Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Charter Communications Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une hausse légère entre 2020 et 2021, passant de 1,4 à 1,51, puis s'établit à 1,5 en 2022. Cependant, il décroît ensuite pour atteindre 1,38 en 2023, puis 1,28 en 2024. La tendance générale indique une diminution de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires à partir de 2021, après une période d'amélioration initiale.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant les contrats de location et actifs de droit d'utilisation
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, passant de 1,35 en 2020 à 1,45 en 2021 et restant stable à cette valeur en 2022. Il diminue également en 2023 pour atteindre 1,34, puis chute à 1,25 en 2024. Cela suggère une baisse de l'efficacité dans l'utilisation globale des immobilisations, incluant les contrats de location, sur la période analysée.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une croissance progressive au cours des trois premières années, passant de 0,33 en 2020 à 0,36 en 2021, puis à 0,37 en 2022 et se stabilise à cette valeur en 2023 et 2024. La stabilité du ratio depuis 2022 indique une constance dans l'utilisation globale de l’actif total pour générer le chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une hausse significative de 2,02 en 2020 à 3,68 en 2021, puis il a fortement augmenté pour atteindre 5,92 en 2022. Ensuite, il diminue à 4,93 en 2023 et à 3,53 en 2024. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres en 2021 et 2022, mais une baisse de cette efficacité dans les deux années suivantes.
Ratio de rotation net des immobilisations
Charter Communications Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période analysée. De 2020 à 2024, ils ont augmenté de manière progressive, passant de 48 097 millions de dollars à 55 085 millions de dollars. La progression annuelle indique une tendance de croissance soutenue, bien que le rythme se soit légèrement ralentit à partir de 2022.
- Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
- Les immobilisations corporelles ont augmenté globalement, passant de 34 357 millions de dollars en 2020 à 42 913 millions de dollars en 2024. Cette hausse reflète probablement des investissements continus dans des actifs physiques pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, mesurant l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a décliné au cours de la période. Il s'établit à 1,4 en 2020, puis augmente légèrement à 1,51 en 2021, indiquant une utilisation relativement efficace des immobilisations durant cette année. Toutefois, par la suite, le ratio régresse, atteignant 1,28 en 2024, suggérant une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour la génération de revenus, malgré l'augmentation des actifs. Cette tendance pourrait indiquer une saturation ou une moindre utilisation relative des immobilisations à mesure que l'entreprise investit davantage.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Charter Communications Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs non courants) | ||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 48 097 millions de dollars en 2020 à 55 085 millions de dollars en 2024. Cette hausse témoigne d'une progression constante des activités, avec une augmentation annuelle moyenne modérée mais continue, notamment entre 2020 et 2022, suivie d'une croissance légèrement plus stable jusqu'en 2024.
- Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés
- La valeur nette des immobilisations corporelles a également augmenté de manière soutenue, passant de 35 571 millions de dollars en 2020 à 44 157 millions de dollars en 2024. Cette évolution reflète probablement des investissements continus dans les actifs physiques pour soutenir la croissance des revenus, avec une accélération notable à partir de 2021, ceci en lien avec l'augmentation progressive du stock d'immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio, indicateur de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a présenté une tendance à la baisse sur la période. Il est passé de 1.35 en 2020 à 1.25 en 2024. La diminution progressive de ce ratio pourrait suggérer une réduction de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations, ou une augmentation des investissements en actifs fixes qui n'ont pas encore été entièrement exploités pour générer un volume de revenus proportionnellement plus élevé.
Ratio de rotation de l’actif total
Charter Communications Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante au cours de la période analysée, passant de 48 097 millions de dollars en 2020 à 55 085 millions de dollars en 2024. Cette augmentation progressive indique une expansion régulière de l'activité, avec une progression annuelle moyenne d'environ 2,3 % entre 2020 et 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué légèrement au fil des années, avec une légère baisse en 2021, passant de 144 206 millions de dollars en 2020 à 142 491 millions, puis une reprise progressive pour atteindre 150 020 millions en 2024. La tendance globale témoigne d'une stabilité relative de la structure d'actif, avec une augmentation nette sur la période analysée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une amélioration régulière, passant de 0,33 en 2020 à 0,37 en 2021, et se stabilisant à ce niveau jusqu'en 2024. La stabilité de ce ratio indique une utilisation plus efficace de l'actif pour générer des revenus, suggérant une gestion efficiente de l'actif au fil du temps.
Ratio de rotation des capitaux propres
Charter Communications Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total des capitaux propres de Charter | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres de Charter
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, ils s’élevaient à 48 097 millions de dollars américains, puis ont augmenté régulièrement pour atteindre 55 085 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une croissance soutenue des recettes, bien que le rythme ait légèrement ralenti entre 2022 et 2024.
- Variations des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une forte fluctuation durant la période : ils ont diminué de manière marquée de 23 805 millions de dollars en 2020 à 9 119 millions en 2022, avant de rebondir significativement pour atteindre 15 587 millions en 2024. La baisse entre 2020 et 2022 pourrait refléter des pertes ou des distributions importantes, tandis que la remontée observée à partir de 2022 indique une amélioration de la situation financière ou une redistribution de bénéfices.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une hausse notable entre 2020 et 2022, passant de 2,02 à 5,92. Cela suggère une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, cette tendance s’est inversée après 2022, avec un recul à 4,93 en 2023, puis une baisse à 3,53 en 2024. La diminution récente pourrait indiquer une réduction de l'efficacité ou une augmentation des capitaux propres sans augmentation proportionnelle des revenus.