Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

L’analyse des ratios financiers révèle plusieurs tendances significatives sur la période considérée.

Rotation de l’actif

Le ratio de rotation de l’actif total, ainsi que sa version ajustée, se maintient relativement stable autour de 0.37 à partir de 2021, après une légère augmentation en 2020 (0.33). Cela suggère une efficacité constante dans l’utilisation des actifs pour générer des ventes.

Liquidité

Le ratio de liquidité actuel connaît une diminution notable entre 2020 et 2021, passant de 0.4 à 0.29. Il se stabilise ensuite autour de 0.31-0.37, indiquant une capacité de couverture des obligations à court terme qui fluctue mais reste globalement contenue. Les ratios ajustés suivent une tendance similaire.

Endettement

Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres présente une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 3.48 à 10.7. Il diminue ensuite en 2023 et 2024, pour atteindre 6.14. Les ratios ajustés montrent une évolution moins prononcée, mais suivent la même tendance générale. Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres suit une trajectoire similaire, augmentant jusqu’en 2022 puis diminuant. Les ratios d’endettement financier présentent également une augmentation jusqu’en 2022, suivie d’une diminution.

Rentabilité

Le ratio de marge bénéficiaire nette connaît une amélioration entre 2020 et 2021, passant de 6.7% à 9.01%. Il se stabilise ensuite autour de 9%, avec une légère fluctuation. Les ratios ajustés présentent une tendance similaire, avec des valeurs généralement plus élevées. Le rendement des capitaux propres connaît une forte augmentation entre 2020 et 2022, atteignant un pic de 55.43% avant de diminuer en 2023 et 2024. Les ratios ajustés montrent une évolution moins marquée. Le ratio de rendement de l’actif suit une tendance similaire, avec une augmentation jusqu’en 2022 puis une stabilisation autour de 3%.

En résumé, l’entreprise a connu une période d’augmentation de l’endettement jusqu’en 2022, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution. La rentabilité s’est améliorée au début de la période, puis s’est maintenue à un niveau stable. L’efficacité de l’utilisation des actifs est restée relativement constante.

L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des revenus sur la période considérée. Les revenus, exprimés en millions de dollars américains, ont progressé de 48097 en 2020 à 55085 en 2024, indiquant une augmentation constante au fil des années.

Le total de l’actif, également exprimé en millions de dollars américains, a connu une évolution moins marquée. Il est passé de 144206 en 2020 à 150020 en 2024, avec une légère diminution observée en 2021 avant de reprendre une trajectoire ascendante.

Ratio de rotation de l’actif total

Le ratio de rotation de l’actif total a affiché une stabilité relative. Il s’est maintenu autour de 0.33 en 2020, puis a augmenté pour atteindre 0.37 en 2021, niveau qu’il a conservé jusqu’en 2024. Cette constance suggère une efficacité stable dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus.

Les revenus ajustés suivent une tendance similaire aux revenus totaux, avec une progression de 48074 en 2020 à 55032 en 2024. L’écart entre les revenus et les revenus ajustés est minime sur l’ensemble de la période, ce qui indique que les ajustements apportés n’ont pas d’impact significatif sur le chiffre d’affaires global.

Le total de l’actif ajusté présente une évolution comparable à celle du total de l’actif non ajusté. Il a diminué en 2021, puis a augmenté progressivement pour atteindre 150224 en 2024. La différence entre le total de l’actif et le total de l’actif ajusté reste faible, suggérant que les ajustements n’affectent pas substantiellement la valeur de l’actif.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Le ratio de rotation de l’actif total ajusté est identique à celui du ratio non ajusté, se stabilisant à 0.37 à partir de 2021. Cela confirme que les ajustements apportés à l’actif n’ont pas d’incidence sur l’efficacité de son utilisation pour générer des revenus.

En résumé, les données indiquent une croissance régulière des revenus, une stabilité relative du total de l’actif et une efficacité constante dans l’utilisation des actifs, telle que mesurée par le ratio de rotation de l’actif total.

L’analyse des données financières révèle des tendances notables concernant la liquidité et la structure du bilan. L'actif circulant a connu une fluctuation au cours de la période analysée, passant de 3906 millions de dollars américains en 2020 à 3566 millions en 2021, puis augmentant progressivement pour atteindre 4233 millions en 2024.

