Total de la dette (valeur comptable)
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29).
Composante dette | Description | L’entreprise |
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Total des emprunts et des passifs au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. | La dette totale des Walt Disney Co. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Dette totale (juste valeur)
30 sept. 2023 | |
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Données financières sélectionnées ($ US en millions) | |
Emprunts | 41,456) |
Passifs au titre de contrats de location-financement | 243) |
Total des emprunts et des passifs au titre des contrats de location-financement (juste valeur) | 41,699) |
Ratio financier | |
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable | 0.89 |
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif sur les emprunts et les contrats de location-financement: 4.96%
Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
---|---|---|---|
4.95% | 46,431) | 2,298) | |
6.50% | 37) | 2) | |
6.50% | 206) | 13) | |
Valeur totale | 46,674) | 2,314) | |
4.96% |
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-30).
1 $ US en millions
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 2,314 ÷ 46,674 = 4.96%
Frais d’intérêt encourus
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29).
Composante dette | Description | L’entreprise |
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Charges d’intérêts, nettes des intérêts capitalisés | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette. | Les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés de Walt Disney Co. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés. | Les intérêts capitalisés des Walt Disney Co. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Frais d’intérêt encourus | Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les frais d’intérêts encourus par Walt Disney Co. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29).
2023 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= 6,742 ÷ 1,973 = 3.42
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= 6,742 ÷ 2,338 = 2.88
Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
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Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Walt Disney Co. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |