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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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Analyse des ratios d’activité à court terme

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Ratios d’activité à court terme (résumé)

Charter Communications Inc., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Taux de rotation
Ratio de rotation des créances
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Taux de rotation du fonds de roulement
Nombre moyen de jours
Jours de rotation des comptes clients
Jours de rotation des comptes fournisseurs

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Ratio de rotation des créances
Une tendance à la baisse est observée dans le ratio de rotation des créances, passant de 21,85 en 2020 à 17,79 en 2024. Cette diminution indique une extension progressive du délai de recouvrement des créances, ce qui pourraitsignalermes problèmes de gestion ou de liquidité à court terme.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Ce ratio montre une fluctuation notable : une augmentation de 39,23 en 2020 à 43,48 en 2021, suivie d'une baisse significative à 34,53 en 2022, puis une reprise progressive à 37,69 en 2024. La variation suggère une modification dans la gestion des délais de paiement aux fournisseurs ou dans les conditions de crédit négociées, avec une tendance à la normalisation en fin de période.
Taux de rotation du fonds de roulement
Aucune donnée n'est disponible pour cette métrique sur l'ensemble de la période, ce qui limite toute analyse ou conclusion concernant cette dimension du fonds de roulement.
Jours de rotation des comptes clients
Les jours de rotation des comptes clients ont légèrement augmenté, passant de 17 jours en 2020 à 21 jours en 2024. Cette évolution confirme une tendance à l'allongement des délais de recouvrement, cohérente avec la baisse du ratio de rotation des créances, et peut indiquer une politique de crédit plus indulgente ou des difficultés à recouvrer rapidement les créances.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Ce indicateur a connu une stabilité relative avec une légère fluctuation, passant de 9 jours en 2020 à 10 jours en 2024. La stabilité de ces délais suggère une gestion relativement constante des paiements envers fournisseurs, en dépit des variations du taux de rotation des comptes fournisseurs.

Taux de rotation


Ratios moyens du nombre de jours


Ratio de rotation des créances

Charter Communications Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenus
Comptes débiteurs, moins provision pour créances douteuses
Taux d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
Ratio de rotation des créancessecteur
Media & Entertainment
Ratio de rotation des créancesindustrie
Communication Services

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Comptes débiteurs, moins provision pour créances douteuses
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Évolution des revenus
Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En passant de 48 097 millions de dollars en 2020, ils ont atteint 55 085 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une tendance positive, suggérant une augmentation régulière de l'activité ou de la part de marché de l'entreprise au cours des cinq dernières années.
Évolution des comptes débiteurs, moins provision pour créances douteuses
Les comptes débiteurs ont également augmenté au fil des années, passant de 2 201 millions de dollars en 2020 à 3 097 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une augmentation probable des ventes à crédit ou un élargissement de la base clientèle. La provision pour créances douteuses n'étant pas mentionnée, il n'est pas possible d'analyser l'évolution de la qualité des créances.
Ratio de rotation des créances
Le ratio de rotation des créances a diminué au cours de la période, passant de 21,85 en 2020 à 17,79 en 2024. Cette tendance indique une baisse de l'efficacité dans la restitution ou le recouvrement des créances, ou une augmentation de la durée moyenne de paiement des clients. La diminution progressive de ce ratio pourrait suggérer un allongement des délais de paiement ou une gestion à améliorer des comptes clients.

Taux de rotation des comptes fournisseurs

Charter Communications Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Coûts et dépenses d’exploitation
Comptes créditeurs, commerce
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation des comptes fournisseurs1
Repères
Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur
Media & Entertainment
Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie
Communication Services

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coûts et dépenses d’exploitation ÷ Comptes créditeurs, commerce
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Coûts et dépenses d’exploitation
Les coûts et dépenses d’exploitation ont montré une tendance à la hausse sur la période analysée. En 2020, ils s’élevaient à 29 930 millions de dollars, augmentant de manière régulière pour atteindre 33 405 millions en 2023, puis se stabilisant légèrement à 33 167 millions en 2024. La croissance annuelle indique une augmentation continue des coûts, bien que le rythme semble ralentir en fin de période.
Comptes créditeurs, commerce
Les comptes créditeurs ont présenté une évolution fluctuante. Ils ont diminué de 763 millions en 2020 à 724 millions en 2021, avant de connaître une nette augmentation en 2022 à 952 millions. Par la suite, ces créditeurs ont légèrement chuté en 2023 à 931 millions, puis diminué de nouveau à 880 millions en 2024. Ces variations indiquent une gestion changeante des dettes fournisseurs dans le temps.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 39,23 à 43,48, ce qui suggère une accélération dans le paiement des fournisseurs. Ensuite, il a diminué à 34,53 en 2022, témoignant d’un ralentissement dans la rotation, avant de remonter légèrement à 35,88 en 2023 et atteindre 37,69 en 2024. Ces fluctuations indiquent une gestion variable du délai de paiement envers les fournisseurs.

