Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Charter Communications Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance observée montre une augmentation entre 2020 et 2021, passant de 14 562 millions de dollars à 16 239 millions de dollars. Cependant, cette ligne de trésorerie diminue ensuite en 2022 à 14 925 millions de dollars. La baisse se poursuit en 2023 à 14 433 millions de dollars, avec un léger recul. En 2024, la valeur stabilise pratiquement autour de 14 430 millions de dollars, témoignant d'une stabilité relative par rapport à l'année précédente.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- La série montre une croissance significative entre 2020 et 2021, avec une augmentation notoire de 10 218 millions de dollars à 17 332 millions de dollars. Ensuite, une baisse importante est observée en 2022, où le FCFE chute à 11 810 millions de dollars. La tendance à la baisse se poursuit en 2023, avec une réduction drastique à 3 410 millions de dollars, puis une nouvelle diminution en 2024 à 412 millions de dollars. Cette évolution indique une réduction progressive de la capacité de la société à générer du cash-flow disponible pour les capitaux propres, en particulier à partir de 2022.
Rapport prix/FCFEcourant
Charter Communications Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 136,590,985 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | 412) |
| FCFE par action | 3.02 |
| Cours actuel de l’action (P) | 260.72 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 86.44 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | 41.34 |
| Comcast Corp. | 7.90 |
| Meta Platforms Inc. | 30.72 |
| Netflix Inc. | 61.43 |
| Walt Disney Co. | 29.04 |
| P/FCFEsecteur | |
| Médias et divertissement | 34.91 |
| P/FCFEindustrie | |
| Services de communication | 32.61 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Charter Communications Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | 412) | 3,410) | 11,810) | 17,332) | 10,218) | |
| FCFE par action4 | 2.90 | 23.48 | 77.37 | 100.34 | 52.74 | |
| Cours de l’action1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 119.03 | 13.59 | 5.10 | 5.88 | 11.52 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | 26.58 | |
| Comcast Corp. | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | 18.17 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | 32.77 | |
| Netflix Inc. | 49.99 | 35.64 | 176.91 | — | 81.38 | |
| Walt Disney Co. | 27.60 | 55.51 | — | — | 18.20 | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | 29.21 | 24.49 | 21.69 | 26.52 | 25.86 | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Services de communication | 27.59 | 21.82 | 28.69 | 24.31 | 20.00 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Charter Communications Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 412,000,000 ÷ 141,946,427 = 2.90
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 345.49 ÷ 2.90 = 119.03
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cour de l’action
- Entre 2020 et 2022, le cours de l’action a connu une baisse significative, passant d’environ 607,56 US$ à 394,41 US$. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie en 2023, avec une réduction à 319,21 US$, avant de remonter légèrement en 2024 à 345,49 US$. La fluctuation indique une instabilité récente dans la valorisation de l’action, avec un point bas en 2023 suivi d’un léger rebond en 2024.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les capitaux propres (FCFE) par action a connu une distribution variable au cours de la période. Il a augmenté de 52,74 US$ en 2020 à un pic de 100,34 US$ en 2021, puis a diminué à 77,37 US$ en 2022. La baisse s’est accentuée en 2023, où le FCFE a chuté à 23,48 US$, puis encore fortement à 2,9 US$ en 2024. Cette tendance reflète une dégradation progressive de la capacité de l’entreprise à générer du FCFE par action.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio prix sur FCFE a indiqué une volatilité importante. En 2020, il s’établissait à 11,52, puis a diminué à 5,88 en 2021 et à 5,1 en 2022, suggérant une valorisation relativement modérée par rapport au FCFE. Cependant, en 2023, ce ratio a fortement augmenté à 13,59, et a poursuivi sa hausse en 2024 pour atteindre 119,03. Ce pic exceptionnel en 2024 peut indiquer une surévaluation ou une perception du marché asymétrique par rapport aux flux de trésorerie disponibles, ou un changement dans la perception du risque et des anticipations de croissance.