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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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Valeur ajoutée économique (EVA)

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EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.

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Profit économique

Charter Communications Inc., profit économiquecalcul

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Résultat net d’exploitation après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2022 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Charter Communications Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Résultat net d’exploitation après impôts (NOPAT)

Charter Communications Inc., NOPATcalcul

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Charte
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses2
Augmentation (diminution) des revenus reportés3
Augmentation (diminution) des équivalents capitaux propres4
Frais d’intérêts, nets
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location simple5
Charges d’intérêts ajustées, nettes
Avantage fiscal des charges d’intérêts, net6
Charges d’intérêts ajustées, nettes, après impôts7
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Résultat net d’exploitation après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout de l’augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses.

3 Ajout d’une augmentation (diminution) des revenus reportés.

4 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents capitaux propres au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Charte.

5 2022 calcul
Charges d’intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Passif au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

6 2022 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts, net = Charges d’intérêts ajustées, nettes × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

7 Ajout de la charge d’intérêts après impôts au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Charte.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le bénéfice d’exploitation, mais après réajustement des impôts calculés selon la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. NOPAT de Charter Communications Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Taxes d’exploitation au comptant

Charter Communications Inc., les taxes d’exploitation en espècescalcul

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Charge d’impôt sur le résultat
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les charges d’intérêts, nettes
Taxes d’exploitation au comptant

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation au comptant Les charges d’exploitation en espèces sont estimées en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal découlant de la déduction d’intérêts. Les taxes d’exploitation en espèces de Charter Communications Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Capital investi

Charter Communications Inc., capital investicalcul (Approche de financement)

$ US en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Part actuelle de la dette à long terme
Dette à long terme, moins la partie courante
Passif au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette déclarée et des baux
Total des capitaux propres de la Charte
Passifs nets d’impôt différé (actif)2
Provision pour créances douteuses3
Revenus reportés4
Équivalents capitaux propres5
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts6
Participations ne donnant pas le contrôle
Total ajusté des capitaux propres de la Charte
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés de l’actif et du passif. Voir les détails »

3 Ajout de la provision pour créances douteuses.

4 Ajout de produits reportés.

5 Ajout d’équivalents capitaux propres au total des capitaux propres de la Charte.

6 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales de continuité. Le capital investi de Charter Communications Inc. diminué de 2020 à 2021, puis légèrement augmenté de 2021 à 2022.

Coût du capital

Charter Communications Inc., coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie courante3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Passif au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).

1 $ US en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie courante. Voir les détails »

4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie courante3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Passif au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31).

1 $ US en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie courante. Voir les détails »

4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie courante3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Passif au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31).

1 $ US en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie courante. Voir les détails »

4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie courante3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Passif au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31).

1 $ US en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie courante. Voir les détails »

4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie courante3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Passif au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 $ US en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie courante. Voir les détails »

4 Passif au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »


Ratio d’écart économique

Charter Communications Inc., ratio d’écart économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Taux de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2022 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux de performance Description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le ratio du profit économique au capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio d’écart économique de Charter Communications Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Charter Communications Inc., ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Profit économique1
 
Revenus
Plus: Augmentation (diminution) des revenus reportés
Revenus ajustés
Taux de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Walt Disney Co.

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le ratio du bénéfice économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion d’actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Charter Communications Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.