Alphabet Inc., bilan : dette

$ US en millions

	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Partie actuelle des notes	—)	—)	999)	—)	—)
Part actuelle des paiements futurs de location-financement, dette nette et autres dettes courantes	298)	113)	101)	115)	—)
Dette à long terme, excluant la partie courante	14,701)	14,817)	13,932)	4,554)	4,012)
Total de la dette (valeur comptable)	14,999)	14,930)	15,032)	4,669)	4,012)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition.	La dette totale de Alphabet Inc. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.

	31 déc. 2022
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Billets en circulation, y compris la partie courante	9,900)
Paiements de location-financement futurs, nets et autres	2,142)
Dette totale (juste valeur)	12,042)
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable	0.80

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré: 3.38%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.38%	13,000)	439)
Valeur totale	13,000)	439)
3.38%

¹ $ US en millions

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 439 ÷ 13,000 = 3.38%

Alphabet Inc., les frais d’intérêt encourus

$ US en millions

12 mois clos le	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Frais d’intérêts	357)	346)	135)	100)	114)
Intérêts capitalisés	128)	163)	218)	167)	92)
Frais d’intérêt encourus	485)	509)	353)	267)	206)

Composante dette	Description	L’entreprise
Frais d’intérêts	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette.	Les charges d’intérêts de Alphabet Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés.	Les intérêts capitalisés de Alphabet Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Frais d’intérêt encourus	Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêt engagés pour Alphabet Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.

	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Revenu net	59,972)	76,033)	40,269)	34,343)	30,736)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	11,356)	14,701)	7,813)	5,282)	4,177)
Plus: Frais d’intérêts	357)	346)	135)	100)	114)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	71,685)	91,080)	48,217)	39,725)	35,027)

Frais d’intérêt encourus	485)	509)	353)	267)	206)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	200.80	263.24	357.16	397.25	307.25
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	147.80	178.94	136.59	148.78	170.03

2022 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= 71,685 ÷ 357 = 200.80

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= 71,685 ÷ 485 = 147.80

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Alphabet Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Analyse de la dette