Le passif à court terme a affiché une augmentation constante sur l'ensemble de la période, passant de 9875 millions de dollars américains en 2020 à 13486 millions en 2024. Cette progression est plus marquée entre 2020 et 2021.

Ratio de liquidité actuel

Le ratio de liquidité actuel a présenté une faible valeur et une relative stabilité. Il est passé de 0.4 en 2020 à 0.29 en 2021, puis a oscillé autour de 0.31 à 0.33 pour les années suivantes, indiquant une capacité limitée à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants.

L'examen des actifs et passifs à court terme ajustés montre une dynamique similaire à celle des valeurs non ajustées. L'actif à court terme ajusté a augmenté de 4100 millions de dollars américains en 2020 à 4437 millions en 2024, tandis que le passif à court terme ajusté a progressé de 9439 millions à 13030 millions sur la même période.

Ratio de liquidité actuel (ajusté)

Le ratio de liquidité actuel ajusté a suivi une tendance comparable à celle du ratio non ajusté, bien que légèrement plus élevé. Il est passé de 0.43 en 2020 à 0.31 en 2021, puis a fluctué entre 0.34 et 0.37 pour les années suivantes. Cette valeur suggère une capacité de couverture des dettes à court terme légèrement améliorée par rapport à l'utilisation des seuls actifs courants, mais reste globalement faible.

En résumé, les données indiquent une augmentation du passif à court terme plus rapide que celle de l'actif circulant, ce qui se traduit par une détérioration ou une stabilité basse du ratio de liquidité actuel, tant ajusté que non ajusté. Cette situation pourrait nécessiter une attention particulière en matière de gestion de la trésorerie et de financement à court terme.

L’analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a augmenté de 2020 à 2022, passant de 82 752 millions de dollars américains à 97 603 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2023 et 2024 pour atteindre 95 763 millions de dollars américains. Parallèlement, le total des capitaux propres a connu une augmentation notable de 2020 à 2024, passant de 23 805 millions de dollars américains à 15 587 millions de dollars américains.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ce ratio a augmenté de manière significative de 2020 à 2022, passant de 3,48 à 10,7, indiquant une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Une diminution est ensuite observée en 2023 (8,86) et 2024 (6,14), suggérant une amélioration de la structure du capital, bien que le niveau reste élevé par rapport à 2020.

L’examen de la dette totale ajustée et des capitaux propres ajustés présente une dynamique similaire. La dette totale ajustée a augmenté de 84 097 millions de dollars américains en 2020 à 98 981 millions de dollars américains en 2022, puis a diminué à 97 176 millions de dollars américains en 2024. Les capitaux propres ajustés ont augmenté de 49 054 millions de dollars américains en 2020 à 39 212 millions de dollars américains en 2024.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)

Le ratio ajusté a également augmenté de 2020 à 2022, passant de 1,71 à 3,06, puis a diminué en 2023 (2,89) et 2024 (2,48). Cette évolution reflète une tendance à la réduction du levier financier ajusté, bien que le ratio demeure supérieur à son niveau initial.

En résumé, les données indiquent une période d’augmentation de l’endettement jusqu’en 2022, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution en 2023 et 2024. L’augmentation des capitaux propres a contribué à atténuer l’impact de l’endettement sur les ratios financiers, mais le niveau d’endettement reste un facteur important à considérer.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation globale sur la période 2020-2023, passant de 82 752 millions de dollars américains à 98 202 millions de dollars américains. Une légère diminution est observée en 2024, avec un total de dette de 95 763 millions de dollars américains.

Parallèlement, le total du capital a également augmenté, bien que de manière plus modérée, passant de 106 557 millions de dollars américains en 2020 à 111 350 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation est relativement constante sur l'ensemble de la période.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

Ce ratio a augmenté de 0,78 en 2020 à 0,91 en 2022, indiquant une augmentation de l'endettement par rapport aux fonds propres. Il a ensuite légèrement diminué en 2023 (0,9) et en 2024 (0,86), suggérant une stabilisation relative de la structure du capital.

L’examen de la dette totale ajustée et du total des fonds propres ajustés présente une dynamique similaire. La dette totale ajustée a augmenté de 84 097 millions de dollars américains en 2020 à 99 620 millions de dollars américains en 2023, avant de diminuer à 97 176 millions de dollars américains en 2024. Le total des fonds propres ajustés a progressé de 133 151 millions de dollars américains en 2020 à 136 388 millions de dollars américains en 2024, avec une croissance plus marquée entre 2022 et 2024.

Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)

Ce ratio a augmenté de 0,63 en 2020 à 0,75 en 2022, reflétant une augmentation de l'endettement ajusté par rapport aux fonds propres ajustés. Il a ensuite connu une légère diminution en 2023 (0,74) et en 2024 (0,71), indiquant une stabilisation de la structure du capital ajustée.

En résumé, la période observée est caractérisée par une augmentation initiale de l'endettement, suivie d'une stabilisation relative en 2023 et 2024. Les ratios d’endettement, tant non ajustés qu’ajustés, confirment cette tendance, indiquant une structure du capital qui a évolué vers un niveau d'endettement plus élevé avant de se stabiliser.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la solvabilité. L'actif total a connu une croissance globale sur la période, passant d'environ 144 206 millions de dollars américains en 2020 à 150 020 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation n'a pas été linéaire, avec une légère diminution observée entre 2020 et 2021, suivie d'une reprise et d'une accélération de la croissance les années suivantes.

Les capitaux propres de Charter ont présenté une volatilité plus marquée. Une diminution substantielle est visible entre 2020 et 2022, passant de 23 805 millions de dollars américains à 9 119 millions de dollars américains. Une reprise s'est ensuite enclenchée, atteignant 15 587 millions de dollars américains en 2024, mais ne parvenant pas à retrouver les niveaux de 2020.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier a augmenté de manière significative entre 2020 et 2022, passant de 6.06 à 15.85. Une diminution est ensuite observée en 2023 (13.28) et en 2024 (9.62), indiquant une amélioration de la structure du capital, bien que le niveau reste supérieur à celui de 2020.

L'examen des données ajustées révèle des tendances similaires. L'actif total ajusté a suivi une trajectoire comparable à l'actif total non ajusté, avec une croissance globale sur la période. Les capitaux propres ajustés ont également connu une diminution initiale suivie d'une reprise, mais avec des fluctuations plus importantes que les capitaux propres non ajustés.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Le ratio d’endettement financier ajusté a également augmenté entre 2020 et 2022, mais à un rythme moins prononcé que le ratio non ajusté, passant de 2.94 à 4.48. Une légère diminution est observée en 2023 (4.28) et en 2024 (3.83), suggérant une stabilisation de la dette par rapport aux capitaux propres ajustés.

En résumé, l'entreprise a connu une croissance de son actif total, mais a également fait face à des fluctuations importantes de ses capitaux propres. L'endettement financier a augmenté sur la période, mais a montré des signes de stabilisation et de diminution les dernières années, notamment en considérant les données ajustées. L'évolution des ratios d'endettement suggère une gestion active de la structure du capital, bien que des variations significatives persistent.

L'analyse des données financières révèle une évolution significative des performances sur la période considérée. Les revenus ont connu une croissance constante, passant de 48 097 millions de dollars américains en 2020 à 55 085 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation témoigne d'une expansion de l'activité.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a également augmenté, bien que de manière moins linéaire. Il est passé de 3 222 millions de dollars américains en 2020 à 5 083 millions de dollars américains en 2024, avec un pic en 2021 à 4 654 millions de dollars américains. Une légère diminution a été observée en 2023 avant une reprise en 2024.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, passant de 6,7 % à 9,36 %. Une baisse a été constatée en 2023 (8,35 %), suivie d'une reprise en 2024, atteignant 9,23 %. Cette fluctuation suggère une sensibilité de la rentabilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.

En considérant les données ajustées, le bénéfice net consolidé ajusté a augmenté de 4 161 millions de dollars américains en 2020 à 5 649 millions de dollars américains en 2024, avec une croissance notable entre 2020 et 2021, puis une stabilisation et une légère diminution en 2022 et 2023 avant de repartir à la hausse en 2024.

Les revenus ajustés suivent une tendance similaire à celle des revenus totaux, augmentant de 48 074 millions de dollars américains en 2020 à 55 032 millions de dollars américains en 2024.

Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 8,66 % à 11,81 %. Il est resté relativement stable autour de 11 % en 2022, puis a diminué en 2023 (9,57 %) avant de remonter à 10,26 % en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité ajustée, suivie d'une certaine volatilité et d'une reprise récente.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une croissance globale de l'entreprise, tant en termes de revenus que de bénéfices, avec une rentabilité qui présente des fluctuations mais qui tend à s'améliorer sur la période considérée.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 3222 millions de dollars américains à 4654 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie jusqu'en 2022, atteignant 5055 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2023 à 4557 millions de dollars américains. En 2024, on observe une reprise avec un bénéfice net de 5083 millions de dollars américains.

Parallèlement, le total des capitaux propres a également évolué. Une diminution significative est observée entre 2020 et 2021, passant de 23805 millions de dollars américains à 14050 millions de dollars américains. Cette tendance s'inverse ensuite, avec une augmentation progressive jusqu'en 2024, où le total des capitaux propres atteint 15587 millions de dollars américains.

Le rendement des capitaux propres a connu une forte progression entre 2020 et 2022, passant de 13.53% à 55.43%. En 2023, ce ratio diminue à 41.11%, et continue de baisser en 2024 pour atteindre 32.61%. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.

En considérant les données ajustées, le bénéfice net consolidé ajusté a augmenté entre 2020 et 2021, passant de 4161 millions de dollars américains à 6105 millions de dollars américains. Il a ensuite diminué en 2022 et 2023, pour remonter en 2024 à 5649 millions de dollars américains. Le total des capitaux propres ajustés a suivi une trajectoire similaire, avec une diminution initiale suivie d'une reprise progressive, atteignant 39212 millions de dollars américains en 2024.

Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) a également augmenté entre 2020 et 2022, passant de 8.48% à 18.7%. Il a ensuite connu une baisse en 2023 et 2024, se stabilisant à 14.41% en 2024. Ce ratio, bien que plus faible que le rendement des capitaux propres non ajusté, confirme une tendance générale à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres, suivie d'une stabilisation.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires

Croissance significative entre 2020 et 2022, légère diminution en 2023, reprise en 2024.

Total des capitaux propres

Diminution importante entre 2020 et 2021, reprise progressive jusqu'en 2024.

Rendement des capitaux propres

Forte progression entre 2020 et 2022, baisse en 2023 et 2024.

Bénéfice net consolidé ajusté

Croissance initiale, puis diminution et reprise en 2024.

Total des capitaux propres ajustés

Évolution similaire au total des capitaux propres non ajustés, avec une reprise progressive.

Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)

Amélioration initiale, stabilisation en 2024.

L'analyse des données financières révèle une évolution notable du bénéfice net attribuable aux actionnaires, qui passe de 3 222 millions de dollars américains en 2020 à 5 083 millions de dollars américains en 2024. On observe une augmentation significative entre 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation relative et d'une nouvelle hausse en 2024.

Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse, passant de 144 206 millions de dollars américains en 2020 à 150 020 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec une légère diminution observée entre 2020 et 2021.

Ratio de rendement de l’actif

Le ratio de rendement de l'actif montre une amélioration initiale, passant de 2,23 % en 2020 à 3,5 % en 2022, avant de redescendre à 3,1 % en 2023 et de remonter à 3,39 % en 2024. Cette fluctuation suggère une efficacité variable dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.

Le bénéfice net consolidé ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net attribuable aux actionnaires, avec une forte croissance entre 2020 et 2021, puis une stabilisation et une reprise en 2024, atteignant 5 649 millions de dollars américains.

Le total de l'actif ajusté présente une évolution comparable au total de l'actif non ajusté, avec une augmentation globale sur la période analysée, passant de 144 400 millions de dollars américains en 2020 à 150 224 millions de dollars américains en 2024.

Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

Le ratio de rendement de l'actif ajusté affiche une progression de 2,88 % en 2020 à 4,28 % en 2021, suivie d'une légère diminution à 4,18 % en 2022, puis à 3,55 % en 2023, et enfin une remontée à 3,76 % en 2024. Ce ratio, ajusté, semble plus volatile que le ratio non ajusté, mais confirme une tendance générale à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.

En résumé, les données indiquent une croissance globale du bénéfice net et du total de l'actif sur la période étudiée, avec des fluctuations annuelles dans les ratios de rendement de l'actif, suggérant des variations dans l'efficacité de la gestion des actifs.