Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Charter Communications Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Résultat net consolidé	5,261)	5,849)	5,320)	3,676)	1,992)
Dotations aux amortissements	8,696)	8,903)	9,345)	9,704)	9,926)
Charge de rémunération en actions	692)	470)	430)	351)	315)
Intérêts hors trésorerie, nets	20)	(17)	(23)	(41)	(106)
Impôts différés	(80)	87)	826)	465)	320)
Autres, montant net	291)	29)	181)	214)	306)
Comptes débiteurs	(44)	(342)	(35)	26)	(505)
Dépenses payées d’avance et autres actifs	(572)	(202)	(167)	(124)	(397)
Créditeurs, charges à payer et autres	169)	148)	362)	291)	(103)
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions	(447)	(396)	160)	193)	(1,005)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net consolidé des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	9,172)	9,076)	10,919)	10,886)	9,756)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	14,433)	14,925)	16,239)	14,562)	11,748)
Achats d’immobilisations corporelles	(11,115)	(9,376)	(7,635)	(7,415)	(7,195)
Variation des charges à payer liées aux dépenses en immobilisations	172)	553)	80)	(77)	55)
Achats de licences de spectre sans fil	—)	—)	—)	(464)	—)
Autres, montant net	(184)	(291)	(199)	(201)	(191)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(11,127)	(9,114)	(7,754)	(8,157)	(7,331)
Emprunts de dette à long terme	22,062)	25,643)	20,976)	15,754)	19,685)
Remboursement de la dette à long terme	(21,938)	(19,311)	(12,146)	(12,094)	(13,309)
Paiement des frais d’émission de titres de créance	(32)	(71)	(102)	(125)	(103)
Émission d’actions	—)	—)	—)	23)	—)
Achat d’actions propres	(3,215)	(10,277)	(15,431)	(11,217)	(6,873)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions	22)	5)	44)	184)	118)
Achat d’une participation ne donnant pas le contrôle	(427)	(1,602)	(2,234)	(1,462)	(885)
Distributions à une participation ne donnant pas le contrôle	(158)	(111)	(75)	(154)	(154)
Autres, montant net	444)	(43)	83)	138)	(112)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3,242)	(5,767)	(8,885)	(8,953)	(1,633)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	64)	44)	(400)	(2,548)	2,784)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période	645)	601)	1,001)	3,549)	765)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période	709)	645)	601)	1,001)	3,549)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation de Charter Communications Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Charter Communications Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Charter Communications Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

Tableau des flux de trésorerie