Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Netflix Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Après une augmentation substantielle entre 2020 et 2021, elle a diminué en 2022, puis a augmenté de manière significative en 2023 avant de diminuer à nouveau en 2024.
La dette à long terme a démontré une tendance générale à la baisse sur l'ensemble de la période. Bien qu'elle ait représenté la part la plus importante de l'endettement total, sa valeur a diminué de manière constante, bien que modérée, entre 2020 et 2024.
Le total des billets de premier rang (valeur comptable) a suivi une trajectoire relativement stable, avec une légère diminution entre 2020 et 2022. Une légère augmentation a été observée en 2023, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024, ce qui suggère une possible réévaluation ou émission de ces instruments.
- Dette à court terme
- Présente une volatilité importante, avec des pics en 2021 et 2023, suggérant des besoins de financement à court terme variables.
- Dette à long terme
- Indique une stratégie de gestion de la dette axée sur la réduction de l'endettement à long terme.
- Total des billets de premier rang
- La tendance à la hausse récente pourrait indiquer une diversification des sources de financement ou une modification de la structure du capital.
En résumé, l'entreprise semble privilégier une réduction progressive de son endettement à long terme, tout en gérant activement sa dette à court terme en fonction des besoins opérationnels. L'évolution du total des billets de premier rang mérite une attention particulière pour comprendre les motivations sous-jacentes à cette augmentation récente.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Total des billets de premier rang (juste valeur) | 15,948,000) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.02 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.76%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 5.88% | 801,000) | 47,059) | |
| 3.00% | 487,000) | 14,610) | |
| 3.63% | 497,000) | 18,016) | |
| 4.38% | 998,000) | 43,663) | |
| 3.63% | 1,375,000) | 49,844) | |
| 4.88% | 1,607,000) | 78,341) | |
| 5.88% | 1,970,000) | 115,738) | |
| 4.63% | 1,220,000) | 56,425) | |
| 6.38% | 848,000) | 54,060) | |
| 3.88% | 1,293,000) | 50,104) | |
| 5.38% | 918,000) | 49,343) | |
| 3.63% | 1,174,000) | 42,558) | |
| 4.88% | 996,000) | 48,555) | |
| 4.90% | 982,000) | 48,118) | |
| 5.40% | 782,000) | 42,228) | |
| Valeur totale | 15,948,000) | 758,660) | |
| 4.76% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 758,660 ÷ 15,948,000 = 4.76%