'à 1510 millions de dollars américains en 2022, puis à 2000 millions de dollars américains en 2023, avant de diminuer légèrement à 1799 millions de dollars américains en 2024. Cette évolution suggère une gestion active de la maturité de la dette.
La dette à long terme, excluant la portion à court terme, a affiché une tendance générale à la hausse entre 2020 et 2022, passant de 81744 à 96093 millions de dollars américains. En 2023, elle a légèrement diminué à 95777 millions de dollars américains, et cette tendance à la baisse s'est confirmée en 2024 avec une valeur de 92134 millions de dollars américains. Cela pourrait indiquer une stratégie de désendettement ou de refinancement.
Une nouvelle ligne d'endettement, la "Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement", est apparue en 2023, atteignant 1072 millions de dollars américains, puis est restée stable en 2024. Cela suggère l'utilisation de mécanismes de financement spécifiques pour l'acquisition d'équipements.
Le total de la dette à long terme, incluant la portion à court terme et la facilité de financement par versements du plan d’équipement, a suivi une trajectoire similaire à la dette à long terme, excluant la portion à court terme, avec une augmentation entre 2020 et 2022, puis une légère diminution en 2023 et 2024. Le total est passé de 82752 millions de dollars américains en 2020 à 98202 millions de dollars américains en 2023, avant de diminuer à 95763 millions de dollars américains en 2024.
- Tendances générales
- Une augmentation de l'endettement à court terme et une gestion active de la portion à court terme de la dette à long terme sont observées.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme a globalement augmenté jusqu'en 2022, puis a montré des signes de stabilisation et de légère diminution.
- Nouvelles sources de financement
- L'introduction de la "Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement" indique une diversification des sources de financement.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme | |
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | |
| Total de la dette à long terme, y compris la portion à court terme, et la facilité de financement par versements d’équipement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme et la facilité de financement à tempérament de l’équipement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =