Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Charter Communications Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant de 3,48 à 10,70, ce qui indique une augmentation significative de l’endettement relatif aux capitaux propres. Cependant, une diminution est observée en 2023 pour atteindre 8,86, puis une nouvelle baisse en 2024 à 6,14, ce qui pourrait refléter une tentative de réduction de l’endettement ou une amélioration de la structure financière.
- Ratio d’endettement total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, avec une croissance de 0,78 en 2020 à un maximum de 10,85 en 2022, avant de diminuer à 6,23 en 2024. La tendance suggère une augmentation initiale du niveau d’endettement, suivie d’un recentrage vers une structure plus équilibrée à la fin de la période analysée.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres et au capital
- Les ratios liés à ces mesures ont augmenté de façon progressive, culminant autour de 0,91–0,92 en 2022, indiquant une proportion accrue de dettes par rapport à ces fonds. Néanmoins, ils ont légèrement diminué en 2023 et 2024, témoignant d’une stabilisation ou d’une réduction relative de l’endettement.
- Ratio d’endettement général
- Ce ratio est passé de 0,57 en 2020 à 0,68 en 2022, avant de revenir autour de 0,64 en 2024. La tendance montre une hausse de la dépendance à la dette sur la période, suivie d’une stabilisation relative, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente de l’endettement à partir de 2023.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif de location
- La proportion de dettes par rapport à l’actif a augmenté de 0,58 en 2020 à 0,68 en 2022, avant de redescendre à 0,65 en 2024. La tendance confirme une croissance de l’endettement relatif, mais aussi une tendance vers la stabilisation ou une légère réduction à long terme.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fortement augmenté de 6,06 en 2020 à 15,85 en 2022, avant de diminuer à 9,62 en 2024. La forte hausse indique une augmentation significative de l’endettement financier, mais la baisse récente pourrait refléter une stratégie de réduction ou de gestion plus prudente de la dette financière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, montrant la capacité à couvrir les charges d’intérêts, a connu une légère augmentation de 2,12 en 2020 à 2,64 en 2022, puis une légère baisse en 2023 pour remonter à 2,43 en 2024. La stabilité globale suggère que la capacité à couvrir les intérêts reste relativement saine, malgré les fluctuations de l'endettement.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a augmenté de 2,0 en 2020 à 2,48 en 2022, puis a légèrement fluctué autour de 2,2 à 2,31 en 2023 et 2024. La tendance reflète une capacité constante à couvrir les charges fixes, avec une amélioration notable en 2021, ce qui indique une gestion prudente de la solvabilité face à ses charges fixes.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Charter Communications Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Charter | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Charter
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a augmenté de manière significative, passant de 82 752 millions de dollars en 2020 à un pic de 97 603 millions de dollars en 2022. Ensuite, elle a légèrement diminué pour atteindre 95 763 millions de dollars en 2024. Cette hausse suggère un recours accru à l'endettement au cours des deux premières années, suivi d'une tentative de désendettement ou de stabilisation dans la dernière année.
- Total des capitaux propres de Charter
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 23 805 millions à 9 119 millions de dollars. Cependant, à partir de 2022, une inversion de tendance apparaît, avec une augmentation à 11 086 millions en 2023, puis à 15 587 millions en 2024. Cela peut indiquer une amélioration de la situation financière propre, possiblement liée à des opérations de recapitalisation ou à la génération de bénéfices retenus.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance marquée, passant de 3,48 en 2020 à 10,7 en 2022, signifiant une augmentation du levier financier et une dépendance accrue envers la dette. Après 2022, le ratio a diminué pour atteindre 8,86 en 2023, puis 6,14 en 2024, ce qui indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. La tendance révèle une gestion visant à réduire la dépendance à la dette à partir de 2022, malgré une période initiale de forte hausse de l’endettement, possiblement en réponse à des investissements ou acquisitions importantes.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Charter Communications Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, portion courante (inclus dans les Créditeurs, charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, partie à long terme (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Charter | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Charter
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation constante entre 2020 et 2023, passant de 84 097 millions de dollars en 2020 à un pic de 99 620 millions en 2023. Cependant, une baisse significative est observée en 2024, avec une valeur de 97 176 millions de dollars, ce qui indique une légère réduction de l'endettement par rapport à l'année précédente.
- Total des capitaux propres de Charter
- Les capitaux propres ont connu une baisse progressive sur cette période, passant de 23 805 millions de dollars en 2020 à un minimum de 9 119 millions en 2022. Ensuite, une reprise est observée en 2023 et 2024, avec des valeur de 11 086 millions et 15 587 millions respectivement, suggérant une amélioration de la situation financière de l'entreprise ou une émission de nouvelles actions ou autres opérations augmentant les capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a évolué de manière significative durant la période observée, passant de 3,53 en 2020 à un pic de 10,85 en 2022. Cela traduit une augmentation de l'endettement relatif par rapport aux capitaux propres, pouvant indiquer une utilisation accrue de la dette pour financer les activités. Par la suite, le ratio diminue à 8,99 en 2023 et à 6,23 en 2024, ce qui témoigne d'une réduction relative de l'endettement ou d'une augmentation des capitaux propres, contribuant à une situation financière plus équilibrée.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Charter Communications Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Charter | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une augmentation constante entre 2020 et 2022, passant de 82,752 millions de dollars à 97,603 millions de dollars. Cette tendance indique une montée de l'endettement de l'entreprise, probablement dans le but de financer ses investissements ou ses activités. En 2023, le niveau de la dette a légèrement augmenté à 98,202 millions de dollars, mais une diminution notable est observée en 2024 pour atteindre 95,763 millions de dollars, ce qui pourrait refléter une politique de désendettement ou des remboursements importants.
- Total du capital
- Le capital total a présenté une croissance progressive tout au long de la période. Il est passé de 106,557 millions de dollars en 2020 à 111,350 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une augmentation de la valeur nette ou des fonds propres, peut-être grâce à des résultats positifs ou à des émissions de nouvelles actions, contribuant ainsi à renforcer la structure financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une hausse sur l'ensemble de la période, passant de 0.78 en 2020 à 0.91 en 2022, puis légèrement diminué à 0.9 en 2023 pour finir à 0.86 en 2024. La progression du ratio indique une augmentation relative de l'endettement par rapport aux fonds propres, suggérant que l'entreprise a accru son niveau d'endettement en proportion de ses capitaux propres. La légère baisse en 2024 pourrait indiquer une tentative de rééquilibrage de la structure financière ou une réduction de l'endettement relative, dans un contexte de consolidation.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Charter Communications Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, portion courante (inclus dans les Créditeurs, charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, partie à long terme (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Charter | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
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| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une augmentation progressive entre 2020 et 2022, passant de 84 097 millions de dollars à 98 981 millions de dollars, indiquant une expansion de l'endettement. Cependant, entre 2023 et 2024, la dette a légèrement diminué, passant à 99 620 millions, puis à 97 176 millions de dollars, reflétant une tendance de désendettement ou une gestion du niveau d'endettement à la baisse.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a connu une croissance constante sur toute la période, passant de 107 902 millions de dollars en 2020 à 112 763 millions en 2024. Cela indique une augmentation du capital total, probablement liée à des investissements ou des accrues de capitaux propres, qui accompagne la croissance ou la consolidation de l’entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse, passant de 0,78 en 2020 à un pic de 0,92 en 2022, ce qui reflète une augmentation du niveau d'endettement par rapport au capital total. Par la suite, le ratio diminue quelque peu à 0,9 en 2023 et à 0,86 en 2024, suggérant une réduction relative de l'endettement ou une augmentation du capital, contribuant à un profil d’endettement plus équilibré.
Ratio d’endettement
Charter Communications Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre 2020 et 2024, la dette totale a connu une augmentation globale. Elle est passée de 82 752 millions de dollars à 95 763 millions de dollars. Cette évolution reflète une croissance progressive, avec une hausse notable entre 2020 et 2022, puis une stabilisation relative en 2023, suivie d'une légère diminution en 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté sur la même période, passant de 144 206 millions de dollars en 2020 à 150 020 millions de dollars en 2024. La tendance indique une croissance continue de la taille du bilan, avec une progression régulière année après année, témoignant d’une expansion de l’entreprise en termes d’actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a évolué à la hausse, passant de 0,57 en 2020 à un pic de 0,68 en 2022. Ensuite, il a légèrement diminué pour atteindre 0,64 en 2024. Cette trajectoire suggère une augmentation de la part de la dette par rapport à l’actif total dans la première moitié de la période, suivie d’un léger repli, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente de l’endettement ou une augmentation de l’actif sans proportionnellement augmenter la dette à partir de 2022.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Charter Communications Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Emprunts à court terme | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||
| Facilité de financement par plan de paiement échelonné de l’équipement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs au titre des contrats de location-exploitation, portion courante (inclus dans les Créditeurs, charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, partie à long terme (inclus dans les autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une augmentation constante entre 2020 et 2023, passant de 84 097 millions de dollars à 99 620 millions de dollars, soit une hausse significative. En 2024, une légère réduction est observée, la dette s'établissant à 97 176 millions de dollars. Cette tendance indique une augmentation progressive de l'endettement sur cette période, avec une réduction marginale en fin de période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une croissance régulière au cours des cinq années analysées, passant de 144 206 millions de dollars en 2020 à 150 020 millions de dollars en 2024. La croissance est relativement modérée mais constante, témoignant d'une expansion globale de la taille de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est en hausse continue de 0,58 en 2020 à 0,68 en 2022 et se maintient à ce niveau jusqu'en 2023, avant de diminuer légèrement à 0,65 en 2024. La progression de ce ratio indique une augmentation de la part de la dette par rapport à total de l’actif, suggérant un recours accru à l’endettement pour financer la croissance. La légère baisse en 2024 pourrait refléter une stratégie de désendettement ou une croissance plus rapide des actifs par rapport à l’endettement.
