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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Dette totale (valeur comptable)

Walt Disney Co., bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Engagements au titre de contrats de location-financement à court terme
Part à court terme des emprunts
Emprunts, à l’exclusion de la partie courante
Passifs au titre de contrats de location-financement à long terme
Total des emprunts et des passifs au titre des contrats de location-financement (valeur comptable)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).

Composante dette Description L’entreprise
Total des emprunts et des passifs au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale des Walt Disney Co. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
30 sept. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Emprunts
Passifs liés aux contrats de location-financement
Total des emprunts et des passifs au titre des contrats de location-financement (juste valeur)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif sur les emprunts et les contrats de location-financement:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =

Frais d’intérêts encourus

Walt Disney Co., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
Intérêts capitalisés
Frais d’intérêts encourus

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. Les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés de Walt Disney Co. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. Les intérêts capitalisés des Walt Disney Co. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Frais d’intérêts encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêts encourus par Walt Disney Co. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, net d’impôt sur le résultat
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Frais d’intérêts encourus
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).

2023 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Walt Disney Co. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.