Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | Médias et divertissement | Services de communication | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $290.65 | ||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 145,225,459 | ||||||||||
Taux de croissance (g) | 25.95% | ||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $31.38 | ||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $39.52 | ||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $86.48 | ||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $376.02 | ||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $76.34 | ||||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 9.26 | 23.95 | 11.04 | 31.57 | 48.48 | 87.23 | 26.18 | 23.82 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 7.35 | 19.50 | 10.26 | 25.58 | 38.08 | 82.95 | 22.26 | 21.18 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.36 | 1.05 | 1.46 | 1.35 | 1.78 | 16.89 | 1.49 | 1.91 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 3.36 | 20.97 | 7.29 | 26.40 | 37.70 | 40.26 | 20.57 | 17.37 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 0.77 | 5.75 | 1.40 | 9.15 | 7.78 | 2.31 | 4.97 | 3.87 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 3.81 | 6.24 | 2.05 | 8.06 | 12.74 | 2.07 | 5.66 | 4.57 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Charter Communications Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Charter Communications Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Charter Communications Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Charter Communications Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | 209,975,964 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter (en millions) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | 1,668) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 31.38 | 33.11 | 26.94 | 16.63 | 7.94 | |
Cours de l’action1, 3 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | 517.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 10.17 | 11.91 | 21.92 | 36.53 | 65.14 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | 28.96 | |
Comcast Corp. | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | 15.39 | |
Meta Platforms Inc. | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | 32.31 | |
Netflix Inc. | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | 80.66 | |
Walt Disney Co. | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | 23.96 | |
P/Esecteur | ||||||
Médias et divertissement | 25.78 | 23.72 | 23.91 | 36.26 | 28.79 | |
P/Eindustrie | ||||||
Services de communication | 23.49 | 24.80 | 21.10 | 36.51 | 24.81 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux actionnaires de Charter ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,557,000,000 ÷ 145,225,459 = 31.38
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Charter Communications Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 319.21 ÷ 31.38 = 10.17
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Charter Communications Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | 209,975,964 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 12,559) | 11,962) | 10,526) | 8,405) | 6,511) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 86.48 | 78.36 | 60.94 | 43.38 | 31.01 | |
Cours de l’action1, 3 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | 517.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 3.69 | 5.03 | 9.69 | 14.00 | 16.69 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | 29.05 | |
Comcast Corp. | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | 9.51 | |
Meta Platforms Inc. | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | 24.90 | |
Netflix Inc. | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | 57.82 | |
Walt Disney Co. | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | 24.82 | |
P/OPsecteur | ||||||
Médias et divertissement | 20.25 | 16.91 | 20.36 | 29.40 | 23.37 | |
P/OPindustrie | ||||||
Services de communication | 17.13 | 16.55 | 17.18 | 24.94 | 17.80 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 12,559,000,000 ÷ 145,225,459 = 86.48
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Charter Communications Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 319.21 ÷ 86.48 = 3.69
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Charter Communications Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | 209,975,964 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenus (en millions) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | 45,764) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 376.02 | 353.89 | 299.19 | 248.27 | 217.95 | |
Cours de l’action1, 3 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | 517.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 0.85 | 1.11 | 1.97 | 2.45 | 2.37 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | 6.14 | |
Comcast Corp. | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | 1.84 | |
Meta Platforms Inc. | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | 8.45 | |
Netflix Inc. | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | 7.47 | |
Walt Disney Co. | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | 3.81 | |
P/Ssecteur | ||||||
Médias et divertissement | 4.89 | 3.48 | 5.27 | 5.90 | 4.86 | |
P/Sindustrie | ||||||
Services de communication | 3.81 | 2.81 | 3.84 | 4.09 | 3.48 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 54,607,000,000 ÷ 145,225,459 = 376.02
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Charter Communications Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 319.21 ÷ 376.02 = 0.85
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Charter Communications Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | 209,975,964 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Total des capitaux propres de Charter (en millions) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | 31,445) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 76.34 | 59.74 | 81.34 | 122.88 | 149.76 | |
Cours de l’action1, 3 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | 517.46 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 4.18 | 6.60 | 7.26 | 4.94 | 3.46 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | 4.94 | |
Comcast Corp. | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | 2.43 | |
Meta Platforms Inc. | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | 5.91 | |
Netflix Inc. | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | 19.86 | |
Walt Disney Co. | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | 2.98 | |
P/BVsecteur | ||||||
Médias et divertissement | 5.58 | 4.09 | 5.72 | 5.38 | 4.52 | |
P/BVindustrie | ||||||
Services de communication | 4.51 | 3.41 | 4.33 | 4.21 | 3.69 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Charter ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 11,086,000,000 ÷ 145,225,459 = 76.34
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Charter Communications Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 319.21 ÷ 76.34 = 4.18
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Charter Communications Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |