Alphabet Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement	235)	—)	—)	—)	—)
Dette à court terme	3,299)	1,363)	298)	113)	1,100)
Dette à long terme, excluant la partie courante	10,883)	13,253)	14,701)	14,817)	13,932)
Partie à long terme des dettes au titre des contrats de location-financement	1,442)	—)	—)	—)	—)
Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	15,859)	14,616)	14,999)	14,930)	15,032)

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billet de trésorerie	2,300)
Billets en circulation, y compris la partie courante	9,000)
Autres dettes	—)
Passifs liés aux contrats de location-financement	1,677)
Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur)	12,977)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.82

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement: 2.71%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.40%	2,300)	101)
3.38%	1,000)	34)
2.23%	2,000)	45)
2.33%	10,000)	233)
2.80%	1,677)	47)
Valeur totale	16,977)	460)
2.71%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 460 ÷ 16,977 = 2.71%

Alphabet Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Charges d’intérêts	268)	308)	357)	346)	135)
Intérêts capitalisés	194)	181)	128)	163)	218)
Frais d’intérêts encourus	462)	489)	485)	509)	353)

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net	100,118)	73,795)	59,972)	76,033)	40,269)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	19,697)	11,922)	11,356)	14,701)	7,813)
Plus: Charges d’intérêts	268)	308)	357)	346)	135)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	120,083)	86,025)	71,685)	91,080)	48,217)

Frais d’intérêts encourus	462)	489)	485)	509)	353)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	448.07	279.30	200.80	263.24	357.16
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	259.92	175.92	147.80	178.94	136.59

2024 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 120,083 ÷ 268 = 448.07

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= 120,083 ÷ 462 = 259.92

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Analyse de l’endettement