Ratio d’endettement financier
Charter Communications Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total des capitaux propres de Charter | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Charter
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif a connu une croissance progressive. Après une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, il a retrouvé son niveau initial en 2022, puis a poursuivi une hausse constante jusqu’en 2024, atteignant environ 150 milliards de dollars américains. Cette tendance indique une stabilité relative de la taille de l’actif avec une expansion continue.
- Total des capitaux propres de Charter
- Les capitaux propres ont fortement diminué entre 2020 et 2022, passant d’environ 23,8 milliards à moins de 10 milliards de dollars américains. Cette baisse importante suggère une dégradation de la situation financière nette de l’entreprise, probablement due à des pertes accumulées ou à une augmentation significative de l’endettement. Cependant, à partir de 2023, une reprise s’amorce, avec une augmentation des capitaux propres pour atteindre environ 15,6 milliards de dollars en 2024, ce qui peut indiquer une amélioration ou une stratégie de renforcement des fonds propres.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier montre une tendance à la hausse jusqu’en 2022, où il atteint un pic de 15,85, indiquant une augmentation significative du niveau d’endettement relatif aux capitaux propres. La baisse du ratio en 2023, et encore en 2024, à respectivement 13,28 et 9,62, souligne une réduction de l’endettement ou une amélioration de la capacité financière de l’entreprise à couvrir ses dettes. La dégradation du ratio jusqu’en 2022 reflète un accroissement du levier financier, suivi d’une consolidation en 2023 et 2024, ce qui peut signifier une gestion prudente ou une restructuration financière.
Ratio de couverture des intérêts
Charter Communications Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une tendance à la hausse est observée dans le bénéfice EBIT, passant de 8 150 millions de dollars en 2020 à 12 731 millions de dollars en 2024. Cette croissance régulière indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise sur cette période. La hausse entre 2020 et 2022 est significative, puis elle se stabilise légèrement en 2023 et 2024, ce qui pourrait suggérer une stabilisation des gains opérationnels.
- Charges d’intérêts, nettes
- Les charges d’intérêts nettes ont augmenté de manière constante, passant de 3 848 millions de dollars en 2020 à 5 229 millions de dollars en 2024. Cette augmentation reflète probablement une hausse de l’endettement ou un score d’intérêts accru, ce qui pourrait avoir impacter la rentabilité nette, même si le EBIT s’améliore lui aussi. La croissance régulière des charges d’intérêts indique une augmentation des coûts liés au service de la dette.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une amélioration marquée entre 2020 et 2022, passant de 2.12 à 2.64, indiquant une meilleure capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts à partir de ses bénéfices opérationnels. Cependant, une légère diminution à 2.32 en 2023 est notable, suivie d'une récupération à 2.43 en 2024. Ces variations peuvent refléter des fluctuations dans la rentabilité ou dans le niveau d’endettement, signalant une gestion relative de la capacité de couverture des intérêts malgré l’augmentation des charges d’intérêt.
Taux de couverture des charges fixes
Charter Communications Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Charges de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts, nettes | ||||||
| Charges de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
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- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une croissance constante sur la période, passant de 8 589 millions de dollars en 2020 à 13 247 millions de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, avec une croissance notable entre 2020 et 2022, suivie d'une stabilisation légèrement supérieure à 12 500 millions de dollars à partir de 2022.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont également augmenté au fil des années, passant de 4 287 millions de dollars en 2020 à 5 745 millions de dollars en 2024. La progression est régulière, témoignant probablement d’une inflation des coûts fixes ou d’un accroissement des activités nécessitant des investissements constants. La hausse sur cette période est d'environ 34 %.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a fluctué au cours de la période. Il était de 2 en 2020, puis a connu une augmentation significative en 2021 et 2022, atteignant respectivement 2.42 et 2.48, indiquant une capacité accrue à couvrir les charges fixes par le bénéfice avant ces charges. Cependant, en 2023, ce ratio a légèrement diminué à 2.2, avant de remonter à 2.31 en 2024. Ces variations peuvent refléter des changements dans la structure de coûts ou des effets temporaires sur la rentabilité après charges fixes.