Taux de rotation du fonds de roulement

Charter Communications Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Actif circulant
Moins: Passif à court terme
Fonds de roulement
 
Revenus
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation du fonds de roulement1
Repères
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
Taux de rotation du fonds de roulementsecteur
Media & Entertainment
Taux de rotation du fonds de roulementindustrie
Communication Services

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Fonds de roulement
Les fonds de roulement ont présenté une tendance globale à la baisse sur la période analysée. En 2020, la valeur était de -5969 millions de dollars, indiquant une position de liquidités insuffisantes par rapport aux obligations à court terme. Cette situation s'est aggravée en 2021, avec une détérioration significative atteignant -8892 millions de dollars, la valeur la plus faible de la période. Par la suite, une amélioration temporaire est observée en 2022, avec une réduction du déficit à -8048 millions de dollars. Toutefois, cette tendance s'inverse en 2023, lorsque la valeur de fonds de roulement retraverse une nouvelle dégradation pour atteindre -9082 millions de dollars, et continue de se détériorer en 2024 à -9253 millions de dollars. La persistance de fonds de roulement négatifs indique une situation financière tendue, avec une difficulté persistante à couvrir ses passifs à court terme à partir de ses actifs courants.
Revenus
Les revenus ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 48 097 millions de dollars en 2020 à 55 085 millions en 2024. Cette évolution témoigne d'une tendance de croissance soutenue dans l'activité principale de l'entreprise. La progression annuelle est modérée mais constante, avec une augmentation cumulée d'environ 6 988 millions de dollars sur quatre ans, reflétant probablement une expansion continue du chiffre d'affaires, notamment dans un contexte de marché dynamique.
Taux de rotation du fonds de roulement
Les données relatives au taux de rotation du fonds de roulement ne sont pas disponibles, ce qui ne permet pas d'analyser l'efficacité de la gestion des actifs et passifs à court terme sur la période considérée. L'absence de ces valeurs limite l'évaluation de l'efficience opérationnelle et de la gestion de la liquidité.

Jours de rotation des comptes clients

Charter Communications Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières
Ratio de rotation des créances
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clients1
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
Jours de rotation des comptes clientssecteur
Media & Entertainment
Jours de rotation des comptes clientsindustrie
Communication Services

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Ratio de rotation des créances
Le ratio de rotation des créances a démontré une tendance globale à la baisse au cours des cinq années analysées. En passant de 21,85 en 2020 à 17,79 en 2024, cette diminution indique une réduction de l'efficacité dans le recouvrement des créances ou une augmentation de la durée de crédit accordée aux clients. Cela pourrait aussi refléter des changements dans les politiques commerciales ou une évolution de la gestion de la trésorerie. La baisse progressive de ce ratio suggère une tendance à prolonger le délai de récupération des créances ou à rencontrer des difficultés dans la collecte des paiements.
Jours de rotation des comptes clients
Le nombre de jours nécessaires pour le recouvrement des comptes clients a connu une augmentation régulière, passant de 17 jours en 2020 à 21 jours en 2024. Cette progression indique que la durée de crédit accordée ou la période de collecte s'est allongée, ce qui peut exercer une pression sur la liquidité de l'entreprise. La stabilité de ce nombre entre 2022 et 2024 à 20 et 21 jours souligne une tendance à une gestion plus prudente ou à des conditions de crédit plus favorables aux clients, mais comportant un coût en termes de fonds engagés pour l'entreprise durant cette période.

Jours de rotation des comptes fournisseurs

Charter Communications Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseurs1
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.
Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur
Media & Entertainment
Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie
Communication Services

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Taux de rotation des comptes fournisseurs
Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une augmentation notable de 39,23 % à 43,48 % entre 2020 et 2021, on observe une baisse en 2022, atteignant 34,53 %, ce qui indique une réduction de la fréquence de rotation des comptes fournisseurs. Cependant, en 2023, le ratio reprend une valeur similaire à celle de 2021, s'établissant à 35,88 %, puis continue à augmenter légèrement pour atteindre 37,69 % en 2024. Cette tendance suggère une certaine stabilité dans la gestion des dettes fournisseurs dans la dernière année, avec une augmentation progressive du ratio après une baisse en 2022.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Le nombre de jours de rotation des comptes fournisseurs a suivi une tendance inverse au taux de rotation en termes numériques. Après une diminution de 9 jours en 2020 à 8 jours en 2021, il a augmenté à 11 jours en 2022, signalant un allongement du délai de paiement aux fournisseurs. Ensuite, il s'est stabilisé à 10 jours en 2023 et 2024, revenant près du niveau de 2021. La stabilité apparente dans ces deux dernières années indique une gestion cohérente des délais de paiement, malgré la fluctuation observée en 2022.