Stock Analysis on Net

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Analyse de la dette 

Microsoft Excel

Total de la dette (valeur comptable)

Alphabet Inc., bilan : dette

$ US en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Partie actuelle des notes 999
Part actuelle des paiements futurs de location-financement, dette nette et autres dettes courantes 298 113 101 115
Dette à long terme, excluant la partie courante 14,701 14,817 13,932 4,554 4,012
Total de la dette (valeur comptable) 14,999 14,930 15,032 4,669 4,012

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. La dette totale de Alphabet Inc. a diminué de 2020 à 2021, mais a ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.

Dette totale (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2022
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Billets en circulation, y compris la partie courante 9,900
Paiements de location-financement futurs, nets et autres 2,142
Dette totale (juste valeur) 12,042
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable 0.80

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré: 3.38%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
3.38% 13,000 439
Valeur totale 13,000 439
3.38%

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).

1 $ US en millions

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 439 ÷ 13,000 = 3.38%


Frais d’intérêt encourus

Alphabet Inc., les frais d’intérêt encourus

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Frais d’intérêts 357 346 135 100 114
Intérêts capitalisés 128 163 218 167 92
Frais d’intérêt encourus 485 509 353 267 206

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Frais d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette. Les charges d’intérêts de Alphabet Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés. Les intérêts capitalisés de Alphabet Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Frais d’intérêt encourus Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêt engagés pour Alphabet Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Revenu net 59,972 76,033 40,269 34,343 30,736
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 11,356 14,701 7,813 5,282 4,177
Plus: Frais d’intérêts 357 346 135 100 114
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 71,685 91,080 48,217 39,725 35,027
 
Frais d’intérêt encourus 485 509 353 267 206
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1 200.80 263.24 357.16 397.25 307.25
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2 147.80 178.94 136.59 148.78 170.03

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

2022 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= 71,685 ÷ 357 = 200.80

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= 71,685 ÷ 485 = 147.80


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Alphabet Inc. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.