Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Charter Communications Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 0,4 à 0,29, puis il a légèrement augmenté en 2022 à 0,33. Cependant, il est redescendu à 0,31 en 2023 et 2024, indiquant une stabilité relative à ce dernier point. La tendance globale montre une baisse accentuée en 2021, suivie d'une stabilisation avec une légère correction à la hausse, mais sans retrouver le niveau initial de 2020.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a également diminué entre 2020 et 2021, passant de 0,32 à 0,26, puis a augmenté en 2022 à 0,3. Par la suite, il a enregistré une baisse en 2023 et 2024, se stabilisant à 0,26. La tendance globale suggère une dégradation de la liquidité immédiate en 2021, suivie d'une amélioration en 2022, mais d’un recul à nouveau vers le niveau de 2021 dans les deux dernières années.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une forte baisse entre 2020 et 2021, passant de 0,1 à 0,05, puis est resté constant durant 2022 et 2023 à 0,05. En 2024, il a continué à diminuer pour atteindre 0,03, signalant une réduction continue de la proportion de trésorerie par rapport aux obligations à court terme. La tendance indique une dégradation générale de la liquidité de trésorerie au fil des années, avec un recul important en 2021 et une tendance à la baisse persistante par la suite.
Ratio de liquidité actuel
Charter Communications Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu une évolution globalement positive sur la période analysée. Elle a diminué de 2020 à 2021, passant de 3 906 millions de dollars à 3 566 millions, une réduction d’environ 8,7 %. Cependant, à partir de 2021, une tendance à la hausse se manifeste, avec une augmentation progressive pour atteindre 4 233 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une augmentation de la liquidité à court terme, permettant potentiellement une meilleure capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations courantes à l'avenir.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation importante de 2020 à 2021, passant de 9 875 millions à 12 458 millions de dollars, soit une hausse d’environ 26 %. Après cette augmentation, la tendance s’est stabilisée à un niveau élevé, avec une légère baisse en 2022 à 12 065 millions, puis une reprise à la hausse, atteignant 13 486 millions de dollars en 2024. La croissance constante de ces dettes à court terme peut indiquer un recours accru à des financements à courte échéance ou une augmentation des obligations opérationnelles à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse significative de 2020 à 2021, passant de 0,4 à 0,29. Après cette chute, il a légèrement augmenté en 2022, atteignant 0,33, avant de se stabiliser autour de 0,31 en 2023 et 2024. La baisse du ratio en 2021 indique une dégradation de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. La stabilisation aux alentours de 0,31 suggère une gestion relativement constante, mais un ratio en dessous de 1 peut signaler une prudence quant à la liquidité immédiate de l'entreprise.
Ratio de liquidité rapide
Charter Communications Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Comptes débiteurs, moins provision pour créances douteuses | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a enregistré une stabilité relative entre 2020 et 2022, avec une légère augmentation en 2022. Cependant, une baisse est observée en 2023, suivi d'une nouvelle diminution en 2024, indiquant une fluctuation modérée mais sans tendance claire à la croissance continue dans cette période.
- Variation du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît une tendance générale à la hausse, passant de 9 875 millions de dollars en 2020 à 13 486 millions en 2024. Cette augmentation indique une augmentation de l'endettement ou des obligations financières à court terme au cours de la période considérée.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une diminution de 0,32 en 2020 à 0,26 en 2022, puis une certaine stabilité en 2023 et 2024 à ce niveau. La tendance à la baisse initiale suggère une détérioration de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs rapidement mobilisables, même si le ratio reste inférieur à 0,3, ce qui traduit une marge de sécurité modérée.
Ratio de liquidité de trésorerie
Charter Communications Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie a connu des fluctuations au cours de la période observée. Elle a diminué significativement de 998 millions de dollars en 2020 à 601 millions en 2021, puis a augmenté jusqu'à atteindre 709 millions en 2023. Cependant, une nouvelle baisse a été enregistrée en 2024, où la trésorerie est revenue à 459 millions de dollars. Ces variations indiquent une gestion de la liquidité qui a connu des périodes de réduction, suivies de reprises, mais la tendance globale montre une diminution en valeur absolue sur la période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté globalement, passant de 9 875 millions de dollars en 2020 à 13 486 millions en 2024. Après une croissance notable entre 2020 et 2021, avec une hausse de près de 35 %, cette tendance s’est poursuivie, quoique à un rythme plus modéré. La progression du passif à court terme reflète peut-être une augmentation des obligations financières à court terme, ce qui pourrait impacter la liquidité et la gestion des flux de trésorerie de l'entreprise.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une forte baisse lors de la période, passant de 0,1 en 2020 à 0,03 en 2024. La stabilité du ratio à 0,05 entre 2021 et 2023 indique une certaine stabilité relative dans la gestion de la liquidité par rapport au passif à court terme, mais la diminution significative en 2024 signale une dégradation de la position de liquidité. Ce ratio en baisse suggère une capacité réduite à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible, ce qui peut poser des enjeux de liquidité à court terme pour l'entreprise.