Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Charter Communications Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Médias et divertissement | Services de communication | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Charter Communications Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse significative sur la période considérée, passant de 36.53 à 9.65. Cette réduction indique une diminution de la valorisation relative du marché par rapport au bénéfice net, ce qui pourrait refléter une amélioration de la rentabilité, une perception accrue de la stabilité financière ou une correction du marché suite à une période de surévaluation.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a également subi une baisse notable, passant de 14 à environ 3.74. La chute de ce ratio suggère une réduction relative du prix de l’action par rapport au résultat d'exploitation, ce qui peut indiquer une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une valorisation plus rationnelle par le marché, ou encore une combinaison des deux. La stabilité récente autour de 3.7 témoigne d’un niveau de valorisation plus modéré.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a diminué de manière continue, passant de 2.45 en 2020 à environ 0.89 en 2024. Cette baisse indique que la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires s’est fortement contractée. Cela peut refléter une croissance plus modérée des revenus ou une augmentation de la rentabilité, rendant le marché moins dépendant du chiffre d’affaires brut pour valoriser l’entreprise.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a également diminué, passant de 4.94 en 2020 à 3.15 en 2024. La baisse indique une réduction de la valorisation de l’action par rapport à la valeur comptable de l’entreprise. Une telle évolution peut indiquer une appréciation accrue de la valeur comptable ou une diminution de la prime que le marché accordait auparavant à l’actif net de l'entreprise. La tendance à la baisse suggère une perception de risque ou une amélioration de la solidité financière.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Charter Communications Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Charter Communications Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2023, passant de 607,56 dollars à 319,21 dollars, soit une diminution d’environ 47,4 %. Entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024, une légère remontée est observée, avec une valeur de 345,49 dollars, représentant une hausse d’environ 8,3 % par rapport à la période précédente.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a enregistré une croissance notable sur la période, passant de 16,63 dollars en 2020 à 26,94 dollars en 2021, puis à 33,11 dollars en 2022. Une légère baisse est constatée en 2023, avec une valeur de 31,38 dollars, avant de reprendre une tendance haussière en 2024, atteignant 35,81 dollars. Cette évolution indique une tendance globale à l’amélioration de la rentabilité par action malgré les fluctuations intermédiaires.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E, qui reflète la valorisation relative du titre par rapport au bénéfice par action, a connu une diminution continue, passant de 36,53 en 2020 à 11,91 en 2022. La tendance se poursuit en 2023 avec un ratio de 10,17, puis chute légèrement à 9,65 en 2024. La baisse significative du ratio P/E indique une réduction de la valorisation du titre face aux bénéfices, pouvant suggérer une perception de moindre croissance ou un ajustement de la valorisation.
- Observations générales
- La réduction notable du cours de l’action, en parallèle avec une augmentation du bénéfice par action, suggère une possible correction ou une divergence entre la valorisation boursière et la performance financière réelle de l'entreprise. La baisse du ratio P/E, combinée à l’augmentation de l’EPS, peut indiquer que l’action est devenue potentiellement moins surévaluée ou que le marché a revu ses attentes concernant la croissance future. La stabilité ou la légère reprise du cours de l’action en 2024 pourrait refléter une nouvelle perception du marché quant aux fondamentaux de l’entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Charter Communications Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Charter Communications Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- De 2020 à 2024, le cours de l’action a connu une tendance globale à la baisse. Après un sommet en 2020 à 607,56 US$, la valeur a diminué en 2021 pour atteindre 590,47 US$, puis a connu une chute significative en 2022 pour s’établir à 394,41 US$. La baisse s’est poursuivie en 2023, avec un cours à 319,21 US$, avant une légère reprise en 2024, atteignant 345,49 US$. La tendance indique ainsi une dépréciation notable du cours sur cette période, avec une petite remontée en 2024.
- Résultat d’exploitation par action (REVA)
- Le résultat d’exploitation par action a démontré une croissance constante sur la période analysée. Il est passé de 43,38 US$ en 2020 à 60,94 US$ en 2021, témoignant d’une amélioration de la performance opérationnelle. La tendance s’est poursuivie avec une progression significative en 2022 à 78,36 US$, puis en 2023 à 86,48 US$, et enfin en 2024 à 92,42 US$. La croissance régulière indique une amélioration des marges opérationnelles et une rentabilité accrue par action.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a connu une forte baisse entre 2020 et 2023, passant de 14 à 3,69, ce qui indique une compression du multiple de valorisation relative par rapport au résultat d’exploitation. En 2021, le ratio s’établit à 9,69, puis chute drastiquement à 5,03 en 2022. La tendance se confirme en 2023 avec un ratio à 3,69, suggérant une évaluation de marché plus prudente ou une perception différente de la croissance et du risque. En 2024, le ratio se maintient à 3,74, restant à un niveau faible comparé à 2020, ce qui peut refléter une valorisation plus modérée par rapport à la croissance des résultats d’exploitation.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Charter Communications Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Charter Communications Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la baisse sur la période analysée. Après avoir atteint un pic à 607,56 US$ à la fin de 2020, il a diminué de manière progressive pour atteindre un minimum à 319,21 US$ en 2023. En 2024, une légère reprise est observée, avec le cours atteignant 345,49 US$, mais il reste en dessous du niveau de 2020.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance continue tout au long de la période. Il est passé de 248,27 US$ en 2020 à 299,19 US$ en 2021, puis à 353,89 US$ en 2022. La tendance se poursuit avec une hausse à 376,02 US$ en 2023 et à 388,07 US$ en 2024, indiquant une amélioration constante de la rentabilité par action.
- Évolution du ratio P/S (Prix sur Ventes)
- Le ratio P/S a connu une dégradation significative au cours de la période. Il est passé de 2,45 en 2020 à 1,97 en 2021, puis a chuté à 1,11 en 2022. La tendance se poursuit avec un ratio de 0,85 en 2023, avant une légère remontée à 0,89 en 2024. La baisse de ce ratio indique une réduction de la valorisation du marché par rapport aux ventes, suggérant un potentiel déclin de la confiance des investisseurs ou une augmentation relative des ventes par rapport à la valorisation boursière.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Charter Communications Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Charter (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Charter ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Charter Communications Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une tendance à la baisse significative sur la période, passant de 607,56 US$ à la fin de 2020 à 319,21 US$ en 2023, ce qui représente une diminution d'environ 47,4 %. Une légère hausse est observée en 2024, avec une valeur de 345,49 US$, mais celle-ci ne compense pas entièrement la chute précédente.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a diminué de manière notable entre 2020 et 2022, passant de 122,88 US$ à 59,74 US$, soit une réduction de près de 51,4 %. En 2023, cette valeur repasse légèrement à la hausse, atteignant 76,34 US$, et continue à croître en 2024 pour atteindre 109,81 US$, indiquant une amélioration progressive de la valeur comptable par action sur la période la plus récente.
- Ratio P/BV (Price-to-Book Ratio)
- Le ratio P/BV a varié inversement à la tendance du cours de l’action, passant de 4,94 en 2020 à un pic de 7,26 en 2021, puis diminuant à 6,6 en 2022. Il a ensuite chuté à 4,18 en 2023 et atteint 3,15 en 2024. La baisse du ratio indique une valorisation relative par rapport à la valeur comptable qui s’est affirmée dans la dernière période, suggérant une perception plus favorable de la valeur intrinsèque par le marché ou une réduction de l’écart entre la valeur de marché et la valeur comptable.