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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Analyse de la dette 

Microsoft Excel

Total de la dette (valeur comptable)

Walt Disney Co., bilan : dette

$ US en millions

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30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Engagements au titre de contrats de location-financement à court terme 37 37 41 37 5 12
Part courante des emprunts 4,330 3,070 5,866 5,711 8,857 3,790
Emprunts, à l’exclusion de la partie courante 42,101 45,299 48,540 52,917 38,129 17,084
Passifs au titre de contrats de location-financement à long terme 206 219 246 271 146 142
Total des emprunts et des passifs au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) 46,674 48,625 54,693 58,936 47,137 21,028

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29).

Composante dette Description L’entreprise
Total des emprunts et des passifs au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. La dette totale des Walt Disney Co. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Dette totale (juste valeur)

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30 sept. 2023
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Emprunts 41,456
Passifs au titre de contrats de location-financement 243
Total des emprunts et des passifs au titre des contrats de location-financement (juste valeur) 41,699
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable 0.89

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-30).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif sur les emprunts et les contrats de location-financement: 4.96%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
4.95% 46,431 2,298
6.50% 37 2
6.50% 206 13
Valeur totale 46,674 2,314
4.96%

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-30).

1 $ US en millions

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 2,314 ÷ 46,674 = 4.96%


Frais d’intérêt encourus

Walt Disney Co., les frais d’intérêt encourus

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Charges d’intérêts, nettes des intérêts capitalisés 1,973 1,549 1,546 1,647 1,246 682
Intérêts capitalisés 365 261 187 157 222 125
Frais d’intérêt encourus 2,338 1,810 1,733 1,804 1,468 807

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts, nettes des intérêts capitalisés Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette. Les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés de Walt Disney Co. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés. Les intérêts capitalisés des Walt Disney Co. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Frais d’intérêt encourus Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêts encourus par Walt Disney Co. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

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30 sept. 2023 1 oct. 2022 2 oct. 2021 3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) 2,354 3,145 1,995 (2,864) 11,054 12,598
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 1,036 360 512 390 530 468
Moins: Bénéfice (perte) lié aux activités abandonnées, net d’impôt sur le résultat (48) (29) (32) 671
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 1,379 1,732 25 699 3,031 1,663
Plus: Frais d’intérêts 1,973 1,549 1,546 1,647 1,246 682
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 6,742 6,834 4,107 (96) 15,190 15,411
 
Frais d’intérêt encourus 2,338 1,810 1,733 1,804 1,468 807
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1 3.42 4.41 2.66 -0.06 12.19 22.60
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2 2.88 3.78 2.37 -0.05 10.35 19.10

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2022-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2020-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-29).

2023 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= 6,742 ÷ 1,973 = 3.42

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= 6,742 ÷ 2,338 = 2.88


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Walt Disney Co. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.