Stock Analysis on Net

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Analyse de la dette

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Dette totale (valeur comptable)

Walt Disney Co., bilan : dette

USD en millions

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Part courante des emprunts 5,711  8,857  3,790  6,172  3,687  4,563 
Emprunts, hors part courante 52,917  38,129  17,084  19,119  16,483  12,773 
Total des emprunts (valeur comptable) 58,628  46,986  20,874  25,291  20,170  17,336 

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette Description L’entreprise
Total des emprunts (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date du bilan de toutes les dettes plus les obligations de location-acquisition. La dette totale de Walt Disney Co.a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Dette totale (juste valeur)

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3 oct. 2020
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des emprunts (juste valeur) 64,818 
Ratio financier
Dette, juste valeur divisée par la valeur comptable 1.11

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif sur les emprunts: 3.04%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
3.04% 58,628  1,782 
Valeur totale 58,628  1,782 
3.04%

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,782 ÷ 58,628 = 3.04%


Frais d’intérêt encourus

Walt Disney Co., les frais d’intérêt encourus

USD en millions

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12 mois terminés 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Frais d’intérêts, nets des intérêts capitalisés 1,647  1,246  682  507  354  265 
Intérêts capitalisés 157  222  125  87  139  110 
Frais d’intérêt encourus 1,804  1,468  807  594  493  375 

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette Description L’entreprise
Frais d’intérêts, nets des intérêts capitalisés Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé comme frais d’intérêts sur la dette. Les frais d’intérêts, nets des intérêts capitalisés de Walt Disney Co., ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté comme un élément d’ajustement des frais d’intérêt encourus. Les intérêts capitalisés de Walt Disney Co. ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont légèrement diminué de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Frais d’intérêt encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés aux résultats. Les frais d’intérêts engagés par Walt Disney Co. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de couverture des intérêts ajusté

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) (2,864) 11,054  12,598  8,980  9,391  8,382 
Suite: Bénéfice net attribuable aux intérêts sans contrôle 390  530  468  386  399  470 
Moins: Bénéfice (perte) des activités abandonnées, net de la déduction (charge) d’impôt sur le résultat (32) 671  —  —  —  — 
Suite: La charge d’impôt sur le revenu 699  3,031  1,663  4,422  5,078  5,016 
Suite: Frais d’intérêts 1,647  1,246  682  507  354  265 
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) (96) 15,190  15,411  14,295  15,222  14,133 
 
Frais d’intérêt encourus 1,804  1,468  807  594  493  375 
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêt capitalisé)1 -0.06 12.19 22.60 28.20 43.00 53.33
Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés)2 -0.05 10.35 19.10 24.07 30.88 37.69

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2020 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêt capitalisé) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= -96 ÷ 1,647 = -0.06

2 Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= -96 ÷ 1,804 = -0.05


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts ajusté Un ratio de solvabilité calculé comme l’EBIT divisé par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts ajusté de Walt Disney Co.a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.