Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Charter Communications Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une légère croissance entre 2020 et 2022, passant de 37,77 % à 39,14 %. En 2023, une légère baisse est observée à 38,83 %, mais en 2024, cette marge retrouve une progression, atteignant 39,79 %. Cela indique une gestion efficace des coûts de production ou d'achat, avec une tendance générale à la stabilité et à la légère amélioration de la rentabilité brute.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une progression régulière au cours de la période, passant de 17,48 % en 2020 à 22,14 % en 2022. La marge continue à augmenter en 2023, atteignant 23 %, puis se stabilise légèrement en 2024 à 23,81 %. Cela indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle, probablement liée à une gestion efficace des dépenses opérationnelles ou à une croissance des revenus d’exploitation.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une forte progression entre 2020 et 2022, passant de 6,7 % à 9,36 %, reflétant une amélioration de la rentabilité après impôts. En 2023, une baisse à 8,35 % est observée, mais une nouvelle hausse est enregistrée en 2024, atteignant 9,23 %. La tendance indique une capacité à améliorer la rentabilité nette, malgré une fluctuation mineure en 2023.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une croissance significative, passant de 13,53 % en 2020 à un pic de 55,43 % en 2022. Après cette période exceptionnelle, une baisse est constatée en 2023 à 41,11 %, puis une nouvelle réduction en 2024 à 32,61 %. La forte hausse en 2022 pourrait être liée à une rentabilité exceptionnellement élevée ou à une levée de fonds. La baisse en 2023 et 2024 suggère une normalisation de la rentabilité relative aux capitaux propres, tout en restant à un niveau élevé par rapport à 2020.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio a connu une progression continue, passant de 2,23 % en 2020 à 3,5 % en 2022. Une légère baisse à 3,1 % en 2023 est suivie d’une nouvelle augmentation en 2024 à 3,39 %. La tendance indique une amélioration modérée de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, malgré quelques fluctuations.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Charter Communications Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- De 2020 à 2024, la marge brute a connu une augmentation régulière, passant de 18 167 millions de dollars en 2020 à 21 918 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une croissance tant en termes de volume de revenus qu’en efficacité dans la gestion des coûts de production ou d'acquisition des biens et services vendus. La croissance est relativement stable avec une légère accélération entre 2022 et 2024, reflétant une amélioration continue de la rentabilité brute.
- Revenus
- Les revenus ont également affiché une tendance à la croissance, passant de 48 097 millions de dollars en 2020 à 55 085 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle est constante, avec une augmentation moyenne d’environ 3 400 millions de dollars par an, témoignant d’une expansion régulière du chiffre d'affaires, probablement sous l’effet de la croissance organique ou de nouvelles acquisitions et investissements. La croissance du revenu semble en ligne avec l’augmentation de la marge brute, ce qui suggère une gestion cohérente des marges dans l’expansion des activités.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio est passé de 37,77 % en 2020 à 39,79 % en 2024. Après une légère augmentation en 2021 et 2022, le ratio a connu une stabilisation autour de 39 %, avec une progression plus notable en 2024. Cela indique une amélioration progressive de la rentabilité brute relative, sans occurrence de baisse significative durant la période étudiée. Cette tendance reflète une gestion efficace des coûts en relation avec l’augmentation des revenus, permettant d’accroître la rentabilité opérationnelle brute de l'entreprise sur cette période.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Charter Communications Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une croissance régulière sur la période, passant de 8 405 millions de dollars en 2020 à 13 118 millions de dollars en 2024. Cette hausse progressive indique une amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une augmentation constante de ses bénéfices issus de ses activités principales.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont également augmenté de manière constante, passant de 48 097 millions de dollars en 2020 à 55 085 millions de dollars en 2024. Cette croissance soutenue, bien que plus modérée que celle du résultat d'exploitation, témoigne d'une capacité à augmenter les ventes ou les revenus opérationnels sur plusieurs années.
- Ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu une progression continue, passant de 17,48 % en 2020 à 23,81 % en 2024. La croissance de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative, suggérant que l'entreprise parvient à convertir une part croissante de ses revenus en bénéfices d'exploitation. La tendance montre une gestion efficace des coûts et une optimisation de ses opérations au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Charter Communications Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 3 222 millions de dollars à 5 055 millions de dollars. Cependant, en 2023, cette valeur a connu une baisse à 4 557 millions de dollars avant de rebondir en 2024 pour atteindre 5 083 millions de dollars. Dans l’ensemble, la tendance reflète une progression générale, malgré une légère correction en 2023.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont augmenté de manière régulière sur la période, passant de 48 097 millions de dollars en 2020 à 55 085 millions de dollars en 2024. Cette croissance constante indique une expansion continue de l’activité ou une augmentation du chiffre d’affaires, avec une progression annuelle notable, notamment entre 2020 et 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration notable entre 2020 et 2022, passant de 6,7 % à 9,36 %. En 2023, ce ratio a diminué légèrement à 8,35 %, avant de remonter en 2024 à 9,23 %. La tendance indique une amélioration globale de la rentabilité opérationnelle, avec une légère fluctuation en 2023 pouvant refléter des enjeux spécifiques cette année-là. La tendance globale reste favorable en termes de rentabilité relative.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Charter Communications Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter | ||||||
| Total des capitaux propres de Charter | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter ÷ Total des capitaux propres de Charter
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- La tendance du bénéfice net a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 3 222 millions de dollars à 5 055 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 56 %. Cependant, une baisse importante a été observée en 2023, avec une valeur de 4 557 millions de dollars, correspondant à une diminution d'environ 9,7 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse peut suggérer des défis opérationnels ou des éléments exceptionnels ayant affecté la rentabilité, avant de rebondir en 2024 pour atteindre 5 083 millions de dollars, ce qui représente une nouvelle hausse d'environ 11,5 % par rapport à 2023.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la baisse progressive de 2020 à 2022, passant de 23 805 millions de dollars à un minimum de 9 119 millions de dollars, soit une baisse de plus de 61 %. En 2023, cette valeur s'est légèrement redressée pour atteindre 11 086 millions de dollars, et elle affiche une forte croissance en 2024, culminant à 15 587 millions de dollars. Cette évolution indique une réduction de la structure financière en capitaux propres lors des premières années, suivie d'une reconstruction ou d'une augmentation significative de la valeur nette en fin de période analysée.
- ROE (Return on Equity)
- Le taux de rendement des capitaux propres a connu une progression remarquable, passant de 13,53 % en 2020 à un pic de 55,43 % en 2022. Ceci reflète une amélioration substantielle de la rentabilité par rapport aux capitaux propres durant cette période. Par la suite, une baisse s'est amorcée, signalant une réduction du ROE à 41,11 % en 2023, puis à 32,61 % en 2024. La tendance globale montre une forte croissance initiale, suivie d'une correction, mais le ROE reste élevé en fin de période par rapport aux niveaux de 2020, indiquant une rentabilité toujours favorable, bien qu'en diminution par rapport au pic atteint en 2022.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Charter Communications Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Le bénéfice net a augmenté de manière significative entre 2020 et 2022, passant de 3 222 millions de dollars à 5 055 millions. Cependant, une baisse est observée en 2023, avec une diminution à 4 557 millions de dollars, avant de rebondir en 2024 à 5 083 millions. Cette tendance indique une croissance globale sur la période, malgré une fluctuation en 2023.
- Évolution de la valeur totale de l’actif
- La valeur totale de l’actif demeure relativement stable entre 2020 (144 206 millions) et 2022 (144 523 millions), avec une légère augmentation en 2023 à 147 193 millions. En 2024, cette valeur continue de croître, atteignant 150 020 millions. La tendance suggère une progression globale de l’actif sur la période, avec une stabilité relative à l’intérieur de cette fourchette.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA progresse globalement sur la période, passant de 2.23% en 2020 à 3.39% en 2024. Une croissance notable s’observe entre 2020 et 2022, atteignant 3.5%, avant un léger recul en 2023 à 3.1%, puis un rebond en 2024. La progression du ROA indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice net, bien que la fluctuation en 2023 pourra nécessiter une analyse plus approfondie pour en déterminer les causes.