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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Charter Communications Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Résultat net consolidé
Dépréciation et amortissement
Frais de rémunération en actions
Acquisition accélérée des attributions d’actions
Revenus d’intérêts non encaissés, nets
Autres coûts de retraite (avantages), nets
Perte à l’extinction de la dette
(Gain) perte sur instruments financiers, nette
Impôts différés
Autre, net
Comptes débiteurs
Frais payés d’avance et autres actifs
Comptes créditeurs, charges à payer et autres
Variations des actifs et passifs d’exploitation, nets des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements pour rapprocher le résultat net consolidé et les flux de trésorerie nets des activités opérationnelles
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Achats d’immobilisations corporelles
Variation des charges à payer liées aux dépenses en capital
Achats de licences de spectre sans fil
Achats de systèmes de câbles, net
Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Investissements immobiliers via des entités à détenteurs de droits variables
Autre, net
Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement
Emprunts de dette à long terme
Remboursements de la dette à long terme
Paiements des frais d’émission de dette
Émission de capitaux propres
Achat d’actions propres
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Règlement des unités d’actions restreintes
Achat d’intérêts non contrôlants
Distributions aux intérêts non contrôlants
Emprunts pour investissements immobiliers via des entités à détenteurs de droits variables, net
Distributions aux entités à intérêt variable à intérêt non contrôlable
Produit de la résiliation des dérivés de taux d’intérêt
Autre, net
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, début de période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions, fin de période

La source: Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Charter Communications Inc. ont diminué de 2018 à 2019, mais ont ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Charter Communications Inc. ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont légèrement diminué de 2019 à 2020.
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Charter Communications Inc. ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont diminué considérablement de 2019 à 